1. Резюме
Минусы
- Цена (3.03 $) выше справедливой оценки (2.71 $)
- Дивиденды (0%) меньше среднего по сектору (3.11%).
- Доходность акции за последний год (28.44%) ниже чем средняя по сектору (62883200.07%).
- Текущий уровень задолженности 73.58% увеличился за 5 лет c 0%.
- Текущая эффективность компании (ROE=3.31%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=9.93%)
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
10 Апреля 09:15 Transat announces the appointment of Sebastian Ponce as Chief Revenue Officer
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/transat-announces-a...
источник:
3 Апреля 08:17 Air Transat adds Pegasus Airlines and Volotea flights to its virtual interlining platform
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/air-transat-adds-pe...
источник:
6 Марта 08:50 Transat A.T. Inc. - Media Advisory - First-Quarter Results 2024
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/transat-t-inc-media...
источник:
Остальные новости
2.3. Рыночная эффективность
Transat A.T. Inc. | Consumer Cyclical | Индекс | |
7 дней | 11.8% | -0% | 1.5% |
90 дней | 2.1% | -86.7% | 8% |
1 год | 28.4% | 62883200.1% | 33% |
TRZBF vs Сектор: Transat A.T. Inc. значительно отстал от сектора "Consumer Cyclical" на -62883171.64% за последний год.
TRZBF vs Рынок: Transat A.T. Inc. незначительно отстал от рынка на -4.58% за последний год.
Стабильная цена: TRZBF не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "OTC" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: TRZBF с недельной волатильностью в 0.5469% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
company.analysis.fundamental.minus11_title: Текущая цена (3.03 $) выше справедливой (2.71 $).
Цена выше справедливой: Текущая цена (3.03 $) выше справедливой на 10.6%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (0) ниже чем у сектора в целом (68.74).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (0) ниже чем у рынка в целом (59.18).
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (-0.1566) выше чем у сектора в целом (-13.13).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (-0.1566) выше чем у рынка в целом (-7.7).
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (0.04) ниже чем у сектора в целом (2.11).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (0.04) ниже чем у рынка в целом (5.01).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (5.09) ниже чем у сектора в целом (6.93).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (5.09) ниже чем у рынка в целом (29.57).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Отрицательный и за последние 5 лет упал на -3.57%.
Ускорение доходности: Доходность за последний год (-2.13%) превышает среднюю доходность за 5 лет (-3.57%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (-2.13%) ниже доходности по сектору (361.35%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (3.31%) ниже чем у сектора в целом (9.93%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (3.31%) ниже чем у рынка в целом (8.48%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (-1.045%) ниже чем у сектора в целом (5.42%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (-1.045%) ниже чем у рынка в целом (4.38%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у сектора в целом (5.84%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у рынка в целом (9.87%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 0% ниже средней по сектору '3.11%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 0% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.83.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 0% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (0%) находятся на не комфортном уровне.