Topsports International Holdings Limited Форум акций
1. Резюме
Плюсы
Дивиденды (61.25%) больше среднего по сектору (2.32%).- Доходность акции за последний год (-34.16%) выше чем средняя по сектору (-98.4%).
- Текущая эффективность компании (ROE=4.79%) выше чем в среднем по сектору (ROE=-153.74%)
Минусы
Цена (0.6252 $) выше справедливой оценки (0.242 $)- Текущий уровень задолженности 25.04% увеличился за 5 лет c 2.79%.
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
2.3. Рыночная эффективность
| Topsports International Holdings Limited | Consumer Staples | Индекс | |
| 7 дней | 0% | -97.2% | 0.1% |
| 90 дней | -5.3% | -97.6% | 6.6% |
| 1 год | -34.2% | -98.4% | 33.4% |
TPSRF vs Сектор: Topsports International Holdings Limited превзошел сектор "Consumer Staples" на 64.24% за последний год.
TPSRF vs Рынок: Topsports International Holdings Limited значительно отстал от рынка на -67.58% за последний год.
Стабильная цена: TPSRF не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "OTC" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: TPSRF с недельной волатильностью в -0.657% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
company.analysis.fundamental.minus11_title: Текущая цена (0.6252 $) выше справедливой (0.242 $).
Цена выше справедливой: Текущая цена (0.6252 $) выше справедливой на 61.3%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (20.16) ниже чем у сектора в целом (35.55).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (20.16) ниже чем у рынка в целом (59.22).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (3.77) ниже чем у сектора в целом (11.47).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (3.77) выше чем у рынка в целом (-7.67).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (1.3677) ниже чем у сектора в целом (4.59).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (1.3677) ниже чем у рынка в целом (5.02).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (15.35) ниже чем у сектора в целом (19.03).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (15.35) ниже чем у рынка в целом (36.34).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Отрицательный и за последние 5 лет упал на -17.69%.
Замедление доходности: Доходность за последний год (-88.26%) ниже средней доходности за 5 лет (-17.69%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (-88.26%) ниже доходности по сектору (-66.4%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (4.79%) выже чем у сектора в целом (-153.74%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (4.79%) ниже чем у рынка в целом (8.29%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (2.84%) ниже чем у сектора в целом (10.87%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (2.84%) ниже чем у рынка в целом (4.29%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (18.84%) выже чем у сектора в целом (13.37%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (18.84%) выже чем у рынка в целом (9.87%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Высокая див доходность: Дивидендная доходность компании 61.25% выше средней по сектору '2.32%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 61.25% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.8.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 61.25% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 1 год.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (145.19%) находятся на не комфортном уровне.
