Telegram
1. Резюме
Плюсы
Дивиденды (10.56%) больше среднего по сектору (3.49%).- Доходность акции за последний год (-8.86%) выше чем средняя по сектору (-99.32%).
Минусы
Цена (9.15 $) выше справедливой оценки (1.9306 $)- Текущий уровень задолженности 24.45% увеличился за 5 лет c 1.3077%.
- Текущая эффективность компании (ROE=3.36%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=8.02%)
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
2.3. Рыночная эффективность
| TransAlta Renewables Inc. | Utilities | Индекс | |
|---|---|---|---|
| 7 дней | 0% | -99.3% | 3.8% |
| 90 дней | 0% | -99.4% | -13.1% |
| 1 год | -8.9% | -99.3% | 3.7% |
TRSWF vs Сектор: TransAlta Renewables Inc. превзошел сектор "Utilities" на 90.46% за последний год.
TRSWF vs Рынок: TransAlta Renewables Inc. значительно отстал от рынка на -12.53% за последний год.
Стабильная цена: TRSWF не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "OTC" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: TRSWF с недельной волатильностью в -0.1705% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
Выше справедливой цены: Текущая цена (9.15 $) выше справедливой (1.9306 $).
Цена выше справедливой: Текущая цена (9.15 $) выше справедливой на 78.9%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (40.01) выше чем у сектора в целом (27.98).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (40.01) ниже чем у рынка в целом (59).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (1.6402) ниже чем у сектора в целом (2.5).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (1.6402) выше чем у рынка в целом (-7.56).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (5.29) выше чем у сектора в целом (3.94).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (5.29) выше чем у рынка в целом (p_s_market}).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (13.08) ниже чем у сектора в целом (19.34).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (13.08) выше чем у рынка в целом (10.44).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Отрицательный и за последние 5 лет упал на -13.85%.
Замедление доходности: Доходность за последний год (-25.68%) ниже средней доходности за 5 лет (-13.85%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (-25.68%) ниже доходности по сектору (21.78%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (3.36%) ниже чем у сектора в целом (8.02%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (3.36%) ниже чем у рынка в целом (8.54%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (1.8484%) ниже чем у сектора в целом (3.54%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (1.8484%) ниже чем у рынка в целом (4.42%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (5.55%) ниже чем у сектора в целом (7.13%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (5.55%) ниже чем у рынка в целом (9.87%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Высокая див доходность: Дивидендная доходность компании 10.56% выше средней по сектору '3.49%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 10.56% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.86.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 10.56% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (339.19%) находятся на не комфортном уровне.
Оплатите подписку
Больше функциональности и данных для анализа компаний и портфеля доступно по подписке
