OTC: TTRAF - Telstra Corporation Limited

Доходность за полгода: -5.36%
Сектор: Telecom

Скачать отчет: word Word pdf PDF

1. Резюме

Плюсы

  • Дивиденды (6.74%) больше среднего по сектору (6.62%).
  • Текущий уровень задолженности 35.23% ниже 100% и уменьшился за 5 лет с 38.69%.
  • Текущая эффективность компании (ROE=12.54%) выше чем в среднем по сектору (ROE=5.82%)

Минусы

  • Цена (2.37 $) выше справедливой оценки (0.9341 $)
  • Доходность акции за последний год (-11.39%) ниже чем средняя по сектору (6.94%).

Похожие компании

Oi S.A.

Cellnex Telecom, S.A.

CD Projekt S.A.

China Tower Corporation Limited

2. Цена акции и эффективность

2.1. Цена акции

2.2. Новости

2.3. Рыночная эффективность

Telstra Corporation Limited Telecom Индекс
7 дней -1.4% 0.2% 1.4%
90 дней 0% 1.4% 5.9%
1 год -11.4% 6.9% 27.7%

Отрицательная оценка TTRAF vs Сектор: Telstra Corporation Limited значительно отстал от сектора "Telecom" на -18.32% за последний год.

Отрицательная оценка TTRAF vs Рынок: Telstra Corporation Limited значительно отстал от рынка на -39.13% за последний год.

Положительная оценка Стабильная цена: TTRAF не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "OTC" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.

Длительный промежуток: TTRAF с недельной волатильностью в -0.219% за прошедший год.

3. Резюме по отчету

3.1. Общее

P/E: 27.25
P/S: 2.31
Больше данных по TTRAF

3.2. Выручка

EPS 0.1099
ROE 12.54%
ROA 4.45%
ROIC 5.39%
Ebitda margin 33.88%
Больше данных по TTRAF

4. Фундаменальный анализ

4.1. Цена акции и прогноз цены

Справедливая цена расчитывается учитывая ставку рефинансирования ЦБ и прибыль на акцию (EPS)

Отрицательная оценка Выше справедливой цены: Текущая цена (2.37 $) выше справедливой (0.9341 $).

Отрицательная оценка Цена выше справедливой: Текущая цена (2.37 $) выше справедливой на 60.6%.

4.2. P/E

Положительная оценка P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (27.25) ниже чем у сектора в целом (431.07).

Положительная оценка P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (27.25) ниже чем у рынка в целом (59.01).

4.2.1 P/E Похожие компании

4.3. P/BV

Отрицательная оценка P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (2.95) выше чем у сектора в целом (1.3648).

Отрицательная оценка P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (2.95) выше чем у рынка в целом (-7.5).

4.3.1 P/BV Похожие компании

4.4. P/S

Отрицательная оценка P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (2.31) выше чем у сектора в целом (1.8434).

Положительная оценка P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (2.31) ниже чем у рынка в целом (5.17).

4.4.1 P/S Похожие компании

4.5. EV/Ebitda

Отрицательная оценка EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (8.77) выше чем у сектора в целом (8.23).

Положительная оценка EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (8.77) ниже чем у рынка в целом (10.14).

5. Доходность

5.1. Доходность и выручка

5.2. Доход на акцию - EPS

5.3. Прошлая доходность Ebitda

Отрицательная оценка Тренд доходности: Отрицательный и за последние 5 лет упал на -8.21%.

Положительная оценка Ускорение доходности: Доходность за последний год (0%) превышает среднюю доходность за 5 лет (-8.21%).

Положительная оценка Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) превышает доходность по сектору (0%).

5.4. ROE

Положительная оценка ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (12.54%) выже чем у сектора в целом (5.82%).

Положительная оценка ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (12.54%) выже чем у рынка в целом (9.02%).

5.5. ROA

Положительная оценка ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (4.45%) выже чем у сектора в целом (2.55%).

Отрицательная оценка ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (4.45%) ниже чем у рынка в целом (4.65%).

5.6. ROIC

Отрицательная оценка ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (5.39%) ниже чем у сектора в целом (6.32%).

Отрицательная оценка ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (5.39%) ниже чем у рынка в целом (9.87%).

6. Финансы

6.1. Активы и долг

Положительная оценка Уровень задолженности: (35.23%) достаточно низкий по отношению к активам.

Положительная оценка Уменьшение задолженности: за 5 лет задолженность уменьшилась с 38.69% до 35.23%.

Отрицательная оценка Превышение долга: Долг не покрывается за счет чистой прибыли, процент 822.96%.

6.2. Рост прибыли и цены акций

7. Дивиденды

7.1. Дивидендная доходность vs Рынок

Положительная оценка Высокая див доходность: Дивидендная доходность компании 6.74% выше средней по сектору '6.62%.

7.2. Стабильность и увеличение выплат

Положительная оценка Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 6.74% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.86.

Отрицательная оценка Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 6.74% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 3 года.

7.3. Процент выплат

Отрицательная оценка Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (110.32%) находятся на не комфортном уровне.

8. Инсайдерские сделки

8.1. Инсайдерская торговля

Положительная оценка Покупки инсайдеров Превышают продажи инсайдеров на 100% за последние 3 месяца.

8.2. Последние транзакции

Инсайдерских сделок пока не зафиксировано

Оплатите подписку

Больше функциональности и данных для анализа компаний и портфеля доступно по подписке

Тарифы

9. Форум по акциям Telstra Corporation Limited

Перейти на форум акций "Telstra Corporation Limited" ⇨