1. Резюме
Плюсы
Дивиденды (57.37%) больше среднего по сектору (3.94%).
Доходность акции за последний год (250.08%) выше чем средняя по сектору (-99.83%).
Минусы
Цена (6.64 $) выше справедливой оценки (5.93 $)
Текущий уровень задолженности 62.02% увеличился за 5 лет c 55.87%.
Текущая эффективность компании (ROE=-8.33%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=8.68%)
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
15 Июнь 02:23 True North Commercial REIT Provides Update on Accretive Unit Repurchases under Normal Course Issuer Bid
![True North Commercial REIT Provides Update on Accretive Unit Repurchases under Normal Course Issuer Bid](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/eTL3gJDlnViEZTjc0wqceQ--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/cnwgroup.com/98ee121f31ba23672d2acaa37b5fe273.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/true-north-commerci...
источник:
7 Июнь 07:00 True North Commercial Real Estate Investment Trust Announces Voting Results and Election of Trustees
![True North Commercial Real Estate Investment Trust Announces Voting Results and Election of Trustees](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/BBv8cqok89BOUM9GW1wk1g--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/cnwgroup.com/dfa5dec8fa617a5e239c7f6862a2e958.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/true-north-commerci...
источник:
7 Июнь 05:26 True North Commercial Real Estate Investment Trust Announces over 425,000 Square Feet in Leasing Activity
![True North Commercial Real Estate Investment Trust Announces over 425,000 Square Feet in Leasing Activity](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/mk6cTDUU0.46xEiFq6I.FA--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/cnwgroup.com/2763cdf3bbfc156d5a877205426e0904.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/true-north-commerci...
источник:
Остальные новости
2.3. Рыночная эффективность
True North Commercial Real Estate Investment Trust | Real Estate | Индекс | |
7 дней | -2.1% | -6.5% | 2.2% |
90 дней | -2.7% | -99.8% | -5.2% |
1 год | 250.1% | -99.8% | 15.3% |
TUERF vs Сектор: True North Commercial Real Estate Investment Trust превзошел сектор "Real Estate" на 349.91% за последний год.
TUERF vs Рынок: True North Commercial Real Estate Investment Trust превзошел рынок на 234.83% за последний год.
Стабильная цена: TUERF не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "OTC" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: TUERF с недельной волатильностью в 4.81% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
Выше справедливой цены: Текущая цена (6.64 $) выше справедливой (5.93 $).
Цена выше справедливой: Текущая цена (6.64 $) выше справедливой на 10.7%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (32.07) ниже чем у сектора в целом (41.45).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (32.07) ниже чем у рынка в целом (45.3).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (0.1827) ниже чем у сектора в целом (1.5075).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (0.1827) выше чем у рынка в целом (-8.37).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (0.6259) ниже чем у сектора в целом (6.64).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (0.6259) ниже чем у рынка в целом (4.63).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (11.94) ниже чем у сектора в целом (21.62).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (11.94) выше чем у рынка в целом (6.36).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Отрицательный и за последние 5 лет упал на -45.63%.
Ускорение доходности: Доходность за последний год (0%) превышает среднюю доходность за 5 лет (-45.63%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) превышает доходность по сектору (-7.92%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (-8.33%) ниже чем у сектора в целом (8.68%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (-8.33%) ниже чем у рынка в целом (8.96%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (-2.93%) ниже чем у сектора в целом (3.37%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (-2.93%) ниже чем у рынка в целом (4.63%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у сектора в целом (5.94%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у рынка в целом (9.87%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Высокая див доходность: Дивидендная доходность компании 57.37% выше средней по сектору '3.94%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 57.37% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.92.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 57.37% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (294.16%) находятся на не комфортном уровне.