TransAlta Renewables Inc. (TRSWF) 📈: отчетность и дивиденды за 2024

Капитализация

МСФО

Отчетность Годовая Квартальная

	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	LTM	Среднее за 5 лет	CAGR 5
Капитализация, млрд $	1.39	1.25	1.34	2.36	2.57	3.18	4.28	3.38	2.46	2.62
Выручка, млрд $	0.2357	0.259	0.459	0.462	0.446	0.436	0.47	0.56	0.56	0.4159
Чистая прибыль, млрд $	0.1949	-0.002	0.009	0.236	0.179	0.092	0.14	0.074	0.074	0.055
EV, млрд $	2.19	2.28	2.36	3.22	3.45	3.47	4.99	3.6	4.03	2.72
EBIT, млрд $	0.1757	0.247	0.24	0.319	0.134	0.125	0.103	0.139	0.0834	0.1032
EBITDA, млрд $	0.2504	0.326	0.355	0.441	0.284	0.279	0.253	0.28	0.282	0.208
Баланс стоимость, млрд $	1.99	2.03	2.16	2.36	2.27	2.26	2.07	1.76	-1.08	1.3
FCF, млрд $	0.1798	0.267	0.252	0.322	0.3	0.239	0.255	0.139	0.138	0.1032
Операционный денежный поток, млрд $	0.1886	0.282	0.29	0.385	0.331	0.267	0.336	0.257	0.257	0.1909
Операционная прибыль, млрд $	0.0962	0.097	0.156	0.148	0.134	0.125	0.103	0.139	0.122	0.1032
Операционные расходы, млрд $	0.1284	0.14	0.208	0.219	0.235	0.232	0.252	0.239	0.438	0.1775
CAPEX, млрд $	0.0088	0.015	0.038	0.063	0.031	0.028	0.081	0.118	0.118	0.0876

	2021Q1	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q4	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
Капитализация, млрд $		4.31	4.38	3.99	3.7	3.68	3.5	2.67	2.35	2.44	2.37
Выручка, млрд $	0.126	0.092	0.114	0.138	0.143	0.139	0.124	0.154	0.119	0.099
Чистая прибыль, млрд $	0.052	0.025	0.02	0.043	0.041	0.013	-0.02	0.04	0.045	0.013
EV, млрд $	4.89	4.91	4.97	4.7	4.37	4.37	4.16	3.35	3.03	3.76
EBIT, млрд $	0.043	0.012	0.039	-0.035	0.041	0.039	0.008	0.043	0.041	0.017
EBITDA, млрд $	0.077	0.045	0.073	0.014	0.082	0.075	0.042	0.081	0.069	0.05
Баланс стоимость, млрд $	2.14	2.11	2.09	2.07	1.94	1.83	1.77	1.76	1.75	1.65
FCF, млрд $	0.097	0.061	0.058	0.039	0.098	0.011	-0.003	0.032	0.043	0.011
Операционный денежный поток, млрд $	0.103	0.079	0.083	0.071	0.103	0.028	0.037	0.089	0.067	0.041
Операционная прибыль, млрд $	0.038	0.008	0.008	0.015	0.041	0.039	0.008	0.043	0.041	0.022
Операционные расходы, млрд $	0.06	0.059	0.058	0.075	0.057	0.054	0.062	0.066	0.061	0.064
CAPEX, млрд $	0.006	0.018	0.025	0.032	0.005	0.017	0.04	0.057	0.024	0.03

	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5

Денежный поток Денежный поток поквартально Активы

Бухгалтерский баланс

МСФО

Отчетность Годовая Квартальная

	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	LTM	Среднее за 5 лет	CAGR 5
Наличность, млрд $			0.0022	0.015	0.02	0.073	0.063	0.582	0.244	0.089	0.089	0.0661
Short Term Investments $							0.018
Long term investments $	0.1029	0.1026	1.57	1.65	1.44	1.5	1.47	1.09	1.27	1.04
Total Receivables $		0.0357	0.0627	0.088	0.116	0.115	0.09	0.134	0.12	0.135		0.1003
Total Current Assets $			0.0743	0.109	0.145	0.25	0.293	0.743	0.43	0.24	0.1564	0.1782
Чистые активы, млрд $			1.57	1.92	1.87	1.82	1.76	1.64	1.92	1.76	1.76	0.1814
Активы, млрд $			3.34	3.84	3.63	3.75	3.7	3.66	3.75	3.23	3.23	2.4
Short Term Debt $			0.1481	0.07	0.25	0.049	0.052	0.248	0.431	0.109	0.0521	0.081
Long Term Debt $			0.649	0.972	0.793	0.883	0.887	0.618	0.529	0.659	0.5569	0.4894
Задолженность, млрд $			1.31	1.77	1.43	1.35	1.39	1.35	1.63	1.42	1.42	1.06
Чистый долг, млрд $			0.7951	1.03	1.02	0.859	0.898	0.305	0.737	0.701	0.678	0.5206
Долг, млрд $			0.7971	1.04	1.04	0.932	0.939	0.866	0.96	0.768	0.609	0.5867
Interest income $						0.045	0.008	0.006	0.007	0.007
Расходы на обслуживание долга $			0.0352	0.047	0.05	0.048	0.041	0.046	0.042	0.05	0.05	0.0371
Чист. проц. доходы, млрд $					0.036	0.126	-0.021	-0.029	-0.025	-0.033	0.007	0.0052
Амортизация, млрд $	0.0766	0.074	0.0748	0.079	0.115	0.122	0.15	0.154	0.15	0.141
Себестоимость, млрд $	0.0137	0.013	0.0129	0.023	0.097	0.098	0.083	0.077	0.132	0.199
Товарно материальные запасы $			0.0029	0.004	0.006	0.006	0.007	0.007	0.008	0.009	0.0067	0.0067

	2019Q1	2019Q2	2019Q3	2019Q4	2020Q1	2020Q2	2020Q3	2020Q4	2021Q1	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
Наличность, млрд $									0.407	0.24	0.24	0.244	0.278	0.218	0.229	0.089	0.098	0.054
Short Term Investments $	0.019	0.018	0.018	0.018	0.017	0.019	0.019
Long term investments $									0.974	1.12	1.14	1.27	1.14	1.05	1.04	1.04	1.03	0.959
Total Receivables $									0.131	0.099	0.097	0.12	0.117	0.13	0.136	0.135	0.128	0.133
Total Current Assets $									0.577	0.381	0.375	0.43	0.467	0.383	0.397	0.24	0.243	0.21
Чистые активы, млрд $								1.64	1.85	1.84	1.94	1.92	1.85	1.78	1.76	1.76	1.75
Активы, млрд $									3.59	3.53	3.63	3.75	3.59	3.39	3.37	3.23	3.24	3.13
Short Term Debt $									0.246	0.241	0.239	0.431	0.427	0.243	0.242	0.109	0.109	0.07
Long Term Debt $									0.616	0.592	0.59	0.529	0.526	0.659	0.654	0.659	0.668	0.748
Задолженность, млрд $									1.39	1.37	1.49	1.63	1.6	1.51	1.55	1.42	1.44	1.43
Чистый долг, млрд $									0.478	0.614	0.61	0.737	0.696	0.706	0.69	0.701	0.702	0.764
Долг, млрд $									0.862	0.833	0.829	0.96	0.953	0.902	0.896	0.768	0.777	0.818
Interest income $									0.002	0.002	0.002	0.001	0.001	0.001	0.003	0.002	0.001	0.002
Расходы на обслуживание долга $									0.01	0.009	0.009	0.014	0.013	0.012	0.012	0.013	0.012	0.012
Чист. проц. доходы, млрд $									-0.005	-0.005	0.012	-0.071	-0.009	-0.008	-0.007	-0.009	-0.008	-0.007
Амортизация, млрд $									0.034	0.033	0.034	0.049	0.041	0.036	0.034	0.038	0.028	0.033
Себестоимость, млрд $									0.028	0.025	0.038	0.041	0.045	0.05	0.059	0.045	0.027	0.023
Товарно материальные запасы $									0.008	0.008	0.008	0.008	0.007	0.008	0.008	0.009	0.009	0.009

	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5

Акция

МСФО

Отчетность Годовая Квартальная

	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Среднее за 5 лет	CAGR 5
EPS	0.81	0.57	0.57	0.93	0.69	0.34	0.51	0.2772	0.1609		0.2058
Цена акции ао		10.5	10.59	7.59	11.95	17.1	14.82	8.26	9.15	9.15	9.15
Число акций ао, млн	149.25	128.99	119.57	258.33	252.63	266.9	266.9	267	267		198.3
FCF/акцию	1.2	2.07	2.11	1.25	1.19	0.8955	0.9554	0.5206	0.517		0.5206

	2021Q1	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
EPS	0.19	0.09	0.07	0.16	0.15	0.05	-0.07	0.15	0.1246	0.0487
Цена акции ао			16.4	14.94	13.85	13.79	13.1	9.99	8.81	9.15	9.71	8.89
Число акций ао, млн		267	267	266.9	267	267	267	267	267	267		267
FCF/акцию	0.3633	0.2285	0.2172	0.1461	0.367	0.0412	-0.0112	0.1199	0.161	0.0412

	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5

Эффективность

МСФО

Отчетность Годовая Квартальная

	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Среднее по отрасли	Среднее за 5 лет	CAGR 5
ROE, %			9.8	-0.0984	0.4165	10.02	7.89	4.08	6.75	4.21	3.86		3.36	0.47
ROA, %			5.84	-0.0521	0.2481	6.3	4.84	2.52	3.73	2.29	2.12		1.85	0.95
ROIC, %		8.56	11.67	6.25	6.9	14.18	12.47	10.35	12.89	12.88			5.55	5.54
ROS, %				-0.7722	1.96	51.08	40.13	21.1	29.79	13.21	13.22	13.22	13.22	2.76
ROCE, %			8.67	11.95	10.92	13.31	5.79	5.42	4.85	7.7	3.87		4.76	20.20
Рентаб EBITDA, %			106.26	125.87	77.34	95.45	63.68	63.99	53.83	50	50.36		50	20.10
Чистая рентаб, %			82.69	-0.7722	1.96	51.08	40.13	21.1	29.79	13.21	13.21		13.21	2.76
Operation Margin, %				37.45	33.99	32.03	30.04	28.67	21.91	24.82	24.81	24.81	24.81	11.15
Чистая процентная маржа, %	20.49	20.84	82.69	-0.77	1.96	51.08	40.13	21.1	29.79				26.49	6.94
Доходность FCF, %	11.76	13.16	12.9	21.31	18.83	13.65	11.65	7.51	5.96	4.11

	2021Q1	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
ROE, %	2.43	1.18	0.9583	2.07	2.11	0.7115	-1.13	2.28	2.57	0.7874	0.47
ROA, %	1.45	0.7076	0.5504	1.15	1.14	0.3838	-0.5944	1.24	1.39	0.4149	0.95
ROIC, %	3.79	2.99	2.81	3.53	3.59	2.75	1.61	4.08	4.28	3.04	5.54
ROS, %	41.27	27.17	17.54	31.16	28.67	9.35	-16.13	25.97	37.82	13.13	2.76
ROCE, %	1.96	0.5543	1.82	-1.65	2.06	2.08	0.4398	2.38	2.28	1	20.20
Рентаб EBITDA, %	61.11	48.91	64.04	10.14	57.34	53.96	33.87	52.6	57.98	50.51	20.10
Чистая рентаб, %	41.27	27.17	17.54	31.16	28.67	9.35	-16.13	25.97	37.82	13.13	2.76
Operation Margin, %	30.16	8.7	7.02	10.87	28.67	28.06	6.45	27.92	34.45	22.22	11.15
Доходность FCF, %	2.19	1.41	1.32	0.9778	2.65	0.2987	-0.0858	1.2	1.83	0.4502

	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5

Коэффициенты

МСФО

Отчетность Годовая Квартальная

	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Среднее по отрасли	Среднее за 5 лет	CAGR 5
P/E	7.15	-626.59	148.71	9.99	14.38	34.59	30.54	39.21	41.18		40.01	25.11
P/BV	0.7004	0.6167	0.6193	1	1.14	1.41	2.06	1.61	1.86		1.64	2.17
P/S	5.91	4.84	2.92	5.1	5.77	7.3	9.1	5.18	5.44		5.29	1.91
P/FCF		4.69	5.31	7.32	8.58	13.32	16.77	24.35	25.39	25.39	25.39	25.09
E/P		-0.0016	0.0067	0.1001	0.0695	0.0289	0.0327	0.0219	0.021	0.021	0.021	-0.03
EV/EBITDA	8.74	6.99	6.65	7.3	12.15	12.43	19.73	12.87	13.21		13.08	4.84
EV/Ebit										26.36	26.36
EV/S		8.8	5.14	6.96	7.74	7.95	10.62	6.43	6.54	6.54	6.54	2.77
EV/FCF	12.17	8.54	9.37	9.99	11.5	14.51	19.57	25.92		26.36	26.36	73.64
Debt/EBITDA		3.2	2.94	2.11	3.31	3.1	3.79	2.74	2.82	2.82	2.82	-0.54
Netdebt/Ebitda		3.15	2.88	1.95	3.16	1.09	2.91	2.5	2.5	2.5	2.5	-0.26
Debt/Ratio		0.2713	0.2875	0.2487	0.2536	0.2369	0.2561	0.2378	0.2445	0.2445	0.2445	0.35
Debt/Equity		0.5128	0.4826	0.3958	0.414	0.384	0.4629	0.4374	3.23	3.23	3.23	1.43
Debt/Net Income		-521	115.89	3.95	5.25	9.41	6.86	10.38	10.67	10.67	10.67	12.07
Бета						0.71	0.6	0.76	-0.4754	0	0	0.42
Индекс Альтмана		1.86	1.99	2.63	2.45	4.69	3.33	1.11	2.55	2.55	2.55	1.68

	2020Q2	2020Q3	2020Q4	2021Q1	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
P/E				85.26	172.6	218.9	92.76	90.17	283.31	-174.86	66.68	52.26	42.64	25.11
P/BV				2.07	2.04	2.1	1.92	1.9	2.02	1.98	1.52	1.35	1.76	2.17
P/S				35.19	46.9	38.4	28.9	25.85	26.5	28.2	17.32	19.76	5.52	1.91
P/FCF				45.71	70.74	75.48	102.27	37.73	334.82	-1165.73	83.35	54.69	222.11	25.09
E/P				0.0117	0.0058	0.0046	0.0108	0.0111	0.0035	-0.0057	0.015	0.0191	0.0053	-0.03
EV/EBITDA				63.49	109.07	68.04	336.05	53.32	58.23	99.15	41.31	43.92	75.27	4.84
EV/S				38.8	53.35	43.57	34.09	30.57	31.42	33.58	21.73	25.47	38.02	2.77
EV/FCF				50.4	80.46	85.64	120.63	44.61	397.01	-1388.07	104.57	70.48	342.14	73.64
Debt/EBITDA				11.19	18.51	11.36	68.57	11.62	12.03	21.33	9.48	11.26	16.36	-0.54
Netdebt/Ebitda				6.21	13.64	8.36	52.64	8.49	9.41	16.43	8.65	10.17	15.28	-0.26
Debt/Ratio				0.2404	0.2358	0.2281	0.2561	0.2654	0.2663	0.2663	0.2378	0.2402	0.2611	0.35
Debt/Equity				0.4022	0.3942	0.3972	0.4629	0.4907	0.4937	0.5065	0.4374	0.4445	0.4955	1.43
Debt/Net Income				16.58	33.32	41.45	22.33	23.24	69.38	-44.8	19.2	17.27	62.92	12.07
Индекс Альтмана	2.34	2.4	4.55	3.93	3.34	3.46	2.91	2.96	2.94	2.85				1.68

	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5

Дивиденды

МСФО

Отчетность Годовая Квартальная

	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	LTM	Среднее по отрасли	Среднее за 5 лет	CAGR 5
Див.выплата, млрд	0.0881	0.1303	0.194	0.212	0.23	0.221	0.231	0.251	0.251		0.2048
Дивиденд		0.8922	0.8055	0.9048	0.8616	0.94	0.94	0.94	0.9396	0.5481	0
Див доход, ао, %		9.56	8.29	8.08	9.44	9.22	7.88	5.87	11.17	10.42	0	3.98
Дивиденды / прибыль, %		66.84	-9700	2355.56	97.46	123.46	251.09	179.29	339.19	339.19	339.19	75.11

	2021Q1	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
Див.выплата, млрд	0.062	0.063	0.062	0.064	0.063	0.062	0.063	0.063	0.063	0.062
Дивиденд		0.235	0.235	0.235	0.235	0.235	0.235	0.235	0.235	0.235	0.235
Див доход, ао, %		1.45	1.43	1.57	1.7	1.7	1.79	2.35	2.67	2.57	2.42	3.98
Дивиденды / прибыль, %	119.23	252	310	148.84	153.66	476.92	-315	157.5	140	476.92		75.11

	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5

Остальное

МСФО

Отчетность Годовая

	2018	2019	2020	CAGR 5
Всего задолженность	0.159	0.152	0.364

	CAGR 5

	CAGR 5

Investing Port

OTC: TRSWF - TransAlta Renewables Inc.

Отчетность TransAlta Renewables Inc.

Капитализация

Бухгалтерский баланс

Акция

Эффективность

Коэффициенты

Дивиденды

Оплатите подписку

Остальное