1. Резюме
Плюсы
- Дивиденды (6.74%) больше среднего по сектору (6.62%).
- Текущий уровень задолженности 35.23% ниже 100% и уменьшился за 5 лет с 38.69%.
- Текущая эффективность компании (ROE=12.54%) выше чем в среднем по сектору (ROE=5.82%)
Минусы
- Цена (2.37 $) выше справедливой оценки (0.9341 $)
- Доходность акции за последний год (-11.39%) ниже чем средняя по сектору (6.94%).
Похожие компании
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
24 Августа 11:48 Telstra Group (ASX:TLS) Has Announced A Dividend Of A$0.09
![Telstra Group (ASX:TLS) Has Announced A Dividend Of A$0.09](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/JD2RSW4.5_cAJzGU9zAi7g--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/simply_wall_st__316/30ab0341c0d13fbadb1c63981020d5d3.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/telstra-group-asx-t...
источник:
24 Августа 11:45 Don't Race Out To Buy Telstra Group Limited (ASX:TLS) Just Because It's Going Ex-Dividend
![Don't Race Out To Buy Telstra Group Limited (ASX:TLS) Just Because It's Going Ex-Dividend](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/JD2RSW4.5_cAJzGU9zAi7g--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/simply_wall_st__316/30ab0341c0d13fbadb1c63981020d5d3.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/dont-race-buy-telst...
источник:
24 Августа 11:04 We Think You Can Look Beyond Telstra Group's (ASX:TLS) Lackluster Earnings
![We Think You Can Look Beyond Telstra Group's (ASX:TLS) Lackluster Earnings](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/JD2RSW4.5_cAJzGU9zAi7g--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/simply_wall_st__316/30ab0341c0d13fbadb1c63981020d5d3.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/think-look-beyond-t...
источник:
Остальные новости
2.3. Рыночная эффективность
Telstra Corporation Limited | Telecom | Индекс | |
---|---|---|---|
7 дней | -1.4% | 0.2% | 1.4% |
90 дней | 0% | 1.4% | 5.9% |
1 год | -11.4% | 6.9% | 27.7% |
TTRAF vs Сектор: Telstra Corporation Limited значительно отстал от сектора "Telecom" на -18.32% за последний год.
TTRAF vs Рынок: Telstra Corporation Limited значительно отстал от рынка на -39.13% за последний год.
Стабильная цена: TTRAF не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "OTC" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: TTRAF с недельной волатильностью в -0.219% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
Выше справедливой цены: Текущая цена (2.37 $) выше справедливой (0.9341 $).
Цена выше справедливой: Текущая цена (2.37 $) выше справедливой на 60.6%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (27.25) ниже чем у сектора в целом (431.07).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (27.25) ниже чем у рынка в целом (59.01).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (2.95) выше чем у сектора в целом (1.3648).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (2.95) выше чем у рынка в целом (-7.5).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (2.31) выше чем у сектора в целом (1.8434).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (2.31) ниже чем у рынка в целом (5.17).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (8.77) выше чем у сектора в целом (8.23).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (8.77) ниже чем у рынка в целом (10.14).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Отрицательный и за последние 5 лет упал на -8.21%.
Ускорение доходности: Доходность за последний год (0%) превышает среднюю доходность за 5 лет (-8.21%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) превышает доходность по сектору (0%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (12.54%) выже чем у сектора в целом (5.82%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (12.54%) выже чем у рынка в целом (9.02%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (4.45%) выже чем у сектора в целом (2.55%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (4.45%) ниже чем у рынка в целом (4.65%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (5.39%) ниже чем у сектора в целом (6.32%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (5.39%) ниже чем у рынка в целом (9.87%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Высокая див доходность: Дивидендная доходность компании 6.74% выше средней по сектору '6.62%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 6.74% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.86.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 6.74% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 3 года.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (110.32%) находятся на не комфортном уровне.
Оплатите подписку
Больше функциональности и данных для анализа компаний и портфеля доступно по подписке