1. Резюме
Плюсы
- Дивиденды (14.58%) больше среднего по сектору (4.93%).
- Доходность акции за последний год (13.99%) выше чем средняя по сектору (-94.89%).
- Текущий уровень задолженности 18.91% ниже 100% и уменьшился за 5 лет с 22.05%.
Минусы
- Цена (1.63 $) выше справедливой оценки (0.7825 $)
- Текущая эффективность компании (ROE=5.92%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=20.9%)
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
3 Февраля 11:59 Ternium S.A. (NYSE:TX) Q3 2023 Earnings Call Transcript
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/ternium-nyse-tx-q3-...
источник:
Остальные новости
2.3. Рыночная эффективность
Usinas Siderúrgicas de Minas Gerais S.A. | Materials | Индекс | |
7 дней | -16.8% | -95.7% | 0.1% |
90 дней | -15.1% | -95.6% | 6.6% |
1 год | 14% | -94.9% | 33.4% |
USNZY vs Сектор: Usinas Siderúrgicas de Minas Gerais S.A. превзошел сектор "Materials" на 108.88% за последний год.
USNZY vs Рынок: Usinas Siderúrgicas de Minas Gerais S.A. значительно отстал от рынка на -19.43% за последний год.
Стабильная цена: USNZY не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "OTC" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: USNZY с недельной волатильностью в 0.269% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
company.analysis.fundamental.minus11_title: Текущая цена (1.63 $) выше справедливой (0.7825 $).
Цена выше справедливой: Текущая цена (1.63 $) выше справедливой на 52%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (8.17) ниже чем у сектора в целом (18.04).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (8.17) ниже чем у рынка в целом (59.22).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (0.4282) ниже чем у сектора в целом (3.31).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (0.4282) выше чем у рынка в целом (-7.67).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (0.4113) ниже чем у сектора в целом (2.2).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (0.4113) ниже чем у рынка в целом (5.02).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (4.61) ниже чем у сектора в целом (10.32).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (4.61) ниже чем у рынка в целом (36.34).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Восходящий и за последние 5 лет вырос на 5.31%.
Ускорение доходности: Доходность за последний год (25.75%) превышает среднюю доходность за 5 лет (5.31%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (25.75%) ниже доходности по сектору (112.24%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (5.92%) ниже чем у сектора в целом (20.9%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (5.92%) ниже чем у рынка в целом (8.29%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (3.47%) ниже чем у сектора в целом (8.71%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (3.47%) ниже чем у рынка в целом (4.29%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (37.2%) выже чем у сектора в целом (15.22%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (37.2%) выже чем у рынка в целом (9.87%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Высокая див доходность: Дивидендная доходность компании 14.58% выше средней по сектору '4.93%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 14.58% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.71.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 14.58% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (52.23%) находятся на комфортном уровне.