OTC: VEOEY - Veolia Environnement S.A.

Доходность за полгода: -1.5019%
Сектор: Industrials

Скачать отчет: word Word pdf PDF

1. Резюме

Плюсы

  • Доходность акции за последний год (4.1%) выше чем средняя по сектору (-99.77%).

Минусы

  • Цена (15.74 $) выше справедливой оценки (13.96 $)
  • Дивиденды (7.64%) меньше среднего по сектору (70.85%).
  • Текущий уровень задолженности 44.07% увеличился за 5 лет c 26.57%.
  • Текущая эффективность компании (ROE=10.75%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=13.07%)

Похожие компании

China Molybdenum Co., Ltd.

Rolls-Royce Holdings plc

BAE Systems plc

Balfour Beatty plc

2. Цена акции и эффективность

2.1. Цена акции

2.2. Новости

2.3. Рыночная эффективность

Veolia Environnement S.A. Industrials Индекс
7 дней 5.1% -99.8% 1.4%
90 дней -5.4% -99.8% 5.9%
1 год 4.1% -99.8% 27.7%

Положительная оценка VEOEY vs Сектор: Veolia Environnement S.A. превзошел сектор "Industrials" на 103.87% за последний год.

Отрицательная оценка VEOEY vs Рынок: Veolia Environnement S.A. значительно отстал от рынка на -23.65% за последний год.

Положительная оценка Стабильная цена: VEOEY не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "OTC" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.

Длительный промежуток: VEOEY с недельной волатильностью в 0.0789% за прошедший год.

3. Резюме по отчету

3.1. Общее

P/E: 11.32
P/S: 0.2338
Больше данных по VEOEY

3.2. Выручка

EPS 1.4023
ROE 10.75%
ROA 1.2847%
ROIC 2.95%
Ebitda margin 13.22%
Больше данных по VEOEY

4. Фундаменальный анализ

4.1. Цена акции и прогноз цены

Справедливая цена расчитывается учитывая ставку рефинансирования ЦБ и прибыль на акцию (EPS)

Отрицательная оценка Выше справедливой цены: Текущая цена (15.74 $) выше справедливой (13.96 $).

Отрицательная оценка Цена выше справедливой: Текущая цена (15.74 $) выше справедливой на 11.3%.

4.2. P/E

Положительная оценка P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (11.32) ниже чем у сектора в целом (45.39).

Положительная оценка P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (11.32) ниже чем у рынка в целом (59.01).

4.2.1 P/E Похожие компании

4.3. P/BV

Положительная оценка P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (0.9576) ниже чем у сектора в целом (3.99).

Отрицательная оценка P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (0.9576) выше чем у рынка в целом (-7.5).

4.3.1 P/BV Похожие компании

4.4. P/S

Положительная оценка P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (0.2338) ниже чем у сектора в целом (3.22).

Положительная оценка P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (0.2338) ниже чем у рынка в целом (5.17).

4.4.1 P/S Похожие компании

4.5. EV/Ebitda

Положительная оценка EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (5.65) ниже чем у сектора в целом (123.55).

Положительная оценка EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (5.65) ниже чем у рынка в целом (10.14).

5. Доходность

5.1. Доходность и выручка

5.2. Доход на акцию - EPS

5.3. Прошлая доходность Ebitda

Положительная оценка Тренд доходности: Восходящий и за последние 5 лет вырос на 12.81%.

Отрицательная оценка Замедление доходности: Доходность за последний год (0%) ниже средней доходности за 5 лет (12.81%).

Положительная оценка Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) превышает доходность по сектору (-1.7751%).

5.4. ROE

Отрицательная оценка ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (10.75%) ниже чем у сектора в целом (13.07%).

Положительная оценка ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (10.75%) выже чем у рынка в целом (9.02%).

5.5. ROA

Отрицательная оценка ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (1.2847%) ниже чем у сектора в целом (4.67%).

Отрицательная оценка ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (1.2847%) ниже чем у рынка в целом (4.65%).

5.6. ROIC

Отрицательная оценка ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (2.95%) ниже чем у сектора в целом (9.01%).

Отрицательная оценка ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (2.95%) ниже чем у рынка в целом (9.87%).

6. Финансы

6.1. Активы и долг

Положительная оценка Уровень задолженности: (44.07%) достаточно низкий по отношению к активам.

Отрицательная оценка Увеличение задолженности: за 5 лет задолженность увеличилась с 26.57% до 44.07%.

Отрицательная оценка Превышение долга: Долг не покрывается за счет чистой прибыли, процент 3413.33%.

6.2. Рост прибыли и цены акций

7. Дивиденды

7.1. Дивидендная доходность vs Рынок

Отрицательная оценка Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 7.64% ниже средней по сектору '70.85%.

7.2. Стабильность и увеличение выплат

Положительная оценка Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 7.64% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.79.

Отрицательная оценка Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 7.64% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 1 год.

7.3. Процент выплат

Отрицательная оценка Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (134.58%) находятся на не комфортном уровне.

8. Инсайдерские сделки

8.1. Инсайдерская торговля

Положительная оценка Покупки инсайдеров Превышают продажи инсайдеров на 100% за последние 3 месяца.

8.2. Последние транзакции

Инсайдерских сделок пока не зафиксировано

Оплатите подписку

Больше функциональности и данных для анализа компаний и портфеля доступно по подписке

Тарифы

9. Форум по акциям Veolia Environnement S.A.

Перейти на форум акций "Veolia Environnement S.A." ⇨