OTC: TRYIY - Toray Industries, Inc.

Доходность за полгода: -3.02%
Сектор: Materials

Отчетность Toray Industries, Inc.

Капитализация

Отчетность Годовая Квартальная

	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	LTM	Среднее за 5 лет	CAGR 5
Капитализация, млрд $									10.84	9.52	9.49	8.84	8.55
Выручка, млрд $	1 588.6	1 592.28	1 837.78	2 010.73	2 104.43	2 026.47	2 204.86	2 388.85	2 214.63	1 883.6	2 480	2 430	15.98
Чистая прибыль, млрд $	64.22	48.48	59.61	71.02	90.13	99.42	95.92	79.37	55.73	45.79	69.48	82.42	0.4673
EV, млрд $								21.51	77.63	15.41	15.41	14.67	20.11
EBIT, млрд $								1	0.9277	0.6383	0.9339	0.8234	0.8014
EBITDA, млрд $			180.04	1.6942		241.22	246.38	247.89	219.61	190.61	253.58	261.25	1.6125
FCF, млрд $	14.13	-4.28	48.55	14.39	67.03	30.06	-18.75	6.61	85.62	89.11	0.3259	0.3041	0.2759
Операционный денежный поток, млрд $								1.25	1.6	1.5	0.9779	1.03	0.9319
Баланс стоимость, млрд $								8.01	7.75	8.75	9.94	10.86	9.85
Операционная прибыль, млрд $	107.72	83.44	105.25	123.48	154.48	146.89	156.46	141.47	131.19	55.88	0.7112	0.7708	0.6995
Операционные расходы, млрд $			1 732.53	15.71		1 879.58	2 048.39	2 247.38	2 083.45	12.93	15.05	16.83	2
CAPEX, млрд $	90.28	105.09	112.91	126.89	129.11	143.89	147.93	169.63	140.15	122.48	0.652	0.7229	0.656

	2020Q4	2021Q1	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
Выручка, млрд $	508.14	519.39	513.67	549.31	583.89	581.65	605.87	655.93	640.01	4.15	578.06	4.16	4.19
Чистая прибыль, млрд $	25.24	18.27	32.6	33.79	31.46	-4.25	42.09	20.9	17.65	-0.0122	16.05	0.0999	0.1116
EV, млрд $						19.18	22.13	21.51	21.86	21.74	13.32	21.88	20.34
EBIT, млрд $						0.2045	0.3598	0.162	0.1873	0.0456	0.1948		0.1861
EBITDA, млрд $	61.23	52.6	66.03	63.55	66.13	54.87	58.31	55.93	57.8	0.2668	52.81		0.4115
FCF, млрд $	-0.348	56.84	25.2	-8.69	-19.4	48.99	-0.217	-24.73	-21.97	0.6359	17.34	-0.0876	0.0651
Операционный денежный поток, млрд $						0.5431	0.1614	-0.0209	0.0062	0.8802	0.2923	0.147	0.2655
Баланс стоимость, млрд $						9.94	10.73	11.05	10.72	10.86	10.84	11.33	11
Операционная прибыль, млрд $	26.88	86.99	47.76	11.66	2.07	76.8	22.82	-2.95	0.875	0.0731	44.34	0.1583	0.1789
Операционные расходы, млрд $						4.13	3.92	4.48	4.35	4.08	0.5531	4	4.01
CAPEX, млрд $	28.92	29.56	29.79	29.72	30.43	30.43	31.4	32.1	32.07	0.2443	31.21	0.2346	0.2004

Бухгалтерский баланс

Отчетность Годовая Квартальная

	2018	2019	2020	2021	2022	2023	LTM	Среднее за 5 лет	CAGR 5
Наличность, млрд	141.1	168.51	173.7	206.63	230.75	243.67	1.4375
Short Term Investments		0.1802	0.0411	0.042	0.0536	0.2101	0.197
Total Receivables		3.62	3.29	3.57	3.95	4.01	3.77
Товарно материальные запасы	439.67	419.53	393.66	369.11	3.21	3.57	3.35
Амортизация, млрд		0.7786	0.8131	0.7959	0.8271	0.8684	0.811
Total Current Assets		8.15	7.72	8.08	9.4	9.78	9.17
Чистые активы, млрд		8.42	7.98	8.35	9.71	10.11	7.05
Активы, млрд	2 592.91	2 788.35	2 650.69	2 848.84	21.53	22.59	20.5
Short Term Debt		1.778	1.65	1.91	1.91	2.58	2.48
Long Term Debt			4.61	4.48	4.23	3.66	3.43
Задолженность, млрд	1 423.73	1 574.41	1 471.12	1 526.56	10.92	11.02	10
Чистый долг, млрд		5.69	5.23	4.93	4.73	4.86	4.66
Долг, млрд	244.91	269.66	240.49	941.25	1 030	1 010	6.1

	2020Q4	2021Q1	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
Наличность, млрд	229.12	236.35	233.97	198.76	200.37	229.3	247.57	226.35	214.61	1.58	216.54	1.4229	1.5245
Short Term Investments						0.0536	0.0983	0.1186	0.1105	0.2101	0.27	0.2872	0.2613
Total Receivables						3.95	4.02	4.37	4.48	4.01	3.87	4.18	4.15
Товарно материальные запасы						3.21	3.68	3.8	3.73	3.57	3.74	3.71	3.66
Амортизация, млрд							0.2157	0.2206	0.2204	0.2117	0.2144		0.2254
Total Current Assets						9.4	9.96	10.32	10.27	9.78	9.78	10.15	10.19
Чистые активы, млрд						9.71	10.29	10.66	10.61	10.11	7.38
Активы, млрд						21.53	22.93	23.49	23.09	22.59	22.07	22.87	22.52
Short Term Debt						1.91	2.08	2.37	2.5	2.58	2.81	2.91	2.86
Long Term Debt						4.23	4.46	4.29	4.28	3.66	3.42	3.42	3.52
Задолженность, млрд						10.92	11.5	11.74	11.67	11.02	10.55	10.83	10.8
Чистый долг, млрд						4.73	5.01	5.27	5.48	4.86	5	4.91	4.86
Долг, млрд	705.55	681.38	659.29	632.82	741.77	741.05	782.64	834.26	826.52	826.21	869.24		6.76

Акция

Отчетность Годовая Квартальная

	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Среднее за 5 лет	CAGR 5
EPS						74.92	57.8	71.4	88.56	112.62	124.2	119.8	99.12	104.52	57.14	0.64	0.78		0.2913
Цена акции ао	14.8	15.85	10.39	11.15	11.95	14.38	12.35	13.95	16.06	18.64	16.1	18.85	14.14	13.46	11.89	11.56	11.09	9.67	9.94
Число акций ао, млн													10.95	805	801	806	10.96		10.29
FCF/акцию													4.13	53.51	55.68	28.79	26.86		26.81

	2020Q4	2021Q1	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
EPS	14.64	11.18	18.57	19.49	17.73	-3.17	24.94	11.99	9.64	-0.0076	8.71	0.0624	0.0697
FCF/акцию						30.6	-0.1356	-15.45	-13.73	56.17	21.61	-8.17	6.11

Эффективность

Отчетность Годовая Квартальная

	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Среднее по отрасли	Среднее за 5 лет	CAGR 5
ROE, %	10.52	7.17	7.52	7.69	9.32	10.1	9.07	7.14	5	3.93	5.01	5.91		4.95	9.28
ROA, %	4.08	2.93	3.1	3.17	3.89	4.25	3.84	2.95	2.05	1.67	2.56	2.77		2.33	2.94
ROIC, %	6.16	4.36	4.5	4.67	5.58	6.03	5.43	4.13	2.88	2.28				4.79	6.86
ROS, %			5.73	6.14		11.9	7.1	5.92	5.92	5.92	3.39	2.93	2.92	2.92	3.56
ROCE, %								6.76	6.49	4.16	5.73	5.27		5.27	8.57
Рентаб EBITDA, %			9.8	10.12		11.67	10.94	10.08	9.59	7.26	5.14	5.64		10.09	11.19
Чистая рентаб, %	6.8	5.2	5.7	6.1	7.3	7.2	7.1	5.9	5.9	3	2.8	3.4		2.93	3.56
Operation Margin, %			5.73	6.14		7.25	7.1	5.92	5.92	5.92		4.38	4.38	4.38	5.52
Чистая процентная маржа, %	4.04	3.04	3.24	3.53	4.28	4.91	4.35	3.32	2.52	2.43				4.95	4.85

	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
ROE, %		-0.387	2.93	1.3464	1.0441	-0.1141	0.9006	0.944	1.0401	9.28
ROA, %		-0.1688	1.2701	0.5848	0.4689	-0.0536	0.4264	0.4412	0.4935	2.94
ROCE, %		1.291	2.21	0.9672	1.1729	0.2839	1.2093		1.1137	8.57
Рентаб EBITDA, %	11.33	9.43	9.62	8.53	9.03	6.42	9.13		9.64	11.19
Чистая рентаб, %		-0.87	6.59	2.93	2.41	-0.29	2.41	2.4	2.67	3.56

Коэффициенты

Отчетность Годовая Квартальная

	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Среднее по отрасли	Среднее за 5 лет	CAGR 5
P/S	0.6	0.7	0.8	0.9	0.7	0.8	0.5	0.5	0.5	0.5	0.52	0.48		0.9673	0.18
P/BV	1.3	1.5	1.8	1.8	1.6	1.6	1.1	1	0.9	0.8	0.85	0.74		1.472	1.00
P/E	18.7	21.2	21.9	22.7	15.9	18.2	12.9	15.4	105.3	10.8	18.51	14.02		33.07	8.97
P/FCF			0.4	181.2	0.12	0.85	-1.33	2.03	0.21	0.22		28.27	30.99	30.99	-1.15
E/P			277.5	2.22		356.03	444.58	374.99	292.84	280.57		0.0599	0.0547	0.0547	0.15
EV/EBITDA			5.46	17.83		1.42	1.86	2.31	2.44	0.06	0.06	0.06		12.47	5.69
EV/S												0.772	1.2584	1.2584
Debt/EBITDA								3.81	1.1	1.46	3.79	3.78	3.78	3.78	3.84
Netdebt/Ebitda			5.35	2.12		1.3	1.77	2.22	2.35	2.35		2.89	2.89	2.89	3.28
Debt/Ratio			0.55	0.54		0.54	0.55	0.56	0.55	0.55		0.2974	0.2976	0.2976	0.33
Debt/Equity			1.37	1.29		1.27	1.3	1.39	1.34	1.34		0.9475	0.8652	0.8652	0.79
Debt/Net Income												13.04	13.05	13.05	12.02
Бета										1.13	0.82	-0.085	-0.3023	-0.3023	0.84
Индекс Альтмана			1.56	3.06		1.79	1.69	1.66	1.68	1.68	1.1998	39.56	43.27	43.27	2.80

	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
P/S	0.9166	1.0433	0.946	0.9328	0.9587	0.5816	0.6	0.6512	0.18
P/BV	1.3623	1.4987	1.3832	1.4343	1.4592	0.7217	1.4097	1.3222	1.00
P/E		25.64	27.86	33.34		26.43	36.15	41.54	8.97
EV/EBITDA	10.98	11.81	11.87	12.57	12.23	9.12		19.49	5.69
Debt/EBITDA		10.98	16.22	17.02	25.18	16.05		16.43	3.84

Дивиденды

Отчетность Годовая Квартальная

	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	LTM	Среднее по отрасли	Среднее за 5 лет	CAGR 5
Див.выплата, млрд																		0.1811	0.1811	0.1416	0.1416	0.1925		0.1849
Дивиденд	0.0078	0.0165	0.0876	0.1218	0.1283	0.0829	0.0341	0.0401	0.0219	0.0863	0.3174	20.16	9.58	10.1	20.82	26.94	26.29	29.47	32.45	31.97	18.04	0.25	0.25	0.26
Див доход, ао, %									0.2088	0.7572	2.13	1.01	0.73	1.13	1.04	1.6	1.32	2.02	2.19	1.98	1.18	2.2	2.3	2.43	8.07
Дивиденды / прибыль, %													18.1	13.3	21.3	22	24.3	22.3	25.2	40.5	234.4	38.69	32.62	37.39	110.69

	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
Див.выплата, млрд	0.000424	0.0862	0.0043	0.1015	0.000502	0.091	0.004	0.0954
Дивиденды / прибыль, %		30.54	3.2	92.91		99	4.04	85.45	110.69

Остальное

Отчетность Годовая Квартальная

	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	CAGR 5
Всего задолженность	676.53	696.49	630.78	681.38				681.38
Чист. проц. доходы, млрд		0.0162	0.0152	0.0431	0.0471	0.06		0.0544
Расходы на обслуживание долга		0.0506	9.22	6.25	11.09	0.092		0.0835
Персонал, чел					48842	48842	48682

	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	CAGR 5
Чист. проц. доходы, млрд	0.0075	0.0288	0.0151	0.0061	0.0099	0.0334	0.0082	0.0276
Расходы на обслуживание долга	0.0152	0.0133	0.0191	0.0309	0.0288	0.0292	0.0285	0.0382

Investing Port

OTC: TRYIY - Toray Industries, Inc.

Отчетность Toray Industries, Inc.

Капитализация

Бухгалтерский баланс

Акция

Эффективность

Коэффициенты

Дивиденды

Остальное