1. Резюме
Плюсы
Доходность акции за последний год (36.67%) выше чем средняя по сектору (-100%).
Минусы
Цена (2.05 $) выше справедливой оценки (1.3499 $)
Дивиденды (3.57%) меньше среднего по сектору (5.83%).
Текущий уровень задолженности 25.27% увеличился за 5 лет c 2.67%.
Текущая эффективность компании (ROE=2.83%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=12.68%)
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
13 Июль 18:31 Weichai's 3MW Generator Set Achieves Over 30,000 Hours of Continuous Operation, Elevating to World-Class Standard!
![Weichai's 3MW Generator Set Achieves Over 30,000 Hours of Continuous Operation, Elevating to World-Class Standard!](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/ts_KuFx_NusGsrKIzB9vOQ--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/prnewswire.com/be5232c6e5bfcf2a3febad2e66148231.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/weichais-3mw-genera...
источник:
6 Июль 17:02 Weichai Lovol Celebrates 20 Years of Deep Cultivation in the Latin American Market
![Weichai Lovol Celebrates 20 Years of Deep Cultivation in the Latin American Market](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/tldFlQ8.XIJTbiO5D2jANw--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/prnewswire.com/0e211fa5c0f54ed82c2a66692261018d.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/weichai-lovol-celeb...
источник:
29 Июнь 16:01 Two Decades Post-IPO, Weichai Power's Market Value Soars 30-Fold, Distributing RMB 28 Billion in Dividends
![Two Decades Post-IPO, Weichai Power's Market Value Soars 30-Fold, Distributing RMB 28 Billion in Dividends](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/PV.e4VYKjHqFJ8vT.oVvZg--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/prnewswire.com/a8ce5239052d3dd2eb97bedaa203c8d6.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/two-decades-post-ip...
источник:
Остальные новости
2.3. Рыночная эффективность
Weichai Power Co., Ltd. | Industrials | Индекс | |
---|---|---|---|
7 дней | 13.3% | -100% | 4% |
90 дней | 3% | -100% | -12.9% |
1 год | 36.7% | -100% | 3.8% |
WEICF vs Сектор: Weichai Power Co., Ltd. превзошел сектор "Industrials" на 136.67% за последний год.
WEICF vs Рынок: Weichai Power Co., Ltd. превзошел рынок на 32.82% за последний год.
Стабильная цена: WEICF не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "OTC" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: WEICF с недельной волатильностью в 0.7051% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
Выше справедливой цены: Текущая цена (2.05 $) выше справедливой (1.3499 $).
Цена выше справедливой: Текущая цена (2.05 $) выше справедливой на 34.2%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (10.6) ниже чем у сектора в целом (50.15).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (10.6) ниже чем у рынка в целом (59).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (0.116) ниже чем у сектора в целом (21.05).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (0.116) выше чем у рынка в целом (-7.56).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (0.4482) ниже чем у сектора в целом (20.03).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (0.4482) ниже чем у рынка в целом (5.16).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (1.4836) ниже чем у сектора в целом (29.25).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (1.4836) ниже чем у рынка в целом (10.44).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Отрицательный и за последние 5 лет упал на -17.27%.
Ускорение доходности: Доходность за последний год (0%) превышает среднюю доходность за 5 лет (-17.27%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) превышает доходность по сектору (-9.35%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (2.83%) ниже чем у сектора в целом (12.68%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (2.83%) ниже чем у рынка в целом (8.54%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (0.676%) ниже чем у сектора в целом (6.25%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (0.676%) ниже чем у рынка в целом (4.42%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (6.08%) ниже чем у сектора в целом (13.58%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (6.08%) ниже чем у рынка в целом (9.87%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 3.57% ниже средней по сектору '5.83%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 3.57% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.79.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 3.57% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 1 год.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (52.73%) находятся на комфортном уровне.
Оплатите подписку
Больше функциональности и данных для анализа компаний и портфеля доступно по подписке