1. Резюме
Плюсы
- Доходность акции за последний год (17.67%) выше чем средняя по сектору (-100%).
- Текущая эффективность компании (ROE=20.32%) выше чем в среднем по сектору (ROE=-7.06%)
Минусы
- Цена (3.53 $) выше справедливой оценки (3.3 $)
- Дивиденды (2.55%) меньше среднего по сектору (11.98%).
- Текущий уровень задолженности 9.48% увеличился за 5 лет c 0%.
Похожие компании
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
21 Августа 09:52 Urbana Corporation – Renewal Of Normal Course Issuer Bid
![Urbana Corporation – Renewal Of Normal Course Issuer Bid](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/PlnEsSFR.w92SDkXb1BWGQ--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/globenewswire.com/126e03e97c473e76daa65bdeeecbe159.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/urbana-corporation-...
источник:
21 Августа 09:43 Urbana Corporation Announces the Revaluation of One of Its Investments
![Urbana Corporation Announces the Revaluation of One of Its Investments](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/PlnEsSFR.w92SDkXb1BWGQ--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/globenewswire.com/126e03e97c473e76daa65bdeeecbe159.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/urbana-corporation-...
источник:
21 Августа 09:22 Membership of the Integrated Grain Processors Co-operative Inc. (“IGPC”) votes in favour of pursuing the sale of the business of IGPC
![Membership of the Integrated Grain Processors Co-operative Inc. (“IGPC”) votes in favour of pursuing the sale of the business of IGPC](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/PlnEsSFR.w92SDkXb1BWGQ--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/globenewswire.com/126e03e97c473e76daa65bdeeecbe159.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/membership-integrat...
источник:
Остальные новости
2.3. Рыночная эффективность
Urbana Corporation | Индекс | ||
---|---|---|---|
7 дней | 7% | -100% | 1.4% |
90 дней | 1.1% | -100% | 5.9% |
1 год | 17.7% | -100% | 27.7% |
UBAAF vs Сектор: Urbana Corporation превзошел сектор "" на 117.67% за последний год.
UBAAF vs Рынок: Urbana Corporation значительно отстал от рынка на -10.08% за последний год.
Стабильная цена: UBAAF не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "OTC" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: UBAAF с недельной волатильностью в 0.3397% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
Выше справедливой цены: Текущая цена (3.53 $) выше справедливой (3.3 $).
Цена выше справедливой: Текущая цена (3.53 $) выше справедливой на 6.5%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (2.62) ниже чем у сектора в целом (91.3).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (2.62) ниже чем у рынка в целом (59.01).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (0.4863) ниже чем у сектора в целом (11.55).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (0.4863) выше чем у рынка в целом (-7.5).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (12.37) выше чем у сектора в целом (5.42).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (12.37) выше чем у рынка в целом (p_s_market}).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (2.8) выше чем у сектора в целом (-32.06).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (2.8) ниже чем у рынка в целом (10.14).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Восходящий и за последние 5 лет вырос на 0.9091%.
Замедление доходности: Доходность за последний год (0%) ниже средней доходности за 5 лет (0.9091%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) превышает доходность по сектору (-10.17%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (20.32%) выже чем у сектора в целом (-7.06%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (20.32%) выже чем у рынка в целом (9.02%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (17%) выже чем у сектора в целом (3.47%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (17%) выже чем у рынка в целом (4.65%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у сектора в целом (0%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у рынка в целом (9.87%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 2.55% ниже средней по сектору '11.98%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 2.55% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.93.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 2.55% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 4 года.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (6.55%) находятся на не комфортном уровне.
Оплатите подписку
Больше функциональности и данных для анализа компаний и портфеля доступно по подписке