1. Резюме
Плюсы
Доходность акции за последний год (40.62%) выше чем средняя по сектору (-100%).
Текущая эффективность компании (ROE=47.39%) выше чем в среднем по сектору (ROE=14.52%)
Минусы
Цена (31 $) выше справедливой оценки (6.89 $)
Дивиденды (1.9444%) меньше среднего по сектору (2.42%).
Текущий уровень задолженности 19.08% увеличился за 5 лет c 7.05%.
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
11 Июнь 06:47 With a 28% stake, Universal Music Group N.V. (AMS:UMG) insiders have a lot riding on the company
![With a 28% stake, Universal Music Group N.V. (AMS:UMG) insiders have a lot riding on the company](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/.PGF7D_7.3WAxqFWpQ0fHw--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/simply_wall_st__316/fbcb1fb47846c704491b7cdca16e4528.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/28-stake-universal-...
источник:
27 Май 08:59 Universal Music Group (AMS:UMG) Is Paying Out A Dividend Of €0.27
![Universal Music Group (AMS:UMG) Is Paying Out A Dividend Of €0.27](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/.PGF7D_7.3WAxqFWpQ0fHw--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/simply_wall_st__316/fbcb1fb47846c704491b7cdca16e4528.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/universal-music-gro...
источник:
27 Май 07:52 Universal Music artists to return to TikTok after new licensing pact
![Universal Music artists to return to TikTok after new licensing pact](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/o70blsnl898.Y2G4CHHKxw--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/reuters-finance.com/7e7b8d466813edf36632046d539d235e.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/universal-music-gro...
источник:
Остальные новости
2.3. Рыночная эффективность
Universal Music Group N.V. | Communication Services | Индекс | |
7 дней | 0% | -44.2% | 3.4% |
90 дней | 4.4% | -100% | -4.6% |
1 год | 40.6% | -100% | 15% |
UMGNF vs Сектор: Universal Music Group N.V. превзошел сектор "Communication Services" на 140.62% за последний год.
UMGNF vs Рынок: Universal Music Group N.V. превзошел рынок на 25.61% за последний год.
Стабильная цена: UMGNF не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "OTC" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: UMGNF с недельной волатильностью в 0.7812% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
Выше справедливой цены: Текущая цена (31 $) выше справедливой (6.89 $).
Цена выше справедливой: Текущая цена (31 $) выше справедливой на 77.8%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (37.19) ниже чем у сектора в целом (135.65).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (37.19) ниже чем у рынка в целом (45.3).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (15.7) ниже чем у сектора в целом (104.09).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (15.7) выше чем у рынка в целом (-8.37).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (4.22) ниже чем у сектора в целом (104.63).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (4.22) ниже чем у рынка в целом (4.63).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (26.68) ниже чем у сектора в целом (113.75).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (26.68) выше чем у рынка в целом (6.36).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Восходящий и за последние 5 лет вырос на 8.6%.
Замедление доходности: Доходность за последний год (0%) ниже средней доходности за 5 лет (8.6%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) превышает доходность по сектору (-9.06%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (47.39%) выже чем у сектора в целом (14.52%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (47.39%) выже чем у рынка в целом (8.96%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (10.15%) выже чем у сектора в целом (5%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (10.15%) выже чем у рынка в целом (4.63%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у сектора в целом (16.89%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у рынка в целом (9.87%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 1.9444% ниже средней по сектору '2.42%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 1.9444% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.9.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 1.9444% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 3 года.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (73.79%) находятся на комфортном уровне.