1. Резюме
Плюсы
- Цена (15.78 $) меньше справедливой цены (17.16 $)
- Дивиденды (3.87%) больше среднего по сектору (2.9%).
- Доходность акции за последний год (0.4456%) выше чем средняя по сектору (-99.28%).
Минусы
- Текущий уровень задолженности 44.07% увеличился за 5 лет c 26.57%.
- Текущая эффективность компании (ROE=10.75%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=12.53%)
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
13 Апреля 22:50 Veolia Environnement: Invitation to the Combined General Meeting of Veolia Environnement of April 25, 2024
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/veolia-environnemen...
источник:
6 Апреля 21:55 Veolia Environnement: Information Relating to the Total Number of Voting Rights Forming the Share Capital
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/veolia-environnemen...
источник:
30 Марта 22:54 Veolia Environnement: Availability of the 2023 Universal Registration Document / Annual Financial Report (French version)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/veolia-environnemen...
источник:
Остальные новости
2.3. Рыночная эффективность
Veolia Environnement S.A. | Industrials | Индекс | |
7 дней | 2.6% | -100% | 0.6% |
90 дней | -2.5% | -100% | 6.4% |
1 год | 0.4% | -99.3% | 33.2% |
VEOEY vs Сектор: Veolia Environnement S.A. превзошел сектор "Industrials" на 99.73% за последний год.
VEOEY vs Рынок: Veolia Environnement S.A. значительно отстал от рынка на -32.77% за последний год.
Стабильная цена: VEOEY не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "OTC" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: VEOEY с недельной волатильностью в 0.0086% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
Ниже справедливой цены: Текущая цена (15.78 $) ниже справедливой (17.16 $).
Цена не значительно ниже справедливой: Текущая цена (15.78 $) немного ниже справедливой на 8.7%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (11.32) ниже чем у сектора в целом (51.56).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (11.32) ниже чем у рынка в целом (59.22).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (0.9576) ниже чем у сектора в целом (21.07).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (0.9576) выше чем у рынка в целом (-7.67).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (0.2338) ниже чем у сектора в целом (20.05).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (0.2338) ниже чем у рынка в целом (5.02).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (5.65) ниже чем у сектора в целом (29.28).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (5.65) ниже чем у рынка в целом (36.34).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Восходящий и за последние 5 лет вырос на 12.17%.
Замедление доходности: Доходность за последний год (-0.0199%) ниже средней доходности за 5 лет (12.17%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (-0.0199%) превышает доходность по сектору (-37.98%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (10.75%) ниже чем у сектора в целом (12.53%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (10.75%) выже чем у рынка в целом (8.29%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (1.2847%) ниже чем у сектора в целом (6.2%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (1.2847%) ниже чем у рынка в целом (4.29%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (2.95%) ниже чем у сектора в целом (13.58%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (2.95%) ниже чем у рынка в целом (9.87%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Высокая див доходность: Дивидендная доходность компании 3.87% выше средней по сектору '2.9%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 3.87% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.71.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 3.87% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (83.99%) находятся на комфортном уровне.