1. Резюме
Плюсы
Доходность акции за последний год (95.45%) выше чем средняя по сектору (-94.29%).
Текущий уровень задолженности 41.21% ниже 100% и уменьшился за 5 лет с 42.66%.
Минусы
Цена (43 $) выше справедливой оценки (15.96 $)
Дивиденды (1.5909%) меньше среднего по сектору (6%).
Текущая эффективность компании (ROE=21%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=38.67%)
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
14 Июль 05:30 TerraVest Industries (TSE:TVK) Hasn't Managed To Accelerate Its Returns
![TerraVest Industries (TSE:TVK) Hasn't Managed To Accelerate Its Returns](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/huiK3MRbX75_ctSZX.4Rjg--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/simply_wall_st__316/92d26d55968bddf376addae5e476c381.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/terravest-industrie...
источник:
14 Июль 05:04 TERRAVEST ANNOUNCES THE ACQUISITION OF ADVANCE ENGINEERED PRODUCTS
![TERRAVEST ANNOUNCES THE ACQUISITION OF ADVANCE ENGINEERED PRODUCTS](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/Ms8tKaGZb.xa8gHbY1YyUg--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/cnwgroup.com/6d8e0c792a6d933415bb5ba24a718e90.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/terravest-announces...
источник:
14 Июль 04:10 Investors in TerraVest Industries (TSE:TVK) have seen incredible returns of 505% over the past five years
![Investors in TerraVest Industries (TSE:TVK) have seen incredible returns of 505% over the past five years](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/huiK3MRbX75_ctSZX.4Rjg--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/simply_wall_st__316/92d26d55968bddf376addae5e476c381.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/investors-terravest...
источник:
Остальные новости
2.3. Рыночная эффективность
TerraVest Industries Inc. | Energy | Индекс | |
---|---|---|---|
7 дней | -19.6% | -95.6% | 3.8% |
90 дней | -16.8% | -95.4% | -13.1% |
1 год | 95.5% | -94.3% | 3.7% |
TRRVF vs Сектор: TerraVest Industries Inc. превзошел сектор "Energy" на 189.75% за последний год.
TRRVF vs Рынок: TerraVest Industries Inc. превзошел рынок на 91.78% за последний год.
Стабильная цена: TRRVF не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "OTC" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: TRRVF с недельной волатильностью в 1.8357% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
Выше справедливой цены: Текущая цена (43 $) выше справедливой (15.96 $).
Цена выше справедливой: Текущая цена (43 $) выше справедливой на 62.9%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (16.29) выше чем у сектора в целом (11.64).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (16.29) ниже чем у рынка в целом (59).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (2.88) выше чем у сектора в целом (1.5801).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (2.88) выше чем у рынка в целом (-7.56).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (1.0104) ниже чем у сектора в целом (1.1486).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (1.0104) ниже чем у рынка в целом (5.16).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (7.8) выше чем у сектора в целом (5.28).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (7.8) ниже чем у рынка в целом (10.44).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Восходящий и за последние 5 лет вырос на 7.87%.
Замедление доходности: Доходность за последний год (0%) ниже средней доходности за 5 лет (7.87%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) ниже доходности по сектору (21.21%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (21%) ниже чем у сектора в целом (38.67%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (21%) выже чем у рынка в целом (8.54%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (6.64%) ниже чем у сектора в целом (12.85%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (6.64%) выже чем у рынка в целом (4.42%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у сектора в целом (10.46%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у рынка в целом (9.87%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 1.5909% ниже средней по сектору '6%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 1.5909% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.86.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 1.5909% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 2 года.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (20.17%) находятся на не комфортном уровне.
Оплатите подписку
Больше функциональности и данных для анализа компаний и портфеля доступно по подписке