Financial Markets by TradingView

OTC: TOELY - Tokyo Electron Limited

Доходность за полгода: +11.05%
Сектор: Technology

Скачать отчет: word Word , pdf PDF

1. Резюме

Плюсы

  • Положительная оценка Дивиденды (3.76%) больше среднего по сектору (2.34%).
  • Положительная оценка Доходность акции за последний год (36.01%) выше чем средняя по сектору (-100%).
  • Положительная оценка Текущая эффективность компании (ROE=32.01%) выше чем в среднем по сектору (ROE=14.37%)

Минусы

  • Отрицательная оценка Цена (100.92 $) выше справедливой оценки (59.57 $)
  • Отрицательная оценка Текущий уровень задолженности 0.5722% увеличился за 5 лет c 0%.

2. Цена акции и эффективность

2.1. Цена акции

2.2. Новости

2.3. Рыночная эффективность

Tokyo Electron Limited Technology Индекс
7 дней -11.2% -100% 3.8%
90 дней -19% -100% -13.1%
1 год 36% -100% 3.7%

Положительная оценка TOELY vs Сектор: Tokyo Electron Limited превзошел сектор "Technology" на 136.01% за последний год.

Положительная оценка TOELY vs Рынок: Tokyo Electron Limited превзошел рынок на 32.34% за последний год.

Положительная оценка Стабильная цена: TOELY не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "OTC" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.

Длительный промежуток: TOELY с недельной волатильностью в 0.6925% за прошедший год.

3. Резюме по отчету

3.1. Общее

P/E: 7.78
P/S: 1.6602
Больше данных по TOELY

3.2. Выручка

EPS 6.35
ROE 32.01%
ROA 22.42%
ROIC 37.2%
Ebitda margin 29.91%
Больше данных по TOELY

4. Фундаменальный анализ

4.1. Цена акции и прогноз цены

Справедливая цена расчитывается учитывая ставку рефинансирования ЦБ и прибыль на акцию (EPS)

Отрицательная оценка Выше справедливой цены: Текущая цена (100.92 $) выше справедливой (59.57 $).

Отрицательная оценка Цена выше справедливой: Текущая цена (100.92 $) выше справедливой на 41%.

4.2. P/E

Положительная оценка P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (7.78) ниже чем у сектора в целом (84.83).

Положительная оценка P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (7.78) ниже чем у рынка в целом (59).

4.2.1 P/E Похожие компании

4.3. P/BV

Положительная оценка P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (2.29) ниже чем у сектора в целом (38.31).

Отрицательная оценка P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (2.29) выше чем у рынка в целом (-7.56).

4.3.1 P/BV Похожие компании

4.4. P/S

Положительная оценка P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (1.6602) ниже чем у сектора в целом (38.07).

Положительная оценка P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (1.6602) ниже чем у рынка в целом (5.16).

4.4.1 P/S Похожие компании

4.5. EV/Ebitda

Положительная оценка EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (4.85) ниже чем у сектора в целом (58.86).

Положительная оценка EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (4.85) ниже чем у рынка в целом (10.44).

5. Доходность

5.1. Доходность и выручка

5.2. Доход на акцию - EPS

5.3. Прошлая доходность Ebitda

Отрицательная оценка Тренд доходности: Отрицательный и за последние 5 лет упал на -19.76%.

Положительная оценка Ускорение доходности: Доходность за последний год (0%) превышает среднюю доходность за 5 лет (-19.76%).

Положительная оценка Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) превышает доходность по сектору (-3.04%).

5.4. ROE

Положительная оценка ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (32.01%) выже чем у сектора в целом (14.37%).

Положительная оценка ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (32.01%) выже чем у рынка в целом (8.54%).

5.5. ROA

Положительная оценка ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (22.42%) выже чем у сектора в целом (7.89%).

Положительная оценка ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (22.42%) выже чем у рынка в целом (4.42%).

5.6. ROIC

Положительная оценка ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (37.2%) выже чем у сектора в целом (19.69%).

Положительная оценка ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (37.2%) выже чем у рынка в целом (9.87%).

6. Финансы

6.1. Активы и долг

Положительная оценка Уровень задолженности: (0.5722%) достаточно низкий по отношению к активам.

Отрицательная оценка Увеличение задолженности: за 5 лет задолженность увеличилась с 0% до 0.5722%.

Положительная оценка Покрытие долга: Долг покрывается на 2.81% за счет чистой прибыли.

6.2. Рост прибыли и цены акций

7. Дивиденды

7.1. Дивидендная доходность vs Рынок

Положительная оценка Высокая див доходность: Дивидендная доходность компании 3.76% выше средней по сектору '2.34%.

7.2. Стабильность и увеличение выплат

Положительная оценка Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 3.76% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.86.

Отрицательная оценка Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 3.76% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.

7.3. Процент выплат

Положительная оценка Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (53.65%) находятся на комфортном уровне.

8. Инсайдерские сделки

8.1. Инсайдерская торговля

Положительная оценка Покупки инсайдеров Превышают продажи инсайдеров на 100% за последние 3 месяца.

8.2. Последние транзакции

Инсайдерских сделок пока не зафиксировано

Оплатите подписку

Больше функциональности и данных для анализа компаний и портфеля доступно по подписке

Тарифы

9. Форум по акциям Tokyo Electron Limited

Перейти на форум акций "Tokyo Electron Limited" ⇨