2020 Bulkers Ltd.
Недооценка
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| P/E |
9/10
|
9.54 | 41.38 | -76.94% | 6.26 | 52.43% |
| P/S |
|
3.22 | 3.14 | 2.79% |
|
|
| P/BV |
|
1.52 | 3.95 | -61.45% |
|
|
| P/FCF |
|
0 | 13.3 | -100% |
|
|
| Ev/Ebitda |
|
8.11 | 122.94 | -93.4% |
|
|
| Ev/S |
|
5.5 | 30.01 | -81.66% |
|
|
| Ev/FCF |
|
9.75 | 126.17 | -92.27% |
|
|
| E/P |
|
0 | 5.03 | -100% |
|
|
Эффективность
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ebitda margin |
10/10
|
67.81 | 18.99 | 257.13% | 59.5 | 13.97% |
| ROE |
|
15.95 | 13.47 | 18.37% |
|
|
| ROA |
|
6.83 | 4.96 | 37.73% |
|
|
| ROIC |
|
0 | 10.31 | -100% |
|
|
| ROS |
|
33.79 | 9.35 | 261.36% |
|
|
| ROCE |
|
24.5 | 19.7 | 24.39% |
|
|
Долг
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Debt/Ebitda |
3/10
|
3.97 | 112.88 | -96.48% | 4.52 | -12.21% |
| Nеt Debt/Ebitda |
|
3.36 | 108.95 | -96.92% |
|
|
| Debt/Ratio |
|
0.5436 | 0.3146 | 72.78% |
|
|
| Debt/Equity |
|
0 | 110.44 | -100% |
|
|
| Debt/Net Income |
|
7.96 | 112.75 | -92.94% |
|
|
Дивиденды
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивидендная доходность |
10/10
|
4.32 | 13.85 | -68.81% | 5.61 | -22.98% |
| Кол-во лет роста дивиденда |
|
1 | 1.38 | -27.31% |
|
|
| DSI |
|
0.9 | 0.8294 | 8.52% |
|
|
| Средний рост дивидендов |
|
27.47 | -393.35 | -106.98% |
|
|
| Средний процент за 5 лет |
|
5.61 | 99.23 | -94.35% |
|
|
| Средний процент для выплат |
|
61.34 | 153.8 | -60.12% |
|
|
| Разница со средней разницей по сектору |
|
-9.53 |
|
|
Импульс роста
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % |
|---|---|---|---|---|
| Импульс роста Revenue 5 лет |
10/10
|
732.48 | 224.22 | 226.68% |
| Импульс роста Ebitda 5 лет |
|
3324.59 | 127.25 | 2512.64% |
| Импульс роста Net Income 5 лет |
|
-6500 | 112.74 | -5865.48% |
| Импульс роста FCF 5 лет |
|
-135.54 | 75.4 | -279.76% |
| Импульс роста EPS 5 лет |
|
-6400.01 | 687.94 | -1030.32% |
IP Score
6.06/10
