Financial Markets by TradingView

OTC: VWAPY - Volkswagen AG

Доходность за полгода: +16.28%
Сектор: Industrials

Скачать отчет: word Word , pdf PDF

1. Резюме

Плюсы

  • Положительная оценка Цена (12.25 $) меньше справедливой цены (47.77 $)
  • Положительная оценка Дивиденды (7.67%) больше среднего по сектору (2.9%).
  • Положительная оценка Доходность акции за последний год (-10.88%) выше чем средняя по сектору (-99.51%).

Минусы

  • Отрицательная оценка Текущий уровень задолженности 39.31% увеличился за 5 лет c 13.35%.
  • Отрицательная оценка Текущая эффективность компании (ROE=10.69%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=12.53%)

2. Цена акции и эффективность

2.1. Цена акции

2.2. Новости

2.3. Рыночная эффективность

Volkswagen AG Industrials Индекс
7 дней -5.6% -100% -1.1%
90 дней -2.8% -100% 5.4%
1 год -10.9% -99.5% 35.8%

Положительная оценка VWAPY vs Сектор: Volkswagen AG превзошел сектор "Industrials" на 88.62% за последний год.

Отрицательная оценка VWAPY vs Рынок: Volkswagen AG значительно отстал от рынка на -46.69% за последний год.

Положительная оценка Стабильная цена: VWAPY не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "OTC" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.

Длительный промежуток: VWAPY с недельной волатильностью в -0.2093% за прошедший год.

3. Резюме по отчету

3.1. Общее

P/E: 0.339
P/S: 0.0175
Больше данных по VWAPY

3.2. Выручка

EPS 35.52
ROE 10.69%
ROA 2.92%
ROIC 5.88%
Ebitda margin 15%
Больше данных по VWAPY

4. Фундаменальный анализ

4.1. Цена акции и прогноз цены

Справедливая цена расчитывается учитывая ставку рефинансирования ЦБ и прибыль на акцию (EPS)

Положительная оценка Ниже справедливой цены: Текущая цена (12.25 $) ниже справедливой (47.77 $).

Положительная оценка Цена значительно ниже справедливой: Текущая цена (12.25 $) ниже справедливой на 290%.

4.2. P/E

Положительная оценка P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (0.339) ниже чем у сектора в целом (51.56).

Положительная оценка P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (0.339) ниже чем у рынка в целом (59.22).

4.2.1 P/E Похожие компании

4.3. P/BV

Положительная оценка P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (0.0356) ниже чем у сектора в целом (21.07).

Отрицательная оценка P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (0.0356) выше чем у рынка в целом (-7.67).

4.3.1 P/BV Похожие компании

4.4. P/S

Положительная оценка P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (0.0175) ниже чем у сектора в целом (20.05).

Положительная оценка P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (0.0175) ниже чем у рынка в целом (5.02).

4.4.1 P/S Похожие компании

4.5. EV/Ebitda

Положительная оценка EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (3.94) ниже чем у сектора в целом (29.28).

Положительная оценка EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (3.94) ниже чем у рынка в целом (36.34).

5. Доходность

5.1. Доходность и выручка

5.2. Доход на акцию - EPS

5.3. Прошлая доходность Ebitda

Положительная оценка Тренд доходности: Восходящий и за последние 5 лет вырос на 5.65%.

Положительная оценка Ускорение доходности: Доходность за последний год (9.74%) превышает среднюю доходность за 5 лет (5.65%).

Положительная оценка Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (9.74%) превышает доходность по сектору (-37.98%).

5.4. ROE

Отрицательная оценка ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (10.69%) ниже чем у сектора в целом (12.53%).

Положительная оценка ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (10.69%) выже чем у рынка в целом (8.29%).

5.5. ROA

Отрицательная оценка ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (2.92%) ниже чем у сектора в целом (6.2%).

Отрицательная оценка ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (2.92%) ниже чем у рынка в целом (4.29%).

5.6. ROIC

Отрицательная оценка ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (5.88%) ниже чем у сектора в целом (13.58%).

Отрицательная оценка ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (5.88%) ниже чем у рынка в целом (9.87%).

6. Финансы

6.1. Активы и долг

Положительная оценка Уровень задолженности: (39.31%) достаточно низкий по отношению к активам.

Отрицательная оценка Увеличение задолженности: за 5 лет задолженность увеличилась с 13.35% до 39.31%.

Отрицательная оценка Превышение долга: Долг не покрывается за счет чистой прибыли, процент 1351.09%.

6.2. Рост прибыли и цены акций

7. Дивиденды

7.1. Дивидендная доходность vs Рынок

Положительная оценка Высокая див доходность: Дивидендная доходность компании 7.67% выше средней по сектору '2.9%.

7.2. Стабильность и увеличение выплат

Положительная оценка Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 7.67% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.93.

Отрицательная оценка Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 7.67% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 3 года.

7.3. Процент выплат

Положительная оценка Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (70.68%) находятся на комфортном уровне.

8. Инсайдерские сделки

8.1. Инсайдерская торговля

Положительная оценка Покупки инсайдеров Превышают продажи инсайдеров на 100% за последние 3 месяца.

8.2. Последние транзакции

Инсайдерских сделок пока не зафиксировано

9. Форум по акциям Volkswagen AG

Перейти на форум акций "Volkswagen AG" ⇨

9.3. Сообщество

Добавить в портфель
Добавить в портфель
Написать в блог
Написать в блог
Написать на форуме
Написать на форуме