1. Резюме
Плюсы
- Дивиденды (5.74%) больше среднего по сектору (2.3%).
- Текущий уровень задолженности 0.4572% ниже 100% и уменьшился за 5 лет с 4.15%.
Минусы
- Цена (6.51 $) выше справедливой оценки (5.82 $)
- Доходность акции за последний год (31.52%) ниже чем средняя по сектору (16996.32%).
- Текущая эффективность компании (ROE=-3.05%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=15.08%)
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
2.3. Рыночная эффективность
Pacific Current Group Limited | Индекс | ||
7 дней | 0% | -0% | 1.3% |
90 дней | 14.2% | 126.3% | 7.7% |
1 год | 31.5% | 16996.3% | 32.7% |
TSRUF vs Сектор: Pacific Current Group Limited значительно отстал от сектора "" на -16964.8% за последний год.
TSRUF vs Рынок: Pacific Current Group Limited незначительно отстал от рынка на -1.1717% за последний год.
Стабильная цена: TSRUF не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "OTC" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: TSRUF с недельной волатильностью в 0.6061% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
company.analysis.fundamental.minus11_title: Текущая цена (6.51 $) выше справедливой (5.82 $).
Цена выше справедливой: Текущая цена (6.51 $) выше справедливой на 10.6%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (0) ниже чем у сектора в целом (46.85).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (0) ниже чем у рынка в целом (59.18).
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (0.498) ниже чем у сектора в целом (4.34).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (0.498) выше чем у рынка в целом (-7.7).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (5.71) ниже чем у сектора в целом (7.79).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (5.71) выше чем у рынка в целом (p_s_market}).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (-46.33) ниже чем у сектора в целом (8.97).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (-46.33) ниже чем у рынка в целом (29.57).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Отрицательный и за последние 5 лет упал на -28.4%.
Ускорение доходности: Доходность за последний год (0%) превышает среднюю доходность за 5 лет (-28.4%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) превышает доходность по сектору (-26.9%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (-3.05%) ниже чем у сектора в целом (15.08%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (-3.05%) ниже чем у рынка в целом (8.48%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (-2.59%) ниже чем у сектора в целом (6.58%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (-2.59%) ниже чем у рынка в целом (4.38%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у сектора в целом (0%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у рынка в целом (9.87%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Высокая див доходность: Дивидендная доходность компании 5.74% выше средней по сектору '2.3%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 5.74% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.79.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 5.74% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (0%) находятся на не комфортном уровне.