1. Резюме
Плюсы
Доходность акции за последний год (6.56%) выше чем средняя по сектору (-100%).
Текущая эффективность компании (ROE=21.19%) выше чем в среднем по сектору (ROE=14.22%)
Минусы
Цена (65 $) выше справедливой оценки (56.47 $)
Дивиденды (2.25%) меньше среднего по сектору (2.85%).
Текущий уровень задолженности 7.62% увеличился за 5 лет c 0%.
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
14 Июль 10:29 Charles Mueller Joins Truxton’s Board of Directors
![Charles Mueller Joins Truxton’s Board of Directors](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/lNMYW_oCexuxeO6ebXpcGg--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/globenewswire.com/83d5e10da20aeb685e8adc3b66afef7f.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/charles-mueller-joi...
источник:
14 Июль 10:02 Truxton Corporation Named 9th Top Community Bank in U.S. by American Banker
![Truxton Corporation Named 9th Top Community Bank in U.S. by American Banker](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/lNMYW_oCexuxeO6ebXpcGg--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/globenewswire.com/83d5e10da20aeb685e8adc3b66afef7f.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/truxton-corporation...
источник:
15 Июнь 02:43 Truxton Named 13th Top Community Bank in U.S. by American Banker
![Truxton Named 13th Top Community Bank in U.S. by American Banker](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/L82Hevz6U6l32yRFEsKSlg--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/globenewswire.com/505a580e279ccd45fc2d97ff36622ff2.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/truxton-named-13th-...
источник:
Остальные новости
2.3. Рыночная эффективность
Truxton Corporation | Индекс | ||
---|---|---|---|
7 дней | 1.2% | -100% | 3.8% |
90 дней | 3.2% | -100% | -13.1% |
1 год | 6.6% | -100% | 3.7% |
TRUX vs Сектор: Truxton Corporation превзошел сектор "" на 106.56% за последний год.
TRUX vs Рынок: Truxton Corporation превзошел рынок на 2.89% за последний год.
Стабильная цена: TRUX не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "OTC" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: TRUX с недельной волатильностью в 0.1261% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
Выше справедливой цены: Текущая цена (65 $) выше справедливой (56.47 $).
Цена выше справедливой: Текущая цена (65 $) выше справедливой на 13.1%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (10.29) ниже чем у сектора в целом (65.49).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (10.29) ниже чем у рынка в целом (59).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (2) ниже чем у сектора в целом (27.38).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (2) выше чем у рынка в целом (-7.56).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (2.61) ниже чем у сектора в целом (31.17).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (2.61) ниже чем у рынка в целом (5.16).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (-259.27) ниже чем у сектора в целом (34.41).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (-259.27) ниже чем у рынка в целом (10.44).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Восходящий и за последние 5 лет вырос на 15.26%.
Замедление доходности: Доходность за последний год (0%) ниже средней доходности за 5 лет (15.26%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) превышает доходность по сектору (-7.31%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (21.19%) выже чем у сектора в целом (14.22%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (21.19%) выже чем у рынка в целом (8.54%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (1.8192%) ниже чем у сектора в целом (6.46%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (1.8192%) ниже чем у рынка в целом (4.42%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у сектора в целом (0%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у рынка в целом (9.87%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 2.25% ниже средней по сектору '2.85%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 2.25% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.86.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 2.25% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 3 года.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (42.92%) находятся на комфортном уровне.
Оплатите подписку
Больше функциональности и данных для анализа компаний и портфеля доступно по подписке