OTC: TRSWF - TransAlta Renewables Inc.

Доходность за полгода: 0%
Сектор: Utilities

Отчетность TransAlta Renewables Inc.

Капитализация

Отчетность Годовая Квартальная

	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	LTM	Среднее за 5 лет	CAGR 5
Капитализация, млрд $									3.15	4.37	3.56	2.25		2.62
Выручка, млрд $	0.2348	0.22	0.245	0.233	0.236	0.259	0.459	0.462	0.438	0.436	0.47	0.56	0.56	0.4159
Чистая прибыль, млрд $	0.0482	0.032	0.05	0.049	0.195	-0.002	0.009	0.236	0.179	0.092	0.14	0.074	0.074	0.055
EV, млрд $								4.92	6.52	4.04	4.14	2.76	4.03	2.72
EBIT, млрд $								0.2018	0.1844	0.1617	0.1096	0.1035	0.0834	0.1032
EBITDA, млрд $	0.0677	0.0487	0.1411	0.1208	0.305	0.148	0.216	0.446	0.368	0.303	0.342	0.282	0.282	0.208
FCF, млрд $		-0.049	0.115	0.135	0.18	0.267	0.252	0.322	0.3	0.239	0.255	0.139	0.138	0.1032
Операционный денежный поток, млрд $								0.385	0.331	0.267	0.336	0.257	0.257	0.1909
Баланс стоимость, млрд $								-0.567	-0.637	-0.796	-0.907	-1.084	-1.084	1.3042
Операционная прибыль, млрд $	0.081	0.085	0.107	0.092	0.094	0.096	0.154	0.145	0.142	0.127	0.086	0.122	0.122	0.1032
Операционные расходы, млрд $			0.109	0.1027	0.121	0.143	0.305	0.317	0.296	0.309	0.384	0.438	0.438	0.1775
CAPEX, млрд $		0.166	0.047	0.008	0.009	0.015	0.038	0.063	0.031	0.027	0.081	0.118	0.118	0.0876

	2019Q3	2019Q4	2020Q1	2020Q2	2020Q3	2020Q4	2021Q1	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
Выручка, млрд $	0.09	0.12	0.11	0.1	0.09	0.127	0.126	0.092	0.114	0.138	0.143	0.139	0.124	0.154	0.119	0.0737
Чистая прибыль, млрд $	0.03	0.05	0	0.03	0.01	0.055	0.053	0.026	0.021	0.043	0.041	0.013	-0.02	0.04	0.045	0.0097
EV, млрд $											6.92	6.69	6.59	3.58	3.89	2.8
EBIT, млрд $											0.0512	0.0451	0.0041	0.032	0.0305	0.0127
EBITDA, млрд $	0.05	0.08	0.07	0.06	0.05	0.08	0.072	0.041	0.052	0.103	0.099	0.066	0.02	0.097	0.099	0.0372
FCF, млрд $	0.07	0.07	0.08	0.07	0.05	0.046	0.096	0.061	0.057	0.039	0.098	0.011	-0.003	0.032	0.043	0.0082
Операционный денежный поток, млрд $										0.071	0.103	0.028	0.037	0.089	0.067	0.0305
Баланс стоимость, млрд $										-0.907	-0.928	-0.978	-1.061	-1.084	-1.102	1.23
Операционная прибыль, млрд $	0.08	0.07	0.08	0.07	0.07	0.049	0.102	0.079	0.082	0.022	0.041	0.035	0.003	0.043	0.031	0.0164
Операционные расходы, млрд $										0.116	0.102	0.104	0.121	0.111	0.088	0.0477
CAPEX, млрд $	0.04	0.04	0.04	0.03	0.04	0.034	0.035	0.034	0.034	0.032	0.005	0.016	0.04	0.057	0.024	0.0223

Бухгалтерский баланс

Отчетность Годовая Квартальная

	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	LTM	Среднее за 5 лет	CAGR 5
Наличность, млрд	0.02	0.073	0.063	0.582	0.244	0.089	0.089	0.0661
Short Term Investments			0.0174
Total Receivables		0.1387	0.0862	0.1258	0.1127	0.0995		0.1003
Товарно материальные запасы		0.006	0.007	0.007	0.0076	0.0067	0.0067	0.0067
Амортизация, млрд		0.1226	0.1436	0.1445	0.1409	0.1039
Total Current Assets		0.2539	0.2833	0.7044	0.408	0.1787	0.1564	0.1782
Чистые активы, млрд		2.36	2.27	2.26	2.07	1.756	1.756	0.1814
Активы, млрд	3.63	3.75	3.7	3.66	3.75	3.23	3.23	2.4
Short Term Debt		0.0485	0.0503	0.2351	0.409	0.0812	0.0521	0.081
Long Term Debt			0.8578	0.5859	0.5019	0.4907	0.5569	0.4894
Задолженность, млрд	1.431	1.351	1.389	1.351	1.626	1.424	1.424	1.0576
Чистый долг, млрд		0.859	0.876	0.284	0.715	0.678	0.678	0.5206
Долг, млрд	0.25	0.049	0.052	0.248	0.981	0.79	0.609	0.5867

	2019Q3	2019Q4	2020Q1	2020Q2	2020Q3	2020Q4	2021Q1	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
Наличность, млрд	0.02	0.06	0.04	0.03	0.02	0.582	0.407	0.242	0.24	0.244	0.278	0.218	0.229	0.089	0.098	0.0402
Total Receivables												0.1234	0.1386	0.0995	0.0944	0.098
Товарно материальные запасы												0.0077	0.0082	0.0067	0.0067	0.0067
Амортизация, млрд												0.0341	0.0346	0.028	0.0206	0.0243
Total Current Assets												0.3671	0.4087	0.1787	0.1809	0.1564
Чистые активы, млрд										2.07	1.942	1.827	1.769	1.756	1.748
Активы, млрд										3.75	3.59	3.39	3.37	3.23	3.24	2.33
Short Term Debt												0.2329	0.2491	0.0812	0.0812	0.0521
Long Term Debt												0.6316	0.6732	0.4907	0.4974	0.5569
Задолженность, млрд										1.626	1.6	1.51	1.546	1.424	1.438	1.07
Чистый долг, млрд										0.715	0.674	0.683	0.666	0.678	0.678	0.5688
Долг, млрд	0.16	0.15	0.15	0.16	0.18	0.364	0.398	0.398	0.416	0.593	0.593	0.399	0.444	0.306	0.301	0.609

Акция

Отчетность Годовая Квартальная

	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Среднее за 5 лет	CAGR 5
EPS	0.28	0.44	0.42	1.18	-0.01	0.04	0.8973	0.6739	0.3447	0.5245	0.2773	0.2773		0.2058
Цена акции ао		10.2	9.85	7.49	10.41	10.38	7.66	11.94	17.1	14.82	8	9.15	9.15	9.15
Число акций ао, млн						235	257	264	266	267	267			198.3
FCF/акцию							1.2243	1.1295	0.8955	0.9554	0.5208	0.517		0.5206

	2019Q3	2019Q4	2020Q1	2020Q2	2020Q3	2020Q4	2021Q1	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
EPS	0.09	0.18	0.01	0.11	0.02	0.2	0.19	0.09	0.07	0.1611	0.1536	0.0487	-0.0749	0.1499	0.1686	0.0363
FCF/акцию										0.1461	0.3672	0.0412	-0.0112	0.1199	0.1611	0.0412

Эффективность

Отчетность Годовая Квартальная

	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Среднее по отрасли	Среднее за 5 лет	CAGR 5
ROE, %	1.93	3.74	4.79	13.03	-0.1	0.43	10.45	7.74	4.07	6.47	3.86	3.86		3.36	-0.44
ROA, %	1.42	2.35	2.45	7.35	-0.06	0.24	6.4	4.81	2.5	3.78	2.12	2.12		1.8484	0.87
ROIC, %	2.51	3.78	4.53	10.12	1.11	1.46	7.35	6.46	3.89	5.57				5.55	5.54
ROS, %		43.82	39.85	43.98	40.42	33.99	32.03	32.42	29.13	29.13	14.15	13.22	13.22	13.22	2.73
ROCE, %							4.12	4	3.86	2.72	4.76	3.87		4.76	5.89
Рентаб EBITDA, %		61.08	60.12	141.2	42.08	36.17	96.54	84.02	69.5	72.77	50.36	50.36		50	20.59
Чистая рентаб, %	38.5	43.5	39.4	40.1	37.1	33.6	51.08	40.87	21.1	29.79	13.21	13.21		13.21	2.74
Operation Margin, %		42.33	39.44	43.98	40.42	33.55	31.39	32.42	29.13	29.13		24.81	24.81	24.81	10.93
Чистая процентная маржа, %	14.6	20.49	20.84	82.69	-0.77	1.96	51.08	40.13	21.1	29.79				26.49	6.94

	2020Q3	2020Q4	2021Q1	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
ROE, %						2.02	1.972	0.6441	-1.0295	2.15	2.08	0.654	-0.44
ROA, %						1.1648	1.1172	0.3726	-0.5924	1.2132	1.3923	0.4083	0.87
ROCE, %							1.3027	1.1481	0.106	1.1817	1.1934	0.5318	5.89
Рентаб EBITDA, %	53.19	62.99	57.14	44.57	45.61	74.64	69.23	47.48	16.13	62.99	83.19	50.51	20.59
Чистая рентаб, %						31.16	28.67	9.35	-16.13	25.97	37.82	13.13	2.74

Коэффициенты

Отчетность Годовая Квартальная

	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Среднее по отрасли	Среднее за 5 лет	CAGR 5
P/S	5.1	5.7	6.5	12.7	7.1	5.84	9.4	13.42	10.91	5.28	5.44		5.29	1.76
P/BV	1.2	1.3	1	1.5	1.5	1.2	1.8	2.53	2.4	1.72	1.8645		1.6402	1.97
P/E	23.4	30.1	14	28.9	666.7	11.43	23.01	63.59	36.62	39.99	41.18		40.01	25.54
P/FCF	15.09	14.59	7.69	7.75	8.85	5.31	9.63	18.3	17.29		25.39	25.39	25.39	24.20
E/P	2.89	2.47	14.09	-0.1	0.4	13.8	6.19	2.1	2.22		0.021	0.021	0.021	-0.03
EV/EBITDA	20.34	18.57	6.66	30.05	18.1	7.98	13.57	20.25	17.08	12.9	13.21		13.08	4.44
EV/S											6.54	6.54	6.54
Debt/EBITDA						2.11	0.14	0.82	3.88	2.82	2.82	2.82	2.82	-0.67
Netdebt/Ebitda	8.76	4.52	2.12	9.48	4.66	2.02	2.74	0.14	0.14		2.5	2.5	2.5	-0.48
Debt/Ratio	0.47	0.47	0.39	0.46	0.39	0.36	0.38	0.37	0.37		0.2445	0.2445	0.2445	0.35
Debt/Equity	0.92	0.92	0.66	0.88	0.66	0.57	0.61	0.6	0.6		3.23	3.23	3.23	1.43
Debt/Net Income											10.67	10.67	10.67	12.15
Бета								0.71	0.6	0.76	-0.4754	0	0	-0.84
Индекс Альтмана	1.24	1.29	0.68	0.54	0.86	0.83	1.3	2	1.6992	1.1112	2.55	2.55	2.55	1.68

	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
P/S	10.91	10.13	8.45	7.48	5.28	5.92	5.52	1.76
P/BV		2.44	2.41	2.26	1.6068	1.7858	1.7642	1.97
P/E	36.62	38.26	38.58		39.99	40.67	42.63	25.54
EV/EBITDA	17.08	16.69	15.65	16.45	12.9	12.48	14.58	4.44
Debt/EBITDA			12.32	21.88	9.75	11.59	16.36	-0.67

Дивиденды

Отчетность Годовая Квартальная

	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	LTM	Среднее по отрасли	Среднее за 5 лет	CAGR 5
Див.выплата, млрд					0.23	0.221	0.231	0.251	0.251	0.251		0.2048
Дивиденд	0.1774	0.6956	0.838	0.665	0.7728	0.6497	0.7677	0.702	0.7517	0.7397	0.7047	0.7047
Див доход, ао, %	1.7399	7.1	11.26	6.86	7.89	9.3	6.43	4.11	5.07	9.25	8.56	8.56	4.37
Дивиденды / прибыль, %	13.5	217.8	98.5	117.7		97.46	123.46	251.09	179.29	339.19	339.19	339.19	75.04

	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
Див.выплата, млрд	0.064	0.063	0.062	0.063	0.063	0.063	0.0462
Дивиденды / прибыль, %	148.84	153.66	476.92		157.5	140	476.92	75.04

Остальное

Отчетность Годовая Квартальная

	2018	2019	2020	2021	2022	2023	LTM	CAGR 5
Чист. проц. доходы, млрд	0.045	0.008	0.006	0.007	0.007	0.007	0.0052
Расходы на обслуживание долга	0.048	0.041	0.046	0.042	0.05	0.05	0.0371
Всего задолженность	0.159	0.152	0.364

Investing Port

OTC: TRSWF - TransAlta Renewables Inc.

Отчетность TransAlta Renewables Inc.

Капитализация

Бухгалтерский баланс

Акция

Эффективность

Коэффициенты

Дивиденды

Остальное