Techtronic Industries Company Limited (TTNDY) 📈: анализ компании, ее дивидендная стратегия и оценка мультипликаторов, прогноз цены и инвестиционные идеи для Techtronic Industries Company Limited

Скачать отчет:

Word

PDF

1. Резюме

Плюсы

Доходность акции за последний год (11.2%) выше чем средняя по сектору (-14.2%).
Текущая эффективность компании (ROE=16.99%) выше чем в среднем по сектору (ROE=13.68%)

Минусы

Цена (71.48 $) выше справедливой оценки (33.65 $)
Дивиденды (1.94%) меньше среднего по сектору (11.36%).
Текущий уровень задолженности 16.99% увеличился за 5 лет c 12.53%.

2. Цена акции и эффективность

2.1. Цена акции

2.2. Новости

1 августа 14:15 Бывший завод Bosch в Энгельсе начал выпускать лифтовые безредукторные лебедки

21 мая 14:56 Гонконгский индекс Hang Seng показал максимальное за месяц падение

30 апреля 13:53 Рынки акций АТР выросли, за исключением Китая

Остальные новости ⇨

2.3. Рыночная эффективность

	Techtronic Industries Company Limited	Industrials	Индекс
7 дней	0.2%	11.3%	0.2%
90 дней	-15.7%	-16.5%	4.1%
1 год	11.2%	-14.2%	25%

TTNDY vs Сектор: Techtronic Industries Company Limited превзошел сектор "Industrials" на 25.4% за последний год.

TTNDY vs Рынок: Techtronic Industries Company Limited значительно отстал от рынка на -13.79% за последний год.

Стабильная цена: TTNDY не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "OTC" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.

Длительный промежуток: TTNDY с недельной волатильностью в 0.2153% за прошедший год.

3. Резюме по отчету

3.1. Общее

P/E: 22.3

P/S: 1.59

Больше данных по TTNDY

3.2. Выручка

EPS	2.66
ROE	16.99%
ROA	7.87%
ROIC	15.65%
Ebitda margin	12.67%

Больше данных по TTNDY

4. Фундаменальный анализ

4.1. Цена акции и прогноз цены

Справедливая цена расчитывается учитывая ставку рефинансирования ЦБ и прибыль на акцию (EPS)

Выше справедливой цены: Текущая цена (71.48 $) выше справедливой (33.65 $).

Цена выше справедливой: Текущая цена (71.48 $) выше справедливой на 52.9%.

4.2. P/E

P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (22.3) ниже чем у сектора в целом (42.8).

P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (22.3) ниже чем у рынка в целом (46.75).

4.2.1 P/E Похожие компании

4.3. P/BV

P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (3.79) ниже чем у сектора в целом (4.08).

P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (3.79) выше чем у рынка в целом (-9.03).

4.3.1 P/BV Похожие компании

4.4. P/S

P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (1.59) ниже чем у сектора в целом (3.21).

P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (1.59) ниже чем у рынка в целом (4.84).

4.4.1 P/S Похожие компании

4.5. EV/Ebitda

EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (13.6) ниже чем у сектора в целом (123.03).

EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (13.6) ниже чем у рынка в целом (25.08).

5. Доходность

5.1. Доходность и выручка

5.2. Доход на акцию - EPS

5.3. Прошлая доходность Net Income

Тренд доходности: Восходящий и за последние 5 лет вырос на 11.8%.

Замедление доходности: Доходность за последний год (0%) ниже средней доходности за 5 лет (11.8%).

Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) превышает доходность по сектору (-4.06%).

5.4. ROE

ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (16.99%) выже чем у сектора в целом (13.68%).

ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (16.99%) выже чем у рынка в целом (-8.22%).

5.5. ROA

ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (7.87%) выже чем у сектора в целом (5.05%).

ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (7.87%) выже чем у рынка в целом (4.87%).

5.6. ROIC

ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (15.65%) выже чем у сектора в целом (10.31%).

ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (15.65%) выже чем у рынка в целом (11.03%).

6. Финансы

6.1. Активы и долг

Уровень задолженности: (16.99%) достаточно низкий по отношению к активам.

Увеличение задолженности: за 5 лет задолженность увеличилась с 12.53% до 16.99%.

Превышение долга: Долг не покрывается за счет чистой прибыли, процент 215.84%.

6.2. Рост прибыли и цены акций

7. Дивиденды

7.1. Дивидендная доходность vs Рынок

Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 1.94% ниже средней по сектору '11.36%.

7.2. Стабильность и увеличение выплат

Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 1.94% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.93.

Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 1.94% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 1 год.

7.3. Процент выплат

Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (44.74%) находятся на комфортном уровне.

8. Инсайдерские сделки

8.1. Инсайдерская торговля

Покупки инсайдеров Превышают продажи инсайдеров на 100% за последние 3 месяца.

8.2. Последние транзакции

Инсайдерских сделок пока не зафиксировано

9. Форум по акциям Techtronic Industries Company Limited

Перейти на форум акций "Techtronic Industries Company Limited" ⇨

Investing Port

OTC: TTNDY - Techtronic Industries Company Limited

Анализ компании Techtronic Industries Company Limited