1. Резюме
Плюсы
- Доходность акции за последний год (-7.1%) выше чем средняя по сектору (-99.15%).
Минусы
- Цена (9.94 $) выше справедливой оценки (0.7112 $)
- Дивиденды (2.43%) меньше среднего по сектору (18.05%).
- Текущий уровень задолженности 29.76% увеличился за 5 лет c 9.45%.
- Текущая эффективность компании (ROE=4.95%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=8.97%)
Похожие компании
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
14 часов назад What's behind renewed investor interest in bitcoin
![What's behind renewed investor interest in bitcoin](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/9ZH45B4kv3yhKHlhhTMGEQ--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://s.yimg.com/os/creatr-uploaded-images/2024-08/b02706f0-60cb-11ef-bf7e-571dff44c3ef.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/video/whats-behind-renew...
источник:
14 часов назад Bitcoin interest, Cava earnings: Asking for a Trend
![Bitcoin interest, Cava earnings: Asking for a Trend](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/6GPWmyj6q0AO_w9vDkmPmw--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://s.yimg.com/os/creatr-uploaded-images/2024-08/af375d80-60d0-11ef-aef7-1496711dbd75.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/video/bitcoin-interest-c...
источник:
14 часов назад Here Are My Top 5 Dividend Stocks to Buy in August
![Here Are My Top 5 Dividend Stocks to Buy in August](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/uUOsUWjRP3zk96Vp.ZhtaQ--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/motleyfool.com/430a20caa561fc657384ecb1e40cd90c.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/top-5-dividend-stoc...
источник:
Остальные новости
2.3. Рыночная эффективность
Toray Industries, Inc. | Materials | Индекс | |
---|---|---|---|
7 дней | 0.9% | -99.1% | 1.4% |
90 дней | -2.5% | -99.2% | 5.9% |
1 год | -7.1% | -99.2% | 27.7% |
TRYIY vs Сектор: Toray Industries, Inc. превзошел сектор "Materials" на 92.05% за последний год.
TRYIY vs Рынок: Toray Industries, Inc. значительно отстал от рынка на -34.85% за последний год.
Стабильная цена: TRYIY не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "OTC" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: TRYIY с недельной волатильностью в -0.1366% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
Выше справедливой цены: Текущая цена (9.94 $) выше справедливой (0.7112 $).
Цена выше справедливой: Текущая цена (9.94 $) выше справедливой на 92.8%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (33.07) ниже чем у сектора в целом (145.84).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (33.07) ниже чем у рынка в целом (59.01).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (1.472) выше чем у сектора в целом (1.0949).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (1.472) выше чем у рынка в целом (-7.5).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (0.9673) ниже чем у сектора в целом (11.64).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (0.9673) ниже чем у рынка в целом (5.17).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (12.47) ниже чем у сектора в целом (100.24).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (12.47) выше чем у рынка в целом (10.14).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Отрицательный и за последние 5 лет упал на -19.88%.
Ускорение доходности: Доходность за последний год (0%) превышает среднюю доходность за 5 лет (-19.88%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) ниже доходности по сектору (0%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (4.95%) ниже чем у сектора в целом (8.97%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (4.95%) ниже чем у рынка в целом (9.02%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (2.33%) ниже чем у сектора в целом (4.5%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (2.33%) ниже чем у рынка в целом (4.65%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (4.79%) ниже чем у сектора в целом (16.3%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (4.79%) ниже чем у рынка в целом (9.87%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 2.43% ниже средней по сектору '18.05%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 2.43% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.79.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 2.43% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (37.39%) находятся на комфортном уровне.
Оплатите подписку
Больше функциональности и данных для анализа компаний и портфеля доступно по подписке