Financial Markets by TradingView

OTC: UMGNF - Universal Music Group N.V.

Доходность за полгода: +18.59%
Сектор: Communication Services

Скачать отчет: word Word , pdf PDF

1. Резюме

Плюсы

  • Положительная оценка Текущая эффективность компании (ROE=47.39%) выше чем в среднем по сектору (ROE=14.22%)

Минусы

  • Отрицательная оценка Цена (31 $) выше справедливой оценки (7.05 $)
  • Отрицательная оценка Дивиденды (1.9444%) меньше среднего по сектору (2.4%).
  • Отрицательная оценка Доходность акции за последний год (50.7%) ниже чем средняя по сектору (2100176039.27%).
  • Отрицательная оценка Текущий уровень задолженности 19.06% увеличился за 5 лет c 7.05%.

2. Цена акции и эффективность

2.1. Цена акции

2.2. Новости

2.3. Рыночная эффективность

Universal Music Group N.V. Communication Services Индекс
7 дней -1.3% -50% 1.6%
90 дней 6.2% -56.7% 6.8%
1 год 50.7% 2100176039.3% 32.2%

Отрицательная оценка UMGNF vs Сектор: Universal Music Group N.V. значительно отстал от сектора "Communication Services" на -2100175988.56% за последний год.

Положительная оценка UMGNF vs Рынок: Universal Music Group N.V. превзошел рынок на 18.51% за последний год.

Положительная оценка Стабильная цена: UMGNF не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "OTC" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.

Длительный промежуток: UMGNF с недельной волатильностью в 0.9751% за прошедший год.

3. Резюме по отчету

3.1. Общее

P/E: 37.19
P/S: 4.22
Больше данных по UMGNF

3.2. Выручка

EPS 0.7378
ROE 47.39%
ROA 10.15%
ROIC 0%
Ebitda margin 16.51%
Больше данных по UMGNF

4. Фундаменальный анализ

4.1. Цена акции и прогноз цены

Справедливая цена расчитывается учитывая ставку рефинансирования ЦБ и прибыль на акцию (EPS)

Отрицательная оценка company.analysis.fundamental.minus11_title: Текущая цена (31 $) выше справедливой (7.05 $).

Отрицательная оценка Цена выше справедливой: Текущая цена (31 $) выше справедливой на 77.3%.

4.2. P/E

Положительная оценка P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (37.19) ниже чем у сектора в целом (140.3).

Положительная оценка P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (37.19) ниже чем у рынка в целом (59.18).

4.2.1 P/E Похожие компании

4.3. P/BV

Положительная оценка P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (15.7) ниже чем у сектора в целом (104.73).

Отрицательная оценка P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (15.7) выше чем у рынка в целом (-7.7).

4.3.1 P/BV Похожие компании

4.4. P/S

Положительная оценка P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (4.22) ниже чем у сектора в целом (105.22).

Положительная оценка P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (4.22) ниже чем у рынка в целом (5.01).

4.4.1 P/S Похожие компании

4.5. EV/Ebitda

Положительная оценка EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (26.68) ниже чем у сектора в целом (115.65).

Положительная оценка EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (26.68) ниже чем у рынка в целом (29.57).

5. Доходность

5.1. Доходность и выручка

5.2. Доход на акцию - EPS

5.3. Прошлая доходность Ebitda

Положительная оценка Тренд доходности: Восходящий и за последние 5 лет вырос на 8.75%.

Положительная оценка Ускорение доходности: Доходность за последний год (10.16%) превышает среднюю доходность за 5 лет (8.75%).

Отрицательная оценка Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (10.16%) ниже доходности по сектору (347.16%).

5.4. ROE

Положительная оценка ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (47.39%) выже чем у сектора в целом (14.22%).

Положительная оценка ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (47.39%) выже чем у рынка в целом (8.48%).

5.5. ROA

Положительная оценка ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (10.15%) выже чем у сектора в целом (4.78%).

Положительная оценка ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (10.15%) выже чем у рынка в целом (4.38%).

5.6. ROIC

Отрицательная оценка ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у сектора в целом (16.89%).

Отрицательная оценка ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у рынка в целом (9.87%).

6. Финансы

6.1. Активы и долг

Положительная оценка Уровень задолженности: (19.06%) достаточно низкий по отношению к активам.

Отрицательная оценка Увеличение задолженности: за 5 лет задолженность увеличилась с 7.05% до 19.06%.

Отрицательная оценка Превышение долга: Долг не покрывается за счет чистой прибыли, процент 199.4%.

6.2. Рост прибыли и цены акций

7. Дивиденды

7.1. Дивидендная доходность vs Рынок

Отрицательная оценка Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 1.9444% ниже средней по сектору '2.4%.

7.2. Стабильность и увеличение выплат

Положительная оценка Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 1.9444% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.9.

Отрицательная оценка Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 1.9444% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 3 года.

7.3. Процент выплат

Положительная оценка Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (73.79%) находятся на комфортном уровне.

8. Инсайдерские сделки

8.1. Инсайдерская торговля

Положительная оценка Покупки инсайдеров Превышают продажи инсайдеров на 100% за последние 3 месяца.

8.2. Последние транзакции

Инсайдерских сделок пока не зафиксировано

9. Форум по акциям Universal Music Group N.V.

Перейти на форум акций "Universal Music Group N.V." ⇨

9.3. Сообщество

Добавить в портфель
Добавить в портфель
Написать в блог
Написать в блог
Написать на форуме
Написать на форуме