OTC: TOELY - Tokyo Electron Limited

Доходность за полгода: +68.14%
Сектор: Technology

Отчетность Tokyo Electron Limited

Капитализация

Отчетность Годовая Квартальная

	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	LTM	Среднее за 5 лет	CAGR 5
Капитализация, млрд $									68.18	76.62	51.45		65.81
Выручка, млрд $	633.09	497.3	612.17	613.12	663.95	799.72	1 130.73	1 278.24	1 127.29	1 399.1	2 003.81	2 215.55	14.2
Чистая прибыль, млрд $	36.73	6.08	-19.41	71.89	77.89	115.21	204.37	248.23	185.21	242.94	437.08	479.75	3.03
EV, млрд $							2 003.18	1 567.68	65.16	72.93	48.58	13 003.69	20.62
EBIT, млрд $							275.21	321.51	237.29	320.69	599.27	633.52	3.97
EBITDA, млрд $			17.39	108.85	126.69	174.2	296.43	346.19	273.93	351.08	634.25	637.35	4.25
FCF, млрд $	-8.44	64.02	33.36	59.49	57.4	118.28	140.4	143.06	200.37	84.96	218.28	2.43	2.25
Операционный денежный поток, млрд $							186.58	189.57	253.12	145.89	283.39	2.96	2.74
Баланс стоимость, млрд $							625.39	748.83	702.99	835.24	1 104.98	1 203.7	10.28
Операционная прибыль, млрд $	60.44	12.55	32.21	88.11	116.79	155.7	281.17	310.57	237.29	320.69	599.27	633.52	3.97
Операционные расходы, млрд $			579.96	525.01	547.16	644.02	193.86	215.61	214.65	244.26	312.55	355.14	2.36
CAPEX, млрд $	38.15	20.25	11.09	12.32	12	18.67	46.18	46.52	52.75	60.93	65.1	49.19	0.4904

	2019Q3	2019Q4	2020Q1	2020Q2	2020Q3	2020Q4	2021Q1	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
Выручка, млрд $	292.02	295.45	323.39	314.82	353.34	291.73	439.22	452.05	480.47	506.47	564.82	473.65	709.24	467.83	3.88	391.75	2.86	3.08
Чистая прибыль, млрд $	46.83	49.33	57.15	56.45	55.56	46.17	84.76	100.36	99.86	110.03	126.83	88.1	179.25	85.57	0.8251	64.31	0.4898	0.6748
EV, млрд $										6 577.6	6 212.21	7 218.4	3 585.58	8 822.55	23.12	58.4	30.02	36.06
EBIT, млрд $										156.04	168.58	117.52	232.65	114.77	1.06	0.4738	0.6435	0.8803
EBITDA, млрд $	66.71	72.42	78.79	81.05	81.73	71.78	120.17	149.78	141.77	155.52	168.13	117.64	235.27	116.3	1.06	93.06	0.6443	0.8819
FCF, млрд $		-38.35	0	0	48.86	0	48.86	0	0	95.43	-48.47	53.39	0	0.1531	0.1635	0.1439	57.48	26.4
Операционный денежный поток, млрд $										131.7	131.7	131.7	131.7	0.8415	0.8415	0.8415	75.79	26.4
Баланс стоимость, млрд $										978.23	1 104.98	1 074.15	1 252.55	1 203.7	11.12	10.17	10.24	10.48
Операционная прибыль, млрд $		-18.65	0	0	58.62	0	58.62	0	0	156.04	168.58	117.52	232.65	114.77	1.06	0.5447	0.6435	0.8803
Операционные расходы, млрд $										76.96	87.36	83.01	95.64	89.13	0.6877	0.5279	0.6264	0.5958
CAPEX, млрд $	6.8	7.71	8.66	7.2	8.15	8.91	9.78	7.99	8.91	16.4	16.4	16.4	16.4	11.3	12.06	10.62	18.31

Бухгалтерский баланс

Отчетность Годовая Квартальная

	2018	2019	2020	2021	2022	2023	LTM	Среднее за 5 лет	CAGR 5
Наличность, млрд	87.38	177.63	149.91	186.54	274.27	372.46	3.04
Short Term Investments		1.49	1.31	0.8692	0.6745	0.1347	0.004
Total Receivables		1.01	1.5	1.88	3.73	4.03	3.78
Товарно материальные запасы	344.07	354.22	392.06	415.34	3.29	4.53	4.19
Амортизация, млрд		0.1693	0.201	0.2335	0.2533	0.2956	0.277
Total Current Assets		6.83	6.69	7.06	9.79	12.11	11.19
Чистые активы, млрд	771.51	888.12	829.69	1 024.56	1 347.05	1 434.4	1.6651
Активы, млрд	1 208.71	1 257.63	1 278.5	1 425.36	1 894.46	2 092.76	14.86
Short Term Debt		0.0000	0.005	0.0061	0.0066	0.0275	0.0261
Задолженность, млрд	437.2	369.51	448.8	400.8	547.41	658.36	4.58
Чистый долг, млрд	-87.38	-177.63	-149.91	-186.54	-274.27	-372.46	-2.95
Долг, млрд		0.0000	0.0228	0.0258	0.0295	0.0896	0.085

	2019Q3	2019Q4	2020Q1	2020Q2	2020Q3	2020Q4	2021Q1	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
Наличность, млрд	214.4	190.78	247.96	192.66	148.86	149.06	186.54	221.73	380.36	283.95	274.27	269.6	454.69	372.46	3.29	391.03	2.36	2.27
Short Term Investments											0.6745	0.3129	0.2086	0.1043	0.1347	0.0661	0.0669	0.0675
Total Receivables											3.73	2.92	3.48	3.11	4.03	2.44	2.46	2.23
Товарно материальные запасы											3.29	3.87	3.84	4.39	4.53	4.74	5.01	5.17
Амортизация, млрд												0.000343	0.0024	0.0042	-0.0047	0.0739	0.00075	0.0016
Total Current Assets											9.79	9.46	11.4	11.09	12.11	10.25	10.39	10.22
Чистые активы, млрд										1 217.15	1 347.05	1 314.85	1 492.19	1 434.4	1.7341	1.9656
Активы, млрд										1 724.35	1 894.46	1 846.91	2 138.07	2 092.76	16.07	14.4	14.67	14.74
Short Term Debt															0.0275	-2.03	-2.1	-2.12
Задолженность, млрд										507.2	547.41	532.06	645.88	658.36	4.95	4.23	4.43	4.25
Чистый долг, млрд										-283.95	-274.27	-269.6	-454.69	-372.46	-3.29	-2.58	-2.36	-2.27
Долг, млрд	298.38	329.37	382.58	364.3	310.37	295.88	327.66	303.06	370.58	428.78	468.58	449.92	562.8	576.99	629.89	556.57	0.1401	0.1408

Акция

Отчетность Годовая Квартальная

	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Среднее за 5 лет	CAGR 5
EPS				51.18	8.46	-27.08	100.04	115	175.09	310.3	376.8	291.01	388.32	698.63	766.47		6.45
Цена акции ао	15.5	15.89	13.72	11.3	13.75	18.5	16.35	22.01	45.88	34.24	51.5	88.52	129.64	85.9	85.78	95.33	109.66
Число акций ао, млн										658	658	636	625	938	19.33		3.02
FCF/акцию										213.18	217.15	314.82	135.8	348.91	124.65		744.96

	2019Q3	2019Q4	2020Q1	2020Q2	2020Q3	2020Q4	2021Q1	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
EPS	295.99	315.88	367.53	362.97	357.31	296.91	545	645.19	641.54	175.87	202.73	140.74	286.38	136.72	1.76	137.46	1.0563	1.4577
FCF/акцию														24.05	25.67	22.63	18278.72	8418.49

Эффективность

Отчетность Годовая Квартальная

	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Среднее по отрасли	Среднее за 5 лет	CAGR 5
ROE, %	6.32	1.03	-3.31	11.78	12.93	19.05	28.84	29.91	21.56	26.2	36.86	34.5		32.01	18.82
ROA, %	4.61	0.78	-2.42	8.43	9.33	13.16	18.87	20.13	14.61	17.97	26.33	24.06		22.42	8.94
ROIC, %	6.24	0.85	-3.41	11.66	12.86	18.95	28.79	29.91	21.46	26.2				37.2	15.75
ROS, %			5.26	14.37	17.59	21.78	24.87	24.3	21.05	21.05	22.41	21.31	21.36	21.36	21.74
ROCE, %							32.75	33.75	26.49	29.21	42.03	41.79		36.73	22.14
Рентаб EBITDA, %			2.84	17.75	19.08	20.96	26.22	27.08	24.3	25.09	31.65	28.77		29.91	30.14
Чистая рентаб, %	9.5	2.5	5.3	14.4	17.6	19.5	18.07	19.42	16.43	17.36	21.81	21.65		21.35	21.74
Operation Margin, %			5.26	14.37	17.59	19.47	24.87	24.3	21.05	21.05		27.95	27.95	27.95	27.51
Чистая процентная маржа, %	5.8	1.22	-3.17	11.72	11.73	14.41	18.07	19.42	16.43	17.36				21.03	17.53

	2020Q3	2020Q4	2021Q1	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
ROE, %						10.13	10.88	7.13	13.74	6.25	8.31	4.32	4.81	6.58	18.82
ROA, %						6.55	7.01	4.71	9	4.05	5.39	2.86	3.35	4.61	8.94
ROCE, %						12.99	13.14	8.73	16.34	7.76	9.91	4.48	5.98	8.05	22.14
Рентаб EBITDA, %	23.13	24.6	27.36	33.13	29.51	30.71	29.77	24.84	33.17	24.86	27.24	23.75	22.5	28.62	30.14
Чистая рентаб, %						21.72	22.46	18.6	25.27	18.29	21.25	16.42	17.1	21.9	21.74

Коэффициенты

Отчетность Годовая Квартальная

	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Среднее по отрасли	Среднее за 5 лет	CAGR 5
P/S	1.3	2.1	2.5	2	2.7	3.5	2.83	2.06	2.72	5.57	4.98	3.31		1.6602	7.57
P/BV	1.2	1.7	2.7	2.3	3.1	4.8	2.4	4.6	9.11	8.7	4.99	9.33		2.29	6.63
P/E	84	416.7	-0.12	13.8	23.1	20.6	15.68	10.61	16.58	32.05	22.84	15.29		7.78	34.20
P/FCF			0.06	0.03	0.05	0.05	0.03	0.06	0.07	0.09		26.75	28.86	28.86	32.74
E/P			-857.22	3850.62	2570.08	1896.86	5011.42	2970.53	1272.18	1062.31		0.0503	0.0468	0.0468	9.88
EV/EBITDA			-2.45	-0.71	-0.57	-0.39	10.51	7.1	10.67	21.65	15.31	10.93		4.85	18.83
EV/S												10.09	1.5208	1.5208
Debt/EBITDA								1.2E-5	0.0126	0.0106	0.0068	0.02	0.02	0.02	1.61
Netdebt/Ebitda			-2.58	-0.73	-0.6	-0.42	-0.29	-0.51	-0.55	-0.55		-0.7161	-0.6961	-0.6961	-0.92
Debt/Ratio			0.29	0.27	0.29	0.33	0.36	0.29	0.35	0.35		0	0.0057	0.0057	0.20
Debt/Equity			0.41	0.37	0.41	0.48	0.57	0.42	0.54	0.54		0	0.051	0.051	0.70
Debt/Net Income												0	0.028	0.028	2.17
Бета									1.15	1.23	1.4	2.25	4.5	4.5	1.42
Индекс Альтмана			2.26	2.5	2.77	2.85	3.06	3.33	2.83	2.99	4.2	73.95	79.45	79.45	908.82

	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
P/S	5.48	4.98	3.66	2.73	2.76	2.56	4.34	4.29	4.24	7.57
P/BV	5.64	4.82	5.69	2.71	6.41	2.37	6	3.16	3.66	6.63
P/E	26.06	22.84	17.44	12.2	12.73	11.68	20.62	23.52	21.79	34.20
EV/EBITDA	18.69	16.27	12.39	8.43	9	5.38	15.16	10.05	11.7	18.83
Debt/EBITDA					0.1401	0.0869	0.2489	0.2148	0.1566	1.61

Дивиденды

Отчетность Годовая Квартальная

	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	LTM	Среднее по отрасли	Среднее за 5 лет	CAGR 5
Див.выплата, млрд									82.2	124.75	95.51	109.54	166.25	178.25		1.7047
Дивиденд	0.0219	0.1345	0.4043	0.9336	0.1252	0.2227	0.3904	0.5396	1.1284	1.7078	1.3538	1.658	2.38	3.04	1.5287	1.5287
Див доход, ао, %	0.1413	0.8464	2.95	7.73	1.4819	0.8059	2.39	2.45	2.46	4.86	2.61	1.873	1.832	3.5	1.8878	1.8878	1.26
Дивиденды / прибыль, %				49.5	112.4		32.8	22.6	43.6	40.22	50.26	51.57	45.09	38.04	37.15	53.65	31.77

	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2023Q3	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
Див.выплата, млрд	59.42	59.42	59.42	59.42	135.35
Дивиденды / прибыль, %	54	46.85	67.45	33.15	27301.34	31.77

Остальное

Отчетность Годовая Квартальная

	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	CAGR 5
Чист. проц. доходы, млрд	0.533		1.117	0.0035	0.616	0.0086		0.0079
Всего задолженность	368.45	304.88	382.58	327.66				327.66
Расходы на обслуживание долга			6.84	8.72	0.616	3.83		0.0437
Персонал, чел				14479	14479	15634	17204

Investing Port

OTC: TOELY - Tokyo Electron Limited

Отчетность Tokyo Electron Limited

Капитализация

Бухгалтерский баланс

Акция

Эффективность

Коэффициенты

Дивиденды

Остальное