1. Резюме
Плюсы
Доходность акции за последний год (-27.8%) выше чем средняя по сектору (-100%).
Минусы
Цена (20.88 $) выше справедливой оценки (18.65 $)
Дивиденды (0%) меньше среднего по сектору (2.31%).
Текущий уровень задолженности 52.68% увеличился за 5 лет c 0%.
Текущая эффективность компании (ROE=-30.08%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=14.24%)
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
14 Июнь 16:05 Pre-Paid Forward Agreement on Its Own Shares
![Pre-Paid Forward Agreement on Its Own Shares](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/Um9yjKzKwY8rQTP8krV.uQ--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/globenewswire.com/cef6294b7a1ea73ef1d57786d29e7888.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/pre-paid-forward-ag...
источник:
14 Июнь 16:02 Ubisoft launches a new employee shareholding operation
![Ubisoft launches a new employee shareholding operation](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/Um9yjKzKwY8rQTP8krV.uQ--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/globenewswire.com/cef6294b7a1ea73ef1d57786d29e7888.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/ubisoft-launches-em...
источник:
6 Июнь 20:50 UBSFY or RRR: Which Is the Better Value Stock Right Now?
![UBSFY or RRR: Which Is the Better Value Stock Right Now?](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/6Zi1LK21Q1gsdbKWT4dB3Q--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/zacks.com/7ea641b46fe75c0a913349e5e610d6a2.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/ubsfy-rrr-better-va...
источник:
Остальные новости
2.3. Рыночная эффективность
Ubisoft Entertainment SA | Индекс | ||
7 дней | -18.3% | -87.6% | 2.2% |
90 дней | 1.5% | -100% | -5.2% |
1 год | -27.8% | -100% | 15.3% |
UBSFF vs Сектор: Ubisoft Entertainment SA превзошел сектор "" на 72.2% за последний год.
UBSFF vs Рынок: Ubisoft Entertainment SA значительно отстал от рынка на -43.05% за последний год.
Стабильная цена: UBSFF не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "OTC" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: UBSFF с недельной волатильностью в -0.5346% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
Выше справедливой цены: Текущая цена (20.88 $) выше справедливой (18.65 $).
Цена выше справедливой: Текущая цена (20.88 $) выше справедливой на 10.7%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (62.19) выше чем у сектора в целом (54.01).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (62.19) выше чем у рынка в целом (45.3).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (1.9299) ниже чем у сектора в целом (15.93).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (1.9299) выше чем у рынка в целом (-8.37).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (1.5772) ниже чем у сектора в целом (19.68).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (1.5772) ниже чем у рынка в целом (4.63).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (7.38) ниже чем у сектора в целом (21.82).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (7.38) выше чем у рынка в целом (6.36).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Отрицательный и за последние 5 лет упал на -111.52%.
Ускорение доходности: Доходность за последний год (0%) превышает среднюю доходность за 5 лет (-111.52%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) превышает доходность по сектору (-8.81%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (-30.08%) ниже чем у сектора в целом (14.24%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (-30.08%) ниже чем у рынка в целом (8.96%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (-10.26%) ниже чем у сектора в целом (6.48%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (-10.26%) ниже чем у рынка в целом (4.63%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у сектора в целом (0%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у рынка в целом (9.87%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 0% ниже средней по сектору '2.31%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Не стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 0% не стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 0% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (200.13%) находятся на не комфортном уровне.