1. Резюме
Плюсы
- Дивиденды (6.36%) больше среднего по сектору (2.4%).
- Текущая эффективность компании (ROE=19.18%) выше чем в среднем по сектору (ROE=14.22%)
Минусы
- Цена (4.93 $) выше справедливой оценки (0.0863 $)
- Доходность акции за последний год (-14.19%) ниже чем средняя по сектору (2100176014.38%).
- Текущий уровень задолженности 30.81% увеличился за 5 лет c 24.58%.
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
3 Марта 00:58 Vodacom Group’s Performance Boosted by Vodafone Egypt Acquisition
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/m/c24be7a9-3bdc-36d1-a8e...
источник:
25 Февраля 01:33 Vodacom Group (JSE:VOD) investors are sitting on a loss of 11% if they invested three years ago
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/vodacom-group-jse-v...
источник:
Остальные новости
2.3. Рыночная эффективность
Vodacom Group Limited | Communication Services | Индекс | |
7 дней | -1.2% | -50% | 0.3% |
90 дней | -0.8% | -56.7% | 6.9% |
1 год | -14.2% | 2100176014.4% | 31.7% |
VDMCY vs Сектор: Vodacom Group Limited значительно отстал от сектора "Communication Services" на -2100176028.57% за последний год.
VDMCY vs Рынок: Vodacom Group Limited значительно отстал от рынка на -45.91% за последний год.
Стабильная цена: VDMCY не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "OTC" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: VDMCY с недельной волатильностью в -0.2728% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
company.analysis.fundamental.minus11_title: Текущая цена (4.93 $) выше справедливой (0.0863 $).
Цена выше справедливой: Текущая цена (4.93 $) выше справедливой на 98.2%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (230.74) выше чем у сектора в целом (140.3).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (230.74) выше чем у рынка в целом (59.18).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (41.42) ниже чем у сектора в целом (104.73).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (41.42) выше чем у рынка в целом (-7.7).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (32.62) ниже чем у сектора в целом (105.22).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (32.62) выше чем у рынка в целом (p_s_market}).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (90.41) ниже чем у сектора в целом (115.65).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (90.41) выше чем у рынка в целом (29.57).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Отрицательный и за последние 5 лет упал на -19.93%.
Замедление доходности: Доходность за последний год (-99.68%) ниже средней доходности за 5 лет (-19.93%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (-99.68%) ниже доходности по сектору (347.16%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (19.18%) выже чем у сектора в целом (14.22%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (19.18%) выже чем у рынка в целом (8.48%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (7.87%) выже чем у сектора в целом (4.78%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (7.87%) выже чем у рынка в целом (4.38%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у сектора в целом (16.89%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у рынка в целом (9.87%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Высокая див доходность: Дивидендная доходность компании 6.36% выше средней по сектору '2.4%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 6.36% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.71.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 6.36% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (1332.68%) находятся на не комфортном уровне.