OTC: TTRAF - Telstra Corporation Limited

Доходность за полгода: -7.02%
Сектор: Telecom

Отчетность Telstra Corporation Limited

Капитализация

Отчетность Годовая Квартальная

	2004	2005	2006	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	LTM	Среднее за 5 лет	CAGR 5
Капитализация, млрд $											23.52	29.7	33.14	32.82		29.61
Выручка, млрд $	14.31	16.89	16.63	25.33	25.5	25.12	26.02	25.91	26.01	26.01	25.26	22.77	21	22.08	14.72	14.79
Чистая прибыль, млрд $	0.9533	3.18	1.8055	3.41	3.81	4.28	4.23	5.78	3.89	3.56	2.15	1.819	1.857	1.86	1.269	1.2562
EV, млрд $										47.06	62.48	45.03	43.15	43.12	42.31	43.97
EBIT, млрд $										3.76	2.68	1.978	1.962	2.5	2.25	2.1
EBITDA, млрд $	3.85	7.48	6.04			8.77	6.87	5.77	10.82	10.2	8.22	9.07	7.66	5.95	5.18	5.01
FCF, млрд $				5.33	3.85	4.85	3.21	3.94	2.45	3.67	2.31	3.57	4.09	4.16	1.9298	1.5462
Операционный денежный поток, млрд $										8.61	6.68	7.01	7.23	7.25	4.48	4.07
Баланс стоимость, млрд $										10.33	10.15	10.01	10.01	12	10.14	10.04
Операционная прибыль, млрд $	1.5635	5.02	3.26	5.86	6.32	6.33	6.18	5.64	4.32	3.21	2.58	0.809	1.457	2.05	1.8153	2.1
Операционные расходы, млрд $						17.52	0.0629	13.03	14.02	14.04	13.55	8.46	7.55	7.01	1.6572	1.6504
CAPEX, млрд $				3.95	4.51	3.76	5.1	4.19	5.32	4.93	4.37	3.44	3.14	2.18	1.6284	2.52

	2018Q2	2018Q4	2019Q2	2019Q4	2020Q2	2020Q4	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q4	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
Выручка, млрд $	12.9	12.1	12.2	11.63	11.14	10.68	10.32		10.5		10.77		11.31		11.4	7.55
Чистая прибыль, млрд $	1.85	1.23	0.92	1.15	0.69	1.13	0.777		0.743		1.07		0.934		1.12	0.6371
EV, млрд $							54.66				54.18		40.77		42.31	39.3
EBIT, млрд $							0.6485	0.511	0.511	0.741	0.741	0.4765	0.4765	0.6486	0.6486	1.0799
EBITDA, млрд $	3.42	2.96	2.93	3.07	3.07	2.81	2.88		3.16		3.49		3.69		3.88	2.56
FCF, млрд $	2.83	0.6	2.13	1.2	2.77	2.05	2.52		1.8		2.85		1.5		2.27	0.5056
Операционный денежный поток, млрд $							1.894	1.623	1.623	2	2	0.9432	0.9432	1.2953	1.2953	1.8062
Баланс стоимость, млрд $							10.01	9.81	9.81	12	12		10.02		10.14	10.11
Операционная прибыль, млрд $	4.48	2.44	3.53	2.37	3.93	3.15	3.51		3.01		3.82		2.63		3.61	1.0799
Операционные расходы, млрд $													0.8935		0.8657	0.8558
CAPEX, млрд $	2.25	2.14	2.14	2.72	2.62	2.43	2.22	0.605	2.19	0.483	2.17	0.3732	2.26	0.441	2.21	1.3006

Бухгалтерский баланс

Отчетность Годовая Квартальная

	2018	2019	2020	2021	2022	2023	LTM	Среднее за 5 лет	CAGR 5
Наличность, млрд	0.629	0.604	0.499	1.65	1.04	0.6134	0.6073
Total Receivables	3.59	3.46	3.29	2.94	2.63	2.87	2.85
Товарно материальные запасы	0.801	0.448	0.418	0.385	0.3115	0.3594	0.3558
Амортизация, млрд		2.82	3.51	3.06	2.87	2.92	2.91
Total Current Assets	4.77	4.78	4.28	4.66	4.1	4.43	4.31
Чистые активы, млрд	15.03	14.55	14.47	14.59	15.35	15.66	15.5
Активы, млрд	42.87	42.59	44.4	42.53	41.63	29.64	29.34
Short Term Debt		1.4625	1.81	2.38	1.76	1.7521	2.03
Long Term Debt			8.55	6.88	5.43	6.59	6.52
Задолженность, млрд	27.86	28.06	29.26	27.25	24.79	17.91	17.73
Чистый долг, млрд	15.96	16.36	15.33	13.01	9.94	7.73	9.73
Долг, млрд	16.59	16.96	15.83	15.86	16.51	10.38	10.34

	2018Q2	2018Q4	2019Q2	2019Q4	2020Q2	2020Q4	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q4	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
Наличность, млрд	0.63	0.54	0.6	0.75	0.5	1.3	1.13		1.65		1.04		1.04		0.932	0.6715
Total Receivables							2.94	2.76	2.76	2.63	2.63	2.7	2.7	2.87	2.87	2.88
Товарно материальные запасы							0.252	0.2985	0.2985	0.3115	0.3115	0.4792	0.4792	0.3594	0.3594	0.4534
Амортизация, млрд													1.4936		1.4605	1.4757
Total Current Assets							4.66	4.81	4.81	4.1	4.1	4.38	4.38	4.43	4.43	4.24
Чистые активы, млрд							14.59	4.87	4.87	4.15	15.35	15.62	15.62	15.66	15.66
Активы, млрд							42.53				41.63		29.51		29.64	30.1
Short Term Debt							2.38				1.76		2.97		1.7521	1.715
Long Term Debt							6.88				5.43				6.59
Задолженность, млрд							27.25				24.79		17.88		17.91	18.38
Чистый долг, млрд							13.01				9.94		10.01		7.73	10.05
Долг, млрд	8.82	8.06	9.55	10.06	10.09	9.62	10.42		10.66		9.86		11.2		10.09	10.72

Акция

Отчетность Годовая Квартальная

	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Среднее за 5 лет	CAGR 5
EPS							0.27	0.3	0.34	0.34	0.47	0.33	0.3	0.18	0.222	0.15	0.11	0.1098		0.1087
Цена акции ао	2.95	3.4	4.35	2.4	3.1	2.85	3.41	4.56	4.73	4.89	4.05	3.6	2.79	1.98	2.5	2.31	3.05	2.93	2.71	2.25
Число акций ао, млн													11877	11880	11880	11875	11804	7605.05		7528.29
FCF/акцию													0.3089	0.1945	0.3	0.344	0.3596	0.2538		0.2054

	2018Q2	2018Q4	2019Q2	2019Q4	2020Q2	2020Q4	2021Q2	2021Q4	2022Q2	2022Q4	2023Q2	2023Q4	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
EPS	0.16	0.1	0.08	0.1	0.06	0.09	0.06	0.06	0.08	0.07	0.09	0.0549
FCF/акцию										0.0666	0.1387	0.0659

Эффективность

Отчетность Годовая Квартальная

	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Среднее по отрасли	Среднее за 5 лет	CAGR 5
ROE, %	9.03	29.04	20.95	20.95	20.95	20.95	20.95	20.95	28.91	31.66	32.35	30.3	38.57	25.59	24.1	14.57	11.86	12.78	11.44	12.54		12.54	-1.10
ROA, %	3.88	11.29	6.91	6.91	6.91	6.91	6.91	6.91	8.79	9.77	10.98	10.6	13.81	9.11	8.38	5.04	2.56	4.27	4.19	4.45		4.45	0.63
ROIC, %	6.25	16.82	12	12	12	12	12	12	15.18	16.37	17.35	15.93	20.1	13.22	12.36	8.14	6.89	6.77				5.39	10.21
ROS, %	12.94	30.73	21.31	21.31	21.31	21.31	21.31	21.31	21.31	21.31	26.82	24.38	40.72	17.63	14.46	10.59	8.69	8.69	7.94	8.07	8.49	8.49	1.42
ROCE, %															11.04	8.1	5.77	6.11	7.88	9.79		9.22	7.77
Рентаб EBITDA, %	26.93	44.29	36.31	36.31	36.31	36.31	36.31	36.31	36.31	36.31	36.64	34.93	22.25	34.33	32.12	24.3	7.89	11.37	13.27	35.16		33.88	27.42
Чистая рентаб, %	6.66	18.82	10.86	10.86	10.86	10.86	10.86	10.86	23.2	24.8	25.2	23.7	21.8	16.6	12.3	10.2	3.6	6.9	8.4	8.62		8.49	1.41
Operation Margin, %	10.92	29.72	19.59	19.59	19.59	19.59	19.59	19.59	19.59	19.59	26.82	24.38	21.76	16.61	12.34	10.2	3.55	3.55		9.78	14.2	14.2	15.04
Чистая процентная маржа, %									13.44	14.95	17.02	16.26	22.31	14.96	13.7	8.53	7.99	8.84				7.06	26.32

	2020Q2	2020Q4	2021Q2	2021Q4	2022Q2	2022Q4	2023Q2	2023Q4	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
ROE, %						8.48	13.91	9.44	-1.10
ROA, %						3.87	4.72	2.13	0.63
ROCE, %			2.02		2.33	4.41	2.82	4.71	7.77
Рентаб EBITDA, %	27.6	26.34	27.86	30.09	32.35	32.61	34	33.85	27.42
Чистая рентаб, %						7.65	9.33	8.44	1.41

Коэффициенты

Отчетность Годовая Квартальная

	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Среднее по отрасли	Среднее за 5 лет	CAGR 5
P/S	0.7	0.56	0.66	0.99	0.61	0.84	0.82	1.15	2.2	2.6	3	2.6	2.3	1.6	1.3	1.6	1.6	2.3	2.41	2.35		2.31	1.63
P/BV	0.95	0.86	1.27	1.91	1.17	1.63	1.58	2.23	4.7	5.2	5.3	4.8	3.7	2.9	2.2	2.8	2.67	3.3	3.41	2.95		2.95	1.48
P/E	10.56	2.97	6.06	9.11	5.58	7.77	7.56	10.62	15.5	17.3	16.6	16.2	16.2	11	9.4	18.9	11.26	26	28.16	27.25		27.25	12.11
P/FCF	3	2.4	3.04	4.57	2.8	3.9	3.8	5.33	8.15	9.38	6.96	8.04	8.34	7.01	4.41	8	5.88	7.36		11.09	19.15	19.15	51.26
E/P	9.47	33.62	16.49	10.98	17.93	12.88	13.23	9.41	6.16	5.35	10.69	9.62	17.59	13.7	16.03	7.75	6.62	5.29		0.0366	0.0424	0.0424	0.00
EV/EBITDA	4.86	2.55	3.47	4.38	3.32	3.97	3.91	4.83	6.51	7.24	6.96	6.4	7.58	4.71	4.38	6.84	5.8	6.09	5.62	8.17		8.77	10.34
EV/S																				2.59	2.97	2.97
Debt/EBITDA																2.06	1.75	2.78	1.9356	3.45	2.06	2.06	7.22
Netdebt/Ebitda	2.25	1.28	1.65	1.65	1.65	1.65	1.65	1.65	1.65	1.65	2.66	1.47	1.88	1.53	1.73	2.32	1.82	1.82		1.3632	1.9421	1.9421	4.87
Debt/Ratio	0.57	0.61	0.67	0.67	0.67	0.67	0.67	0.67	0.67	0.67	0.65	0.64	0.63	0.65	0.65	0.66	0.66	0.66		0.6037	0.3524	0.3524	0.39
Debt/Equity	1.33	1.57	2.03	2.03	2.03	2.03	2.03	2.03	2.03	2.03	1.84	1.84	1.73	1.9	1.85	1.93	2.02	2.02		1.0732	0.6671	0.6671	2.98
Debt/Net Income																				14.89	8.23	8.23	-3.85
Бета																	0.56	0.53	0.44	0.3428	-1.069	-1.069	2.29
Индекс Альтмана	1.56	1.88	1.62	1.81	1.59	1.73	1.72	1.91	2.25	2.41	2.51	2.43	2.47	1.9	1.67	1.67	1.44	1.8501	1.777	4.56	3.67	3.67	2340.52

	2021Q2	2022Q2	2022Q4	2023Q2	2023Q4	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
P/S			4.12	2.32	1.2924	1.63
P/BV	2.73	2.63	2.65	2.95	2.5	1.48
P/E			53.81	27.31	15.25	12.11
EV/EBITDA			16.73	8.52	5.2	10.34
Debt/EBITDA			4.39		4.19	7.22

Дивиденды

Отчетность Годовая Квартальная

	2004	2005	2006	2007	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Среднее по отрасли	Среднее за 5 лет	CAGR 5
Див.выплата, млрд													3.15	2.26	1.189	1.189	1.538	1.2927
Дивиденд	0.2691	0.2239	0.066		0.4174	0.4174	0.4174	0.34	0.2	0.28	0.36	0.44	0.44	0.23	0.1653	0.08	0.1	0.12	0.1607	0.0587	0.1607
Див доход, ао, %		1.4788	1.5276	1.2306	8.95	10	8.59	4.39	7.19	6.03	10.76	12.3	13.49	3.79	1.4125	3.09	5.44	3.89	6.63	6.6	6.63	2.62
Дивиденды / прибыль, %								98.9	70.4	102.2	79.5	125.9	155	117.6	28.7	67.11	67.1	84.91	101.87		101.87	27.67

	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q4	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
Див.выплата, млрд	0.2973	0.2972	0.2972	0.4718	0.4718	0.2091	0.2091	0.4372	0.4372	0.649
Дивиденды / прибыль, %							113.53		92.38	101.87	27.67

Остальное

Отчетность Годовая Квартальная

	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	CAGR 5
Чист. проц. доходы, млрд	0.082	0.238	0.274	0.103	0.11	0.0665		0.0658
Расходы на обслуживание долга	0.868	0.936	0.571	0.571	0.449	0.3495		0.4105
Всего задолженность	8.82	9.55	10.09	10.42				10.42
Персонал, чел				27015	26728	31634	32579

Investing Port

OTC: TTRAF - Telstra Corporation Limited

Отчетность Telstra Corporation Limited

Капитализация

Бухгалтерский баланс

Акция

Эффективность

Коэффициенты

Дивиденды

Остальное