1. Резюме
Плюсы
- Дивиденды (5.72%) больше среднего по сектору (2.85%).
- Доходность акции за последний год (6.04%) выше чем средняя по сектору (-100%).
- Текущий уровень задолженности 7.1% ниже 100% и уменьшился за 5 лет с 8.05%.
Минусы
- Цена (44.59 $) выше справедливой оценки (23.73 $)
- Текущая эффективность компании (ROE=12.75%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=14.22%)
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
17 Июль 11:39 DB vs. UOVEY: Which Stock Is the Better Value Option?
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/db-vs-uovey-stock-b...
источник:
17 Июль 11:14 SGX Dividend Stocks To Watch In July 2024
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/sgx-dividend-stocks...
источник:
17 Июль 10:35 United Overseas Bank (SGX:U11) Will Pay A Dividend Of SGD0.85
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/united-overseas-ban...
источник:
Остальные новости
2.3. Рыночная эффективность
United Overseas Bank Limited | Индекс | ||
---|---|---|---|
7 дней | -7.1% | -100% | 3.8% |
90 дней | 3.5% | -100% | -13.1% |
1 год | 6% | -100% | 3.7% |
UOVEY vs Сектор: United Overseas Bank Limited превзошел сектор "" на 106.04% за последний год.
UOVEY vs Рынок: United Overseas Bank Limited превзошел рынок на 2.37% за последний год.
Стабильная цена: UOVEY не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "OTC" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: UOVEY с недельной волатильностью в 0.1162% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
Выше справедливой цены: Текущая цена (44.59 $) выше справедливой (23.73 $).
Цена выше справедливой: Текущая цена (44.59 $) выше справедливой на 46.8%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (16.38) ниже чем у сектора в целом (65.49).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (16.38) ниже чем у рынка в целом (59).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (0.1923) ниже чем у сектора в целом (27.38).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (0.1923) выше чем у рынка в целом (-7.56).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (6.71) ниже чем у сектора в целом (31.17).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (6.71) выше чем у рынка в целом (p_s_market}).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (5.79) ниже чем у сектора в целом (34.41).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (5.79) ниже чем у рынка в целом (10.44).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Отрицательный и за последние 5 лет упал на -0.3838%.
Ускорение доходности: Доходность за последний год (0%) превышает среднюю доходность за 5 лет (-0.3838%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) превышает доходность по сектору (-7.31%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (12.75%) ниже чем у сектора в целом (14.22%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (12.75%) выже чем у рынка в целом (8.54%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (1.1113%) ниже чем у сектора в целом (6.46%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (1.1113%) ниже чем у рынка в целом (4.42%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у сектора в целом (0%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у рынка в целом (9.87%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Высокая див доходность: Дивидендная доходность компании 5.72% выше средней по сектору '2.85%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 5.72% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.79.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 5.72% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 2 года.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (46.94%) находятся на комфортном уровне.
Оплатите подписку
Больше функциональности и данных для анализа компаний и портфеля доступно по подписке