1. Резюме
Плюсы
- Доходность акции за последний год (66.89%) выше чем средняя по сектору (-80.19%).
Минусы
- Цена (4.99 $) выше справедливой оценки (4.46 $)
- Дивиденды (0%) меньше среднего по сектору (2.19%).
- Текущий уровень задолженности 21.93% увеличился за 5 лет c 0%.
- Текущая эффективность компании (ROE=-9.09%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=11.93%)
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
7 Июль 10:47 Verano Expands Cabbage Club™, its Disruptive Retail Membership Club, to Connecticut, Maryland and Michigan
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/verano-expands-cabb...
источник:
7 Июль 10:19 Verano Launches Cabbage Club™, Disrupting the Current Cannabis Retail Landscape with Industry-First National Membership Model
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/verano-launches-cab...
источник:
7 Июль 09:37 Verano to Report First Quarter 2024 Financial Results on May 8, 2024
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/verano-report-first...
источник:
Остальные новости
2.3. Рыночная эффективность
Verano Holdings Corp. | Healthcare | Индекс | |
---|---|---|---|
7 дней | 41.8% | -100% | 3.8% |
90 дней | -1.6% | -100% | -13.1% |
1 год | 66.9% | -80.2% | 3.7% |
VRNOF vs Сектор: Verano Holdings Corp. превзошел сектор "Healthcare" на 147.08% за последний год.
VRNOF vs Рынок: Verano Holdings Corp. превзошел рынок на 63.22% за последний год.
Стабильная цена: VRNOF не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "OTC" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: VRNOF с недельной волатильностью в 1.2863% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
Выше справедливой цены: Текущая цена (4.99 $) выше справедливой (4.46 $).
Цена выше справедливой: Текущая цена (4.99 $) выше справедливой на 10.6%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (90.33) выше чем у сектора в целом (86.72).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (90.33) выше чем у рынка в целом (59).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (1.1848) ниже чем у сектора в целом (49.71).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (1.1848) выше чем у рынка в целом (-7.56).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (1.5656) ниже чем у сектора в целом (49.73).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (1.5656) ниже чем у рынка в целом (5.16).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (35.45) ниже чем у сектора в целом (61.59).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (35.45) выше чем у рынка в целом (10.44).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Восходящий и за последние 5 лет вырос на 29741.75%.
Замедление доходности: Доходность за последний год (0%) ниже средней доходности за 5 лет (29741.75%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) превышает доходность по сектору (-9.42%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (-9.09%) ниже чем у сектора в целом (11.93%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (-9.09%) ниже чем у рынка в целом (8.54%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (-4.98%) ниже чем у сектора в целом (7.1%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (-4.98%) ниже чем у рынка в целом (4.42%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (0.03%) ниже чем у сектора в целом (13.31%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (0.03%) ниже чем у рынка в целом (9.87%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 0% ниже средней по сектору '2.19%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Не стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 0% не стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 0% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (0%) находятся на не комфортном уровне.
Оплатите подписку
Больше функциональности и данных для анализа компаний и портфеля доступно по подписке