Toray Industries, Inc. Форум акций
1. Резюме
Минусы
Цена (9.94 $) выше справедливой оценки (0.8426 $)- Дивиденды (2.43%) меньше среднего по сектору (4.93%).
- Доходность акции за последний год (-10.53%) ниже чем средняя по сектору (-4.71%).
- Текущий уровень задолженности 29.76% увеличился за 5 лет c 9.45%.
- Текущая эффективность компании (ROE=4.95%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=20.46%)
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
2.3. Рыночная эффективность
| Toray Industries, Inc. | Materials | Индекс | |
| 7 дней | 10.3% | -23% | 1.6% |
| 90 дней | 9.1% | -18.4% | 6.8% |
| 1 год | -10.5% | -4.7% | 32.2% |
TRYIY vs Сектор: Toray Industries, Inc. значительно отстал от сектора "Materials" на -5.82% за последний год.
TRYIY vs Рынок: Toray Industries, Inc. значительно отстал от рынка на -42.73% за последний год.
Стабильная цена: TRYIY не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "OTC" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: TRYIY с недельной волатильностью в -0.2025% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
company.analysis.fundamental.minus11_title: Текущая цена (9.94 $) выше справедливой (0.8426 $).
Цена выше справедливой: Текущая цена (9.94 $) выше справедливой на 91.5%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (33.07) выше чем у сектора в целом (18.22).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (33.07) ниже чем у рынка в целом (59.18).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (1.472) ниже чем у сектора в целом (3.27).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (1.472) выше чем у рынка в целом (-7.7).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (0.9673) ниже чем у сектора в целом (2.21).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (0.9673) ниже чем у рынка в целом (5.01).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (12.47) выше чем у сектора в целом (10.33).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (12.47) ниже чем у рынка в целом (29.57).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Отрицательный и за последние 5 лет упал на -19.88%.
Замедление доходности: Доходность за последний год (-99.43%) ниже средней доходности за 5 лет (-19.88%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (-99.43%) ниже доходности по сектору (-32.19%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (4.95%) ниже чем у сектора в целом (20.46%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (4.95%) ниже чем у рынка в целом (8.48%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (2.33%) ниже чем у сектора в целом (8.48%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (2.33%) ниже чем у рынка в целом (4.38%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (4.79%) ниже чем у сектора в целом (15.22%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (4.79%) ниже чем у рынка в целом (9.87%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 2.43% ниже средней по сектору '4.93%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 2.43% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.79.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 2.43% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (37.39%) находятся на комфортном уровне.
