Анализ компании Usinas Siderúrgicas de Minas Gerais S.A.
1. Резюме
Плюсы
- Цена (1.06 $) меньше справедливой цены (3.13 $)
- Текущий уровень задолженности 18.77% ниже 100% и уменьшился за 5 лет с 19.51%.
Минусы
- Дивиденды (3.96%) меньше среднего по сектору (8.94%).
- Доходность акции за последний год (-47%) ниже чем средняя по сектору (-0.7861%).
- Текущая эффективность компании (ROE=5.83%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=10.97%)
Похожие компании
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
2.3. Рыночная эффективность
| Usinas Siderúrgicas de Minas Gerais S.A. | Materials | Индекс | |
|---|---|---|---|
| 7 дней | 1% | 0% | 1.2% |
| 90 дней | 15.2% | 3.6% | -5.2% |
| 1 год | -47% | -0.8% | 9.5% |
USNZY vs Сектор: Usinas Siderúrgicas de Minas Gerais S.A. значительно отстал от сектора "Materials" на -46.21% за последний год.
USNZY vs Рынок: Usinas Siderúrgicas de Minas Gerais S.A. значительно отстал от рынка на -56.51% за последний год.
Стабильная цена: USNZY не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "OTC" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: USNZY с недельной волатильностью в -0.9038% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
Ниже справедливой цены: Текущая цена (1.06 $) ниже справедливой (3.13 $).
Цена значительно ниже справедливой: Текущая цена (1.06 $) ниже справедливой на 195.3%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (8.17) ниже чем у сектора в целом (192.88).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (8.17) ниже чем у рынка в целом (53.27).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (0.4282) ниже чем у сектора в целом (1.91).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (0.4282) выше чем у рынка в целом (-8.34).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (0.4113) ниже чем у сектора в целом (6.87).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (0.4113) ниже чем у рынка в целом (4.75).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (4.61) ниже чем у сектора в целом (31.2).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (4.61) ниже чем у рынка в целом (28.24).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Net Income
Тренд доходности: Восходящий и за последние 5 лет вырос на 1.54%.
Замедление доходности: Доходность за последний год (0%) ниже средней доходности за 5 лет (1.54%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) превышает доходность по сектору (-46.82%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (5.83%) ниже чем у сектора в целом (10.97%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (5.83%) выже чем у рынка в целом (4.79%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (3.46%) ниже чем у сектора в целом (5.57%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (3.46%) ниже чем у рынка в целом (16.49%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (37.2%) выже чем у сектора в целом (15.26%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (37.2%) выже чем у рынка в целом (11.03%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 3.96% ниже средней по сектору '8.94%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 3.96% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.71.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 3.96% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (52.23%) находятся на комфортном уровне.
Оплатите подписку
Больше функциональности и данных для анализа компаний и портфеля доступно по подписке
