1. Резюме
Плюсы
Доходность акции за последний год (-2.19%) выше чем средняя по сектору (-94.29%).
Текущий уровень задолженности 5.61% ниже 100% и уменьшился за 5 лет с 13.75%.
Минусы
Цена (48.27 $) выше справедливой оценки (34.62 $)
Дивиденды (1.5268%) меньше среднего по сектору (6%).
Текущая эффективность компании (ROE=10.76%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=38.67%)
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
7 Июль 04:04 Tourmaline Oil Insiders Placed Bullish Bets Worth CA$4.05m
![Tourmaline Oil Insiders Placed Bullish Bets Worth CA$4.05m](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/UF3BZOozgHHkX9OB2zc.1Q--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/simply_wall_st__316/fef15a04bcb8e7f05d317d73670619f7.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/tourmaline-oil-insi...
источник:
7 Июль 03:15 Is Tourmaline Oil Corp.'s (TSE:TOU) Latest Stock Performance Being Led By Its Strong Fundamentals?
![Is Tourmaline Oil Corp.'s (TSE:TOU) Latest Stock Performance Being Led By Its Strong Fundamentals?](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/UF3BZOozgHHkX9OB2zc.1Q--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/simply_wall_st__316/fef15a04bcb8e7f05d317d73670619f7.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/tourmaline-oil-corp...
источник:
Остальные новости
2.3. Рыночная эффективность
Tourmaline Oil Corp. | Energy | Индекс | |
---|---|---|---|
7 дней | 6.2% | -95.6% | 3.8% |
90 дней | 1.3% | -95.4% | -13.1% |
1 год | -2.2% | -94.3% | 3.7% |
TRMLF vs Сектор: Tourmaline Oil Corp. превзошел сектор "Energy" на 92.1% за последний год.
TRMLF vs Рынок: Tourmaline Oil Corp. значительно отстал от рынка на -5.86% за последний год.
Стабильная цена: TRMLF не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "OTC" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: TRMLF с недельной волатильностью в -0.0421% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
Выше справедливой цены: Текущая цена (48.27 $) выше справедливой (34.62 $).
Цена выше справедливой: Текущая цена (48.27 $) выше справедливой на 28.3%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (11.82) выше чем у сектора в целом (11.64).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (11.82) ниже чем у рынка в целом (59).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (1.105) ниже чем у сектора в целом (1.5801).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (1.105) выше чем у рынка в целом (-7.56).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (3.29) выше чем у сектора в целом (1.1486).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (3.29) ниже чем у рынка в целом (5.16).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (6.16) выше чем у сектора в целом (5.28).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (6.16) ниже чем у рынка в целом (10.44).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Восходящий и за последние 5 лет вырос на 59.64%.
Замедление доходности: Доходность за последний год (0%) ниже средней доходности за 5 лет (59.64%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) ниже доходности по сектору (21.21%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (10.76%) ниже чем у сектора в целом (38.67%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (10.76%) выже чем у рынка в целом (8.54%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (7.63%) ниже чем у сектора в целом (12.85%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (7.63%) выже чем у рынка в целом (4.42%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (18.28%) выже чем у сектора в целом (10.46%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (18.28%) выже чем у рынка в целом (9.87%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 1.5268% ниже средней по сектору '6%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 1.5268% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.86.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 1.5268% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (128.28%) находятся на не комфортном уровне.
Оплатите подписку
Больше функциональности и данных для анализа компаний и портфеля доступно по подписке