1. Резюме
Плюсы
- Доходность акции за последний год (46.98%) выше чем средняя по сектору (-6.68%).
- Текущий уровень задолженности 9.49% ниже 100% и уменьшился за 5 лет с 18.95%.
Минусы
- Цена (6.32 $) выше справедливой оценки (0.1665 $)
- Дивиденды (2.03%) меньше среднего по сектору (8.82%).
- Текущая эффективность компании (ROE=0.149%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=2.71%)
Похожие компании
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
2.3. Рыночная эффективность
| Wharf (Holdings) Limited | Real Estate | Индекс | |
|---|---|---|---|
| 7 дней | 17% | -9.3% | 1.4% |
| 90 дней | 0% | -5.2% | 5.9% |
| 1 год | 47% | -6.7% | 27.7% |
WARFY vs Сектор: Wharf (Holdings) Limited превзошел сектор "Real Estate" на 53.66% за последний год.
WARFY vs Рынок: Wharf (Holdings) Limited превзошел рынок на 19.23% за последний год.
Стабильная цена: WARFY не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "OTC" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: WARFY с недельной волатильностью в 0.9034% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
Выше справедливой цены: Текущая цена (6.32 $) выше справедливой (0.1665 $).
Цена выше справедливой: Текущая цена (6.32 $) выше справедливой на 97.4%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (153.85) выше чем у сектора в целом (32.35).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (153.85) выше чем у рынка в целом (59.01).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (0.1256) ниже чем у сектора в целом (1.074).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (0.1256) выше чем у рынка в целом (-7.5).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (7.67) выше чем у сектора в целом (4.69).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (7.67) выше чем у рынка в целом (p_s_market}).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (29.45) выше чем у сектора в целом (19.25).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (29.45) выше чем у рынка в целом (10.14).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Отрицательный и за последние 5 лет упал на -19.28%.
Ускорение доходности: Доходность за последний год (0%) превышает среднюю доходность за 5 лет (-19.28%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) ниже доходности по сектору (0%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (0.149%) ниже чем у сектора в целом (2.71%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (0.149%) ниже чем у рынка в целом (9.02%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (0.1038%) ниже чем у сектора в целом (1.4042%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (0.1038%) ниже чем у рынка в целом (4.65%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (3.12%) ниже чем у сектора в целом (4.28%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (3.12%) ниже чем у рынка в целом (9.87%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 2.03% ниже средней по сектору '8.82%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 2.03% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.79.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 2.03% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 1 год.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (129.31%) находятся на не комфортном уровне.
Оплатите подписку
Больше функциональности и данных для анализа компаний и портфеля доступно по подписке
