1. Резюме
Плюсы
- Доходность акции за последний год (4.1%) выше чем средняя по сектору (-99.77%).
Минусы
- Цена (15.74 $) выше справедливой оценки (13.96 $)
- Дивиденды (7.64%) меньше среднего по сектору (70.85%).
- Текущий уровень задолженности 44.07% увеличился за 5 лет c 26.57%.
- Текущая эффективность компании (ROE=10.75%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=13.07%)
Похожие компании
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
13 часов назад Best Value Stocks to Buy for July 18th
![Best Value Stocks to Buy for July 18th](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/TnGviHAl8ayL8TomfuxSVg--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/zacks.com/583adc73949dadee7b09364b87f7fcba.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/best-value-stocks-b...
источник:
13 часов назад Are Investors Undervaluing Veolia Environnement (VEOEY) Right Now?
![Are Investors Undervaluing Veolia Environnement (VEOEY) Right Now?](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/Py2xc1A_ph1zm5HrBtD1wg--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/zacks.com/670d1917693293f70179651625deb88f.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/investors-undervalu...
источник:
14 часов назад Veolia Environnement (VEOEY) Upgraded to Strong Buy: Here's What You Should Know
![Veolia Environnement (VEOEY) Upgraded to Strong Buy: Here's What You Should Know](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/FIoLd4mT1Rd_p7UGMzbigA--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/zacks.com/45c083e4721b0d0d1f6e431ec0bb5cc1.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/veolia-environnemen...
источник:
Остальные новости
2.3. Рыночная эффективность
Veolia Environnement S.A. | Industrials | Индекс | |
---|---|---|---|
7 дней | 5.1% | -99.8% | 1.4% |
90 дней | -5.4% | -99.8% | 5.9% |
1 год | 4.1% | -99.8% | 27.7% |
VEOEY vs Сектор: Veolia Environnement S.A. превзошел сектор "Industrials" на 103.87% за последний год.
VEOEY vs Рынок: Veolia Environnement S.A. значительно отстал от рынка на -23.65% за последний год.
Стабильная цена: VEOEY не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "OTC" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: VEOEY с недельной волатильностью в 0.0789% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
Выше справедливой цены: Текущая цена (15.74 $) выше справедливой (13.96 $).
Цена выше справедливой: Текущая цена (15.74 $) выше справедливой на 11.3%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (11.32) ниже чем у сектора в целом (45.39).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (11.32) ниже чем у рынка в целом (59.01).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (0.9576) ниже чем у сектора в целом (3.99).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (0.9576) выше чем у рынка в целом (-7.5).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (0.2338) ниже чем у сектора в целом (3.22).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (0.2338) ниже чем у рынка в целом (5.17).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (5.65) ниже чем у сектора в целом (123.55).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (5.65) ниже чем у рынка в целом (10.14).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Восходящий и за последние 5 лет вырос на 12.81%.
Замедление доходности: Доходность за последний год (0%) ниже средней доходности за 5 лет (12.81%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) превышает доходность по сектору (-1.7751%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (10.75%) ниже чем у сектора в целом (13.07%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (10.75%) выже чем у рынка в целом (9.02%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (1.2847%) ниже чем у сектора в целом (4.67%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (1.2847%) ниже чем у рынка в целом (4.65%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (2.95%) ниже чем у сектора в целом (9.01%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (2.95%) ниже чем у рынка в целом (9.87%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 7.64% ниже средней по сектору '70.85%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 7.64% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.79.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 7.64% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 1 год.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (134.58%) находятся на не комфортном уровне.
Оплатите подписку
Больше функциональности и данных для анализа компаний и портфеля доступно по подписке