Wienerberger AG Форум акций
1. Резюме
Плюсы
Цена (7.43 $) меньше справедливой цены (10.85 $)- Дивиденды (3.33%) больше среднего по сектору (2.9%).
- Текущая эффективность компании (ROE=13.1%) выше чем в среднем по сектору (ROE=12.64%)
Минусы
Доходность акции за последний год (23.83%) ниже чем средняя по сектору (70801945.55%).- Текущий уровень задолженности 30.41% увеличился за 5 лет c 22.39%.
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
2.3. Рыночная эффективность
| Wienerberger AG | Industrials | Индекс | |
| 7 дней | -6.3% | -12% | 1.5% |
| 90 дней | 8.9% | -79% | 8% |
| 1 год | 23.8% | 70801945.5% | 33% |
WBRBY vs Сектор: Wienerberger AG значительно отстал от сектора "Industrials" на -70801921.71% за последний год.
WBRBY vs Рынок: Wienerberger AG значительно отстал от рынка на -9.18% за последний год.
Стабильная цена: WBRBY не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "OTC" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: WBRBY с недельной волатильностью в 0.4583% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
Ниже справедливой цены: Текущая цена (7.43 $) ниже справедливой (10.85 $).
Цена значительно ниже справедливой: Текущая цена (7.43 $) ниже справедливой на 46%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (1.821) ниже чем у сектора в целом (51.57).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (1.821) ниже чем у рынка в целом (59.18).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (0.2291) ниже чем у сектора в целом (21.07).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (0.2291) выше чем у рынка в целом (-7.7).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (0.1441) ниже чем у сектора в целом (20.05).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (0.1441) ниже чем у рынка в целом (5.01).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (2.41) ниже чем у сектора в целом (29.28).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (2.41) ниже чем у рынка в целом (29.57).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Восходящий и за последние 5 лет вырос на 7.52%.
Замедление доходности: Доходность за последний год (-36.7%) ниже средней доходности за 5 лет (7.52%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (-36.7%) ниже доходности по сектору (-23.64%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (13.1%) выже чем у сектора в целом (12.64%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (13.1%) выже чем у рынка в целом (8.48%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (6.2%) ниже чем у сектора в целом (6.24%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (6.2%) выже чем у рынка в целом (4.38%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у сектора в целом (13.58%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у рынка в целом (9.87%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Высокая див доходность: Дивидендная доходность компании 3.33% выше средней по сектору '2.9%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 3.33% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.93.
Рост дивидендов: Дивидендный доход компании 3.33% растет за последние 5 лет. Рост на протяжении 12 лет.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (28.37%) находятся на комфортном уровне.
