1. Резюме
Плюсы
Доходность акции за последний год (0%) выше чем средняя по сектору (-91.06%).
Текущая эффективность компании (ROE=49.11%) выше чем в среднем по сектору (ROE=-139.45%)
Минусы
Цена (15.57 $) выше справедливой оценки (2.25 $)
Дивиденды (2.19%) меньше среднего по сектору (2.38%).
Текущий уровень задолженности 28.76% увеличился за 5 лет c 0.213%.
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
14 Июль 14:32 Commercial real estate, Good Buy or Goodbye: Market Domination
![Commercial real estate, Good Buy or Goodbye: Market Domination](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/UCxLdRcBByOIaHjUct4WQg--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://s.yimg.com/os/creatr-uploaded-images/2024-07/8d906750-3d6f-11ef-bef6-55e71a1ffa91.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/video/commercial-real-es...
источник:
14 Июль 13:49 Universal or Warner: Which music stock is the one to own?
![Universal or Warner: Which music stock is the one to own?](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/CWyzr3KV2IQN6gi5C3VTwQ--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://s.yimg.com/os/creatr-uploaded-images/2024-07/3ab733c0-3d69-11ef-bfcb-fdf5faa58335.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/video/universal-warner-m...
источник:
7 Июль 11:04 Universal Music Group N.V. (AMS:UMG) Stock's Been Sliding But Fundamentals Look Decent: Will The Market Correct The Share Price In The Future?
![Universal Music Group N.V. (AMS:UMG) Stock's Been Sliding But Fundamentals Look Decent: Will The Market Correct The Share Price In The Future?](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/.PGF7D_7.3WAxqFWpQ0fHw--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/simply_wall_st__316/fbcb1fb47846c704491b7cdca16e4528.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/universal-music-gro...
источник:
Остальные новости
2.3. Рыночная эффективность
Universal Music Group N.V. | Consumer Discretionary | Индекс | |
---|---|---|---|
7 дней | 7.6% | -91.7% | 3.8% |
90 дней | 31.9% | -91.8% | -13.1% |
1 год | 0% | -91.1% | 3.7% |
UNVGY vs Сектор: Universal Music Group N.V. превзошел сектор "Consumer Discretionary" на 91.06% за последний год.
UNVGY vs Рынок: Universal Music Group N.V. незначительно отстал от рынка на -3.67% за последний год.
Стабильная цена: UNVGY не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "OTC" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: UNVGY с недельной волатильностью в 0% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
Выше справедливой цены: Текущая цена (15.57 $) выше справедливой (2.25 $).
Цена выше справедливой: Текущая цена (15.57 $) выше справедливой на 85.5%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (36.04) ниже чем у сектора в целом (41.55).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (36.04) ниже чем у рынка в целом (59).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (16.42) выше чем у сектора в целом (5.19).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (16.42) выше чем у рынка в целом (-7.56).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (3.9) ниже чем у сектора в целом (3.98).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (3.9) ниже чем у рынка в целом (5.16).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (24.85) выше чем у сектора в целом (21.1).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (24.85) выше чем у рынка в целом (10.44).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Восходящий и за последние 5 лет вырос на 4.07%.
Ускорение доходности: Доходность за последний год (73.33%) превышает среднюю доходность за 5 лет (4.07%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (73.33%) превышает доходность по сектору (8.44%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (49.11%) выже чем у сектора в целом (-139.45%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (49.11%) выже чем у рынка в целом (8.54%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (7.19%) ниже чем у сектора в целом (9.96%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (7.19%) выже чем у рынка в целом (4.42%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (22.62%) выже чем у сектора в целом (16.08%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (22.62%) выже чем у рынка в целом (9.87%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 2.19% ниже средней по сектору '2.38%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 2.19% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=1.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 2.19% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (79.84%) находятся на комфортном уровне.
Оплатите подписку
Больше функциональности и данных для анализа компаний и портфеля доступно по подписке