Financial Markets by TradingView

OTC: VTSCY - Vitesco Technologies Group Aktiengesellschaft

Доходность за полгода: -28.72%
Сектор: Consumer Cyclical

Скачать отчет: word Word , pdf PDF

1. Резюме

Плюсы

  • Положительная оценка Текущий уровень задолженности 9.16% ниже 100% и уменьшился за 5 лет с 9.63%.

Минусы

  • Отрицательная оценка Цена (13.7 $) выше справедливой оценки (11.12 $)
  • Отрицательная оценка Дивиденды (0%) меньше среднего по сектору (3.11%).
  • Отрицательная оценка Доходность акции за последний год (-4.36%) ниже чем средняя по сектору (62883200.07%).
  • Отрицательная оценка Текущая эффективность компании (ROE=-3.42%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=9.93%)

2. Цена акции и эффективность

2.1. Цена акции

2.2. Новости

2.3. Рыночная эффективность

Vitesco Technologies Group Aktiengesellschaft Consumer Cyclical Индекс
7 дней -3.2% -0% 1.6%
90 дней -23.4% -86.7% 6.8%
1 год -4.4% 62883200.1% 32.2%

Отрицательная оценка VTSCY vs Сектор: Vitesco Technologies Group Aktiengesellschaft значительно отстал от сектора "Consumer Cyclical" на -62883204.44% за последний год.

Отрицательная оценка VTSCY vs Рынок: Vitesco Technologies Group Aktiengesellschaft значительно отстал от рынка на -36.56% за последний год.

Положительная оценка Стабильная цена: VTSCY не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "OTC" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.

Длительный промежуток: VTSCY с недельной волатильностью в -0.0839% за прошедший год.

3. Резюме по отчету

3.1. Общее

P/E: 90.12
P/S: 0.0698
Больше данных по VTSCY

3.2. Выручка

EPS -2.57
ROE -3.42%
ROA -1.3044%
ROIC 0%
Ebitda margin 9.52%
Больше данных по VTSCY

4. Фундаменальный анализ

4.1. Цена акции и прогноз цены

Справедливая цена расчитывается учитывая ставку рефинансирования ЦБ и прибыль на акцию (EPS)

Отрицательная оценка company.analysis.fundamental.minus11_title: Текущая цена (13.7 $) выше справедливой (11.12 $).

Отрицательная оценка Цена выше справедливой: Текущая цена (13.7 $) выше справедливой на 18.8%.

4.2. P/E

Отрицательная оценка P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (90.12) выше чем у сектора в целом (68.92).

Отрицательная оценка P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (90.12) выше чем у рынка в целом (59.18).

4.2.1 P/E Похожие компании

4.3. P/BV

Отрицательная оценка P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (0.25) выше чем у сектора в целом (-13.13).

Отрицательная оценка P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (0.25) выше чем у рынка в целом (-7.7).

4.3.1 P/BV Похожие компании

4.4. P/S

Положительная оценка P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (0.0698) ниже чем у сектора в целом (2.11).

Положительная оценка P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (0.0698) ниже чем у рынка в целом (5.01).

4.4.1 P/S Похожие компании

4.5. EV/Ebitda

Положительная оценка EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (0.3868) ниже чем у сектора в целом (6.93).

Положительная оценка EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (0.3868) ниже чем у рынка в целом (29.57).

5. Доходность

5.1. Доходность и выручка

5.2. Доход на акцию - EPS

5.3. Прошлая доходность Ebitda

Отрицательная оценка Тренд доходности: Отрицательный и за последние 5 лет упал на -16.75%.

Положительная оценка Ускорение доходности: Доходность за последний год (432.12%) превышает среднюю доходность за 5 лет (-16.75%).

Положительная оценка Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (432.12%) превышает доходность по сектору (361.35%).

5.4. ROE

Отрицательная оценка ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (-3.42%) ниже чем у сектора в целом (9.93%).

Отрицательная оценка ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (-3.42%) ниже чем у рынка в целом (8.48%).

5.5. ROA

Отрицательная оценка ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (-1.3044%) ниже чем у сектора в целом (5.42%).

Отрицательная оценка ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (-1.3044%) ниже чем у рынка в целом (4.38%).

5.6. ROIC

Отрицательная оценка ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у сектора в целом (5.84%).

Отрицательная оценка ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у рынка в целом (9.87%).

6. Финансы

6.1. Активы и долг

Положительная оценка Уровень задолженности: (9.16%) достаточно низкий по отношению к активам.

Положительная оценка Уменьшение задолженности: за 5 лет задолженность уменьшилась с 9.63% до 9.16%.

Отрицательная оценка Превышение долга: Долг не покрывается за счет чистой прибыли, процент -681.69%.

6.2. Рост прибыли и цены акций

7. Дивиденды

7.1. Дивидендная доходность vs Рынок

Отрицательная оценка Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 0% ниже средней по сектору '3.11%.

7.2. Стабильность и увеличение выплат

Положительная оценка Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 0% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=1.

Отрицательная оценка Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 0% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.

7.3. Процент выплат

Отрицательная оценка Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (0%) находятся на не комфортном уровне.

8. Инсайдерские сделки

8.1. Инсайдерская торговля

Отрицательная оценка Продажи инсайдеров Больше покупок инсайдеров на 100% за последние 3 месяца.

8.2. Последние транзакции

Дата сделки Инсайдер Тип Цена Объем Количество
05.03.2024 Olivier Leon J
Director		 Продажа 100.26 90 234 900

9. Форум по акциям Vitesco Technologies Group Aktiengesellschaft

Перейти на форум акций "Vitesco Technologies Group Aktiengesellschaft" ⇨

9.3. Сообщество

Добавить в портфель
Добавить в портфель
Написать в блог
Написать в блог
Написать на форуме
Написать на форуме