Tourmaline Oil Corp. Форум акций
1. Резюме
Плюсы
Доходность акции за последний год (-2.49%) выше чем средняя по сектору (-98.16%).- Текущий уровень задолженности 5.6% ниже 100% и уменьшился за 5 лет с 13.75%.
Минусы
Цена (44.69 $) выше справедливой оценки (37.9 $)- Дивиденды (1.5326%) меньше среднего по сектору (5.95%).
- Текущая эффективность компании (ROE=10.76%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=38.21%)
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
8 Апреля 20:51 Азия освоит безвизовое пространство
30 Марта 16:52 Is Tourmaline Oil Corp.'s (TSE:TOU) Latest Stock Performance Being Led By Its Strong Fundamentals?
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/tourmaline-oil-corp...
источник:
Остальные новости
2.3. Рыночная эффективность
| Tourmaline Oil Corp. | Energy | Индекс | |
| 7 дней | -4.9% | -98.6% | -0.5% |
| 90 дней | -3.9% | -98.5% | 8.9% |
| 1 год | -2.5% | -98.2% | 30.9% |
TRMLF vs Сектор: Tourmaline Oil Corp. превзошел сектор "Energy" на 95.67% за последний год.
TRMLF vs Рынок: Tourmaline Oil Corp. значительно отстал от рынка на -33.43% за последний год.
Стабильная цена: TRMLF не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "OTC" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: TRMLF с недельной волатильностью в -0.0478% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
company.analysis.fundamental.minus11_title: Текущая цена (44.69 $) выше справедливой (37.9 $).
Цена выше справедливой: Текущая цена (44.69 $) выше справедливой на 15.2%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (11.82) выше чем у сектора в целом (11.75).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (11.82) ниже чем у рынка в целом (59.18).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (1.105) ниже чем у сектора в целом (1.4908).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (1.105) выше чем у рынка в целом (-7.66).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (3.29) выше чем у сектора в целом (1.1306).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (3.29) ниже чем у рынка в целом (4.98).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (6.16) выше чем у сектора в целом (5.16).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (6.16) ниже чем у рынка в целом (36.37).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Восходящий и за последние 5 лет вырос на 59.29%.
Замедление доходности: Доходность за последний год (-76.98%) ниже средней доходности за 5 лет (59.29%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (-76.98%) ниже доходности по сектору (-56.48%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (10.76%) ниже чем у сектора в целом (38.21%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (10.76%) выже чем у рынка в целом (8.27%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (7.63%) ниже чем у сектора в целом (12.7%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (7.63%) выже чем у рынка в целом (4.29%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (18.28%) выже чем у сектора в целом (10.46%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (18.28%) выже чем у рынка в целом (9.87%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 1.5326% ниже средней по сектору '5.95%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 1.5326% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.93.
Рост дивидендов: Дивидендный доход компании 1.5326% растет за последние 5 лет. Рост на протяжении 6 лет.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (128.28%) находятся на не комфортном уровне.
