1. Резюме
Плюсы
- Дивиденды (3.57%) больше среднего по сектору (2.9%).
- Доходность акции за последний год (43.62%) выше чем средняя по сектору (-99.68%).
Минусы
- Цена (2.14 $) выше справедливой оценки (1.3374 $)
- Текущий уровень задолженности 25.27% увеличился за 5 лет c 2.67%.
- Текущая эффективность компании (ROE=2.83%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=11.82%)
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
13 Апреля 09:27 Weichai's 3MW Generator Set Achieves Over 30,000 Hours of Continuous Operation, Elevating to World-Class Standard!
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/weichais-3mw-genera...
источник:
30 Марта 10:18 Two Decades Post-IPO, Weichai Power's Market Value Soars 30-Fold, Distributing RMB 28 Billion in Dividends
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/two-decades-post-ip...
источник:
16 Марта 08:57 Weichai Showcases Advanced Offshore Marine Power Solutions at APM 2024
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/weichai-showcases-a...
источник:
Остальные новости
2.3. Рыночная эффективность
Weichai Power Co., Ltd. | Industrials | Индекс | |
7 дней | 7.5% | -100% | 0.1% |
90 дней | 30.3% | -100% | 6.6% |
1 год | 43.6% | -99.7% | 33.4% |
WEICF vs Сектор: Weichai Power Co., Ltd. превзошел сектор "Industrials" на 143.3% за последний год.
WEICF vs Рынок: Weichai Power Co., Ltd. превзошел рынок на 10.21% за последний год.
Стабильная цена: WEICF не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "OTC" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: WEICF с недельной волатильностью в 0.8389% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
company.analysis.fundamental.minus11_title: Текущая цена (2.14 $) выше справедливой (1.3374 $).
Цена выше справедливой: Текущая цена (2.14 $) выше справедливой на 37.5%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (11.91) ниже чем у сектора в целом (51.03).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (11.91) ниже чем у рынка в целом (59.22).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (0.1303) ниже чем у сектора в целом (21.34).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (0.1303) выше чем у рынка в целом (-7.67).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (0.5036) ниже чем у сектора в целом (20.07).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (0.5036) ниже чем у рынка в целом (5.02).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (1.9702) ниже чем у сектора в целом (29.28).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (1.9702) ниже чем у рынка в целом (36.34).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Отрицательный и за последние 5 лет упал на -17.27%.
Замедление доходности: Доходность за последний год (-52.5%) ниже средней доходности за 5 лет (-17.27%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (-52.5%) ниже доходности по сектору (-39.03%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (2.83%) ниже чем у сектора в целом (11.82%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (2.83%) ниже чем у рынка в целом (8.29%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (0.676%) ниже чем у сектора в целом (6.2%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (0.676%) ниже чем у рынка в целом (4.29%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (6.08%) ниже чем у сектора в целом (13.58%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (6.08%) ниже чем у рынка в целом (9.87%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Высокая див доходность: Дивидендная доходность компании 3.57% выше средней по сектору '2.9%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 3.57% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.79.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 3.57% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 1 год.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (52.73%) находятся на комфортном уровне.