1. Резюме
Плюсы
- Доходность акции за последний год (5.88%) выше чем средняя по сектору (2.72%).
Минусы
- Цена (0.18 $) выше справедливой оценки (0.1608 $)
- Дивиденды (0%) меньше среднего по сектору (6%).
- Текущий уровень задолженности 67.04% увеличился за 5 лет c 43.52%.
- Текущая эффективность компании (ROE=26.77%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=38.68%)
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
13 Марта 05:39 Tullow Oil Profit Plunges on Lower Oil Prices, Impairment
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/m/1bef5295-b632-3acf-a37...
источник:
6 Марта 06:07 How Should You Play the International Upstream Oil & Gas Industry?
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/play-international-...
источник:
28 Февраля 05:47 Endeavour Mining PLC Spearheads Azvalor Blue Chips FI's Q4 Portfolio Adjustments
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/endeavour-mining-pl...
источник:
Остальные новости
2.3. Рыночная эффективность
Tullow Oil plc | Energy | Индекс | |
7 дней | -10% | -3.7% | 1.6% |
90 дней | -5.3% | -16.8% | 6.8% |
1 год | 5.9% | 2.7% | 32.2% |
TUWOY vs Сектор: Tullow Oil plc превзошел сектор "Energy" на 3.16% за последний год.
TUWOY vs Рынок: Tullow Oil plc значительно отстал от рынка на -26.31% за последний год.
Стабильная цена: TUWOY не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "OTC" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: TUWOY с недельной волатильностью в 0.1131% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
company.analysis.fundamental.minus11_title: Текущая цена (0.18 $) выше справедливой (0.1608 $).
Цена выше справедливой: Текущая цена (0.18 $) выше справедливой на 10.7%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (6.16) ниже чем у сектора в целом (11.78).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (6.16) ниже чем у рынка в целом (59.18).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (-1.7717) ниже чем у сектора в целом (1.5693).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (-1.7717) выше чем у рынка в целом (-7.7).
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (0.3897) ниже чем у сектора в целом (1.1363).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (0.3897) ниже чем у рынка в целом (5.01).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (2.68) ниже чем у сектора в целом (5.17).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (2.68) ниже чем у рынка в целом (29.57).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Отрицательный и за последние 5 лет упал на -18.7%.
Ускорение доходности: Доходность за последний год (0%) превышает среднюю доходность за 5 лет (-18.7%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) превышает доходность по сектору (-13.16%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (26.77%) ниже чем у сектора в целом (38.68%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (26.77%) выже чем у рынка в целом (8.48%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (-2.31%) ниже чем у сектора в целом (12.86%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (-2.31%) ниже чем у рынка в целом (4.38%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у сектора в целом (10.46%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у рынка в целом (9.87%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 0% ниже средней по сектору '6%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 0% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.86.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 0% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (0%) находятся на не комфортном уровне.