1. Резюме
Плюсы
- Доходность акции за последний год (28.77%) выше чем средняя по сектору (-100%).
- Текущая эффективность компании (ROE=17.83%) выше чем в среднем по сектору (ROE=12.68%)
Минусы
- Цена (71.48 $) выше справедливой оценки (24.95 $)
- Дивиденды (2.45%) меньше среднего по сектору (5.83%).
- Текущий уровень задолженности 22.9% увеличился за 5 лет c 12.53%.
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
20 Июль 23:48 BYD And 2 Other SEHK Growth Stocks With Significant Insider Ownership
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/byd-2-other-sehk-gr...
источник:
20 Июль 22:26 High Insider Ownership Growth Companies On SEHK To Watch In July 2024
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/high-insider-owners...
источник:
20 Июль 21:54 SEHK Growth Companies With High Insider Ownership And 20% Return On Equity
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/sehk-growth-compani...
источник:
Остальные новости
2.3. Рыночная эффективность
Techtronic Industries Company Limited | Industrials | Индекс | |
---|---|---|---|
7 дней | 23.7% | -100% | 3.8% |
90 дней | 1.9% | -100% | -13.1% |
1 год | 28.8% | -100% | 3.7% |
TTNDY vs Сектор: Techtronic Industries Company Limited превзошел сектор "Industrials" на 128.77% за последний год.
TTNDY vs Рынок: Techtronic Industries Company Limited превзошел рынок на 25.1% за последний год.
Стабильная цена: TTNDY не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "OTC" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: TTNDY с недельной волатильностью в 0.5533% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
Выше справедливой цены: Текущая цена (71.48 $) выше справедливой (24.95 $).
Цена выше справедливой: Текущая цена (71.48 $) выше справедливой на 65.1%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (22.3) ниже чем у сектора в целом (50.15).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (22.3) ниже чем у рынка в целом (59).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (3.79) ниже чем у сектора в целом (21.05).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (3.79) выше чем у рынка в целом (-7.56).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (1.5857) ниже чем у сектора в целом (20.03).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (1.5857) ниже чем у рынка в целом (5.16).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (13.6) ниже чем у сектора в целом (29.25).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (13.6) выше чем у рынка в целом (10.44).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Восходящий и за последние 5 лет вырос на 11.8%.
Замедление доходности: Доходность за последний год (0%) ниже средней доходности за 5 лет (11.8%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) превышает доходность по сектору (-9.35%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (17.83%) выже чем у сектора в целом (12.68%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (17.83%) выже чем у рынка в целом (8.54%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (7.59%) выже чем у сектора в целом (6.25%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (7.59%) выже чем у рынка в целом (4.42%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (15.65%) выже чем у сектора в целом (13.58%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (15.65%) выже чем у рынка в целом (9.87%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 2.45% ниже средней по сектору '5.83%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 2.45% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.86.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 2.45% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (44.74%) находятся на комфортном уровне.
Оплатите подписку
Больше функциональности и данных для анализа компаний и портфеля доступно по подписке