Financial Markets by TradingView

OTC: VRNOF - Verano Holdings Corp.

Доходность за полгода: +11.88%
Сектор: Healthcare

Скачать отчет: word Word , pdf PDF

1. Резюме

Минусы

  • Отрицательная оценка Цена (4.99 $) выше справедливой оценки (4.65 $)
  • Отрицательная оценка Дивиденды (0%) меньше среднего по сектору (1.8703%).
  • Отрицательная оценка Доходность акции за последний год (69.73%) ниже чем средняя по сектору (2252548730.56%).
  • Отрицательная оценка Текущий уровень задолженности 21.93% увеличился за 5 лет c 0%.
  • Отрицательная оценка Текущая эффективность компании (ROE=-9.09%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=11.82%)

2. Цена акции и эффективность

2.1. Цена акции

2.2. Новости

2.3. Рыночная эффективность

Verano Holdings Corp. Healthcare Индекс
7 дней 0.8% -50% 1.3%
90 дней -14.7% 2023591098.3% 7.7%
1 год 69.7% 2252548730.6% 32.7%

Отрицательная оценка VRNOF vs Сектор: Verano Holdings Corp. значительно отстал от сектора "Healthcare" на -2252548660.83% за последний год.

Положительная оценка VRNOF vs Рынок: Verano Holdings Corp. превзошел рынок на 37.04% за последний год.

Положительная оценка Стабильная цена: VRNOF не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "OTC" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.

Длительный промежуток: VRNOF с недельной волатильностью в 1.3409% за прошедший год.

3. Резюме по отчету

3.1. Общее

P/E: 90.33
P/S: 1.5656
Больше данных по VRNOF

3.2. Выручка

EPS -0.3411
ROE -9.09%
ROA -4.98%
ROIC 0.03%
Ebitda margin 4.13%
Больше данных по VRNOF

4. Фундаменальный анализ

4.1. Цена акции и прогноз цены

Справедливая цена расчитывается учитывая ставку рефинансирования ЦБ и прибыль на акцию (EPS)

Отрицательная оценка company.analysis.fundamental.minus11_title: Текущая цена (4.99 $) выше справедливой (4.65 $).

Отрицательная оценка Цена выше справедливой: Текущая цена (4.99 $) выше справедливой на 6.8%.

4.2. P/E

Отрицательная оценка P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (90.33) выше чем у сектора в целом (89.48).

Отрицательная оценка P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (90.33) выше чем у рынка в целом (59.18).

4.2.1 P/E Похожие компании

4.3. P/BV

Положительная оценка P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (1.1848) ниже чем у сектора в целом (49.77).

Отрицательная оценка P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (1.1848) выше чем у рынка в целом (-7.7).

4.3.1 P/BV Похожие компании

4.4. P/S

Положительная оценка P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (1.5656) ниже чем у сектора в целом (49.85).

Положительная оценка P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (1.5656) ниже чем у рынка в целом (5.01).

4.4.1 P/S Похожие компании

4.5. EV/Ebitda

Положительная оценка EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (35.45) ниже чем у сектора в целом (61.55).

Отрицательная оценка EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (35.45) выше чем у рынка в целом (29.57).

5. Доходность

5.1. Доходность и выручка

5.2. Доход на акцию - EPS

5.3. Прошлая доходность Ebitda

Положительная оценка Тренд доходности: Восходящий и за последние 5 лет вырос на 29741.75%.

Отрицательная оценка Замедление доходности: Доходность за последний год (566.48%) ниже средней доходности за 5 лет (29741.75%).

Отрицательная оценка Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (566.48%) ниже доходности по сектору (834.47%).

5.4. ROE

Отрицательная оценка ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (-9.09%) ниже чем у сектора в целом (11.82%).

Отрицательная оценка ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (-9.09%) ниже чем у рынка в целом (8.48%).

5.5. ROA

Отрицательная оценка ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (-4.98%) ниже чем у сектора в целом (6.99%).

Отрицательная оценка ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (-4.98%) ниже чем у рынка в целом (4.38%).

5.6. ROIC

Отрицательная оценка ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (0.03%) ниже чем у сектора в целом (13.31%).

Отрицательная оценка ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (0.03%) ниже чем у рынка в целом (9.87%).

6. Финансы

6.1. Активы и долг

Положительная оценка Уровень задолженности: (21.93%) достаточно низкий по отношению к активам.

Отрицательная оценка Увеличение задолженности: за 5 лет задолженность увеличилась с 0% до 21.93%.

Отрицательная оценка Превышение долга: Долг не покрывается за счет чистой прибыли, процент -433.67%.

6.2. Рост прибыли и цены акций

7. Дивиденды

7.1. Дивидендная доходность vs Рынок

Отрицательная оценка Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 0% ниже средней по сектору '1.8703%.

7.2. Стабильность и увеличение выплат

Отрицательная оценка Не стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 0% не стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.

Отрицательная оценка Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 0% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.

7.3. Процент выплат

Отрицательная оценка Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (0%) находятся на не комфортном уровне.

8. Инсайдерские сделки

8.1. Инсайдерская торговля

Положительная оценка Покупки инсайдеров Превышают продажи инсайдеров на 100% за последние 3 месяца.

8.2. Последние транзакции

Инсайдерских сделок пока не зафиксировано

9. Форум по акциям Verano Holdings Corp.

Перейти на форум акций "Verano Holdings Corp." ⇨

9.3. Сообщество

Добавить в портфель
Добавить в портфель
Написать в блог
Написать в блог
Написать на форуме
Написать на форуме