OTC: TRYIY - Toray Industries, Inc.

Доходность за полгода: +10.32%
Сектор: Materials

Скачать отчет: word Word pdf PDF

1. Резюме

Плюсы

  • Доходность акции за последний год (-7.1%) выше чем средняя по сектору (-99.15%).

Минусы

  • Цена (9.94 $) выше справедливой оценки (0.7112 $)
  • Дивиденды (2.43%) меньше среднего по сектору (18.05%).
  • Текущий уровень задолженности 29.76% увеличился за 5 лет c 9.45%.
  • Текущая эффективность компании (ROE=4.95%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=8.97%)

Похожие компании

Zijin Mining Group Company Limited

Ganfeng Lithium Co., Ltd.

Canfor Corporation

Melrose Industries PLC

2. Цена акции и эффективность

2.1. Цена акции

2.2. Новости

2.3. Рыночная эффективность

Toray Industries, Inc. Materials Индекс
7 дней 0.9% -99.1% 1.4%
90 дней -2.5% -99.2% 5.9%
1 год -7.1% -99.2% 27.7%

Положительная оценка TRYIY vs Сектор: Toray Industries, Inc. превзошел сектор "Materials" на 92.05% за последний год.

Отрицательная оценка TRYIY vs Рынок: Toray Industries, Inc. значительно отстал от рынка на -34.85% за последний год.

Положительная оценка Стабильная цена: TRYIY не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "OTC" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.

Длительный промежуток: TRYIY с недельной волатильностью в -0.1366% за прошедший год.

3. Резюме по отчету

3.1. Общее

P/E: 33.07
P/S: 0.9673
Больше данных по TRYIY

3.2. Выручка

EPS 0.309
ROE 4.95%
ROA 2.33%
ROIC 4.79%
Ebitda margin 10.09%
Больше данных по TRYIY

4. Фундаменальный анализ

4.1. Цена акции и прогноз цены

Справедливая цена расчитывается учитывая ставку рефинансирования ЦБ и прибыль на акцию (EPS)

Отрицательная оценка Выше справедливой цены: Текущая цена (9.94 $) выше справедливой (0.7112 $).

Отрицательная оценка Цена выше справедливой: Текущая цена (9.94 $) выше справедливой на 92.8%.

4.2. P/E

Положительная оценка P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (33.07) ниже чем у сектора в целом (145.84).

Положительная оценка P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (33.07) ниже чем у рынка в целом (59.01).

4.2.1 P/E Похожие компании

4.3. P/BV

Отрицательная оценка P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (1.472) выше чем у сектора в целом (1.0949).

Отрицательная оценка P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (1.472) выше чем у рынка в целом (-7.5).

4.3.1 P/BV Похожие компании

4.4. P/S

Положительная оценка P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (0.9673) ниже чем у сектора в целом (11.64).

Положительная оценка P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (0.9673) ниже чем у рынка в целом (5.17).

4.4.1 P/S Похожие компании

4.5. EV/Ebitda

Положительная оценка EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (12.47) ниже чем у сектора в целом (100.24).

Отрицательная оценка EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (12.47) выше чем у рынка в целом (10.14).

5. Доходность

5.1. Доходность и выручка

5.2. Доход на акцию - EPS

5.3. Прошлая доходность Ebitda

Отрицательная оценка Тренд доходности: Отрицательный и за последние 5 лет упал на -19.88%.

Положительная оценка Ускорение доходности: Доходность за последний год (0%) превышает среднюю доходность за 5 лет (-19.88%).

Отрицательная оценка Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) ниже доходности по сектору (0%).

5.4. ROE

Отрицательная оценка ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (4.95%) ниже чем у сектора в целом (8.97%).

Отрицательная оценка ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (4.95%) ниже чем у рынка в целом (9.02%).

5.5. ROA

Отрицательная оценка ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (2.33%) ниже чем у сектора в целом (4.5%).

Отрицательная оценка ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (2.33%) ниже чем у рынка в целом (4.65%).

5.6. ROIC

Отрицательная оценка ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (4.79%) ниже чем у сектора в целом (16.3%).

Отрицательная оценка ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (4.79%) ниже чем у рынка в целом (9.87%).

6. Финансы

6.1. Активы и долг

Положительная оценка Уровень задолженности: (29.76%) достаточно низкий по отношению к активам.

Отрицательная оценка Увеличение задолженности: за 5 лет задолженность увеличилась с 9.45% до 29.76%.

Отрицательная оценка Превышение долга: Долг не покрывается за счет чистой прибыли, процент 1305.49%.

6.2. Рост прибыли и цены акций

7. Дивиденды

7.1. Дивидендная доходность vs Рынок

Отрицательная оценка Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 2.43% ниже средней по сектору '18.05%.

7.2. Стабильность и увеличение выплат

Положительная оценка Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 2.43% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.79.

Отрицательная оценка Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 2.43% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.

7.3. Процент выплат

Положительная оценка Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (37.39%) находятся на комфортном уровне.

8. Инсайдерские сделки

8.1. Инсайдерская торговля

Положительная оценка Покупки инсайдеров Превышают продажи инсайдеров на 100% за последние 3 месяца.

8.2. Последние транзакции

Инсайдерских сделок пока не зафиксировано

Оплатите подписку

Больше функциональности и данных для анализа компаний и портфеля доступно по подписке

Тарифы

9. Форум по акциям Toray Industries, Inc.

Перейти на форум акций "Toray Industries, Inc." ⇨