Weichai Power Co., Ltd. Форум акций
1. Резюме
Плюсы
Дивиденды (3.19%) больше среднего по сектору (2.9%).
Минусы
Цена (11.26 $) выше справедливой оценки (0.4144 $)- Доходность акции за последний год (-3.35%) ниже чем средняя по сектору (19959865.25%).
- Текущий уровень задолженности 149.31% увеличился за 5 лет c 2.67%.
- Текущая эффективность компании (ROE=1.8685%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=11.9%)
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
2.3. Рыночная эффективность
| Weichai Power Co., Ltd. | Industrials | Индекс | |
| 7 дней | 0% | -94.6% | -0.6% |
| 90 дней | 0% | -93.4% | 9.1% |
| 1 год | -3.3% | 19959865.3% | 31.7% |
WEICY vs Сектор: Weichai Power Co., Ltd. значительно отстал от сектора "Industrials" на -19959868.6% за последний год.
WEICY vs Рынок: Weichai Power Co., Ltd. значительно отстал от рынка на -35% за последний год.
Стабильная цена: WEICY не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "OTC" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: WEICY с недельной волатильностью в -0.0644% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
company.analysis.fundamental.minus11_title: Текущая цена (11.26 $) выше справедливой (0.4144 $).
Цена выше справедливой: Текущая цена (11.26 $) выше справедливой на 96.3%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (130.68) выше чем у сектора в целом (51.09).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (130.68) выше чем у рынка в целом (59.18).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (6.16) ниже чем у сектора в целом (21.34).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (6.16) выше чем у рынка в целом (-7.66).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (3.66) ниже чем у сектора в целом (20.07).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (3.66) ниже чем у рынка в целом (4.98).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (1.23) ниже чем у сектора в целом (29.32).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (1.23) ниже чем у рынка в целом (36.37).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Отрицательный и за последние 5 лет упал на -18.53%.
Замедление доходности: Доходность за последний год (-74.42%) ниже средней доходности за 5 лет (-18.53%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (-74.42%) ниже доходности по сектору (-58.33%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (1.8685%) ниже чем у сектора в целом (11.9%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (1.8685%) ниже чем у рынка в целом (8.27%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (0.4764%) ниже чем у сектора в целом (6.23%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (0.4764%) ниже чем у рынка в целом (4.29%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (6.08%) ниже чем у сектора в целом (13.58%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (6.08%) ниже чем у рынка в целом (9.87%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Высокая див доходность: Дивидендная доходность компании 3.19% выше средней по сектору '2.9%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 3.19% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.71.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 3.19% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (89.59%) находятся на комфортном уровне.
