1. Резюме
Плюсы
- Цена (14.31 $) меньше справедливой цены (27.77 $)
- Доходность акции за последний год (36.31%) выше чем средняя по сектору (-99.97%).
- Текущая эффективность компании (ROE=16.18%) выше чем в среднем по сектору (ROE=13.07%)
Минусы
- Дивиденды (2.23%) меньше среднего по сектору (70.85%).
- Текущий уровень задолженности 54.21% увеличился за 5 лет c 0%.
Похожие компании
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
21 Августа 08:43 Toll Brothers Earnings Fall Less Than Feared. Luxury Homebuilder Hikes Guidance.
![Toll Brothers Earnings Fall Less Than Feared. Luxury Homebuilder Hikes Guidance.](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/EVvVl8zQlJtQ7N3pOTsSXQ--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/ibd.com/2740233d243dd8c6cc6e349982825ae7.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/m/b04066f5-ff66-345d-9cd...
источник:
21 Августа 08:20 Toll Brothers (TOL) Surpasses Q3 Earnings and Revenue Estimates
![Toll Brothers (TOL) Surpasses Q3 Earnings and Revenue Estimates](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/VTIEeK3kC1LSRagoaCru6Q--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/zacks.com/bdc2850a48a0f40806db817a9e24f36f.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/toll-brothers-tol-s...
источник:
21 Августа 07:38 S&P Breaks Winning Streak on Tepid Trading Day
![S&P Breaks Winning Streak on Tepid Trading Day](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/0fZl43JXEfRi1j4A504lGg--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/zacks.com/caea77b65fc7277e1f86af43c68bf4b4.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/p-breaks-winning-st...
источник:
Остальные новости
2.3. Рыночная эффективность
2020 Bulkers Ltd. | Industrials | Индекс | |
---|---|---|---|
7 дней | 5.2% | -100% | 1.4% |
90 дней | 2.2% | -100% | 5.9% |
1 год | 36.3% | -100% | 27.7% |
TTBKF vs Сектор: 2020 Bulkers Ltd. превзошел сектор "Industrials" на 136.28% за последний год.
TTBKF vs Рынок: 2020 Bulkers Ltd. превзошел рынок на 8.57% за последний год.
Стабильная цена: TTBKF не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "OTC" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: TTBKF с недельной волатильностью в 0.6984% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
Ниже справедливой цены: Текущая цена (14.31 $) ниже справедливой (27.77 $).
Цена значительно ниже справедливой: Текущая цена (14.31 $) ниже справедливой на 94.1%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (9.54) ниже чем у сектора в целом (45.39).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (9.54) ниже чем у рынка в целом (59.01).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (1.5217) ниже чем у сектора в целом (3.99).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (1.5217) выше чем у рынка в целом (-7.5).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (3.22) выше чем у сектора в целом (3.22).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (3.22) ниже чем у рынка в целом (5.17).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (8.11) ниже чем у сектора в целом (123.55).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (8.11) ниже чем у рынка в целом (10.14).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Отрицательный и за последние 5 лет упал на -1300%.
Ускорение доходности: Доходность за последний год (0%) превышает среднюю доходность за 5 лет (-1300%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) превышает доходность по сектору (-1.7751%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (16.18%) выже чем у сектора в целом (13.07%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (16.18%) выже чем у рынка в целом (9.02%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (6.78%) выже чем у сектора в целом (4.67%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (6.78%) выже чем у рынка в целом (4.65%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у сектора в целом (9.01%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у рынка в целом (9.87%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 2.23% ниже средней по сектору '70.85%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 2.23% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.8.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 2.23% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (58.78%) находятся на комфортном уровне.
Оплатите подписку
Больше функциональности и данных для анализа компаний и портфеля доступно по подписке