1. Резюме
Минусы
- Цена (6.42 $) выше справедливой оценки (3.93 $)
- Дивиденды (2.79%) меньше среднего по сектору (2.9%).
- Доходность акции за последний год (-33.06%) ниже чем средняя по сектору (19959865.25%).
- Текущий уровень задолженности 32.09% увеличился за 5 лет c 7.16%.
- Текущая эффективность компании (ROE=5.98%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=11.9%)
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
13 Апреля 17:20 Availability of the 2023 Universal Registration Document
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/availability-2023-u...
источник:
6 Апреля 17:51 Valeo announces its green bond issue for an amount of 850 million euros with maturity April 2030
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/valeo-announces-gre...
источник:
30 Марта 17:59 A Financial Advisor Stole $4.7 Million From a Client. Now He’s Headed to Prison.
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/m/4d144bb0-0aa3-3d98-8df...
источник:
Остальные новости
2.3. Рыночная эффективность
Valeo SE | Industrials | Индекс | |
7 дней | -2.6% | -94.6% | -0.6% |
90 дней | -1.8% | -93.4% | 9.1% |
1 год | -33.1% | 19959865.3% | 31.7% |
VLEEY vs Сектор: Valeo SE значительно отстал от сектора "Industrials" на -19959898.31% за последний год.
VLEEY vs Рынок: Valeo SE значительно отстал от рынка на -64.71% за последний год.
Стабильная цена: VLEEY не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "OTC" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: VLEEY с недельной волатильностью в -0.6357% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
company.analysis.fundamental.minus11_title: Текущая цена (6.42 $) выше справедливой (3.93 $).
Цена выше справедливой: Текущая цена (6.42 $) выше справедливой на 38.8%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (7.59) ниже чем у сектора в целом (51.09).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (7.59) ниже чем у рынка в целом (59.18).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (0.3728) ниже чем у сектора в целом (21.34).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (0.3728) выше чем у рынка в целом (-7.66).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (0.0761) ниже чем у сектора в целом (20.07).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (0.0761) ниже чем у рынка в целом (4.98).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (2.25) ниже чем у сектора в целом (29.32).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (2.25) ниже чем у рынка в целом (36.37).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Отрицательный и за последние 5 лет упал на -4.85%.
Ускорение доходности: Доходность за последний год (540.81%) превышает среднюю доходность за 5 лет (-4.85%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (540.81%) превышает доходность по сектору (-58.33%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (5.98%) ниже чем у сектора в целом (11.9%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (5.98%) ниже чем у рынка в целом (8.27%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (1.0095%) ниже чем у сектора в целом (6.23%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (1.0095%) ниже чем у рынка в целом (4.29%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (2.39%) ниже чем у сектора в целом (13.58%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (2.39%) ниже чем у рынка в целом (9.87%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 2.79% ниже средней по сектору '2.9%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 2.79% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.93.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 2.79% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 3 года.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (41.63%) находятся на комфортном уровне.