Telegram
Форум акций
1. Резюме
Плюсы
Доходность акции за последний год (0.5357%) выше чем средняя по сектору (-84.14%).
Минусы
Цена (11.26 $) выше справедливой оценки (0.7205 $)- Дивиденды (0%) меньше среднего по сектору (2.88%).
- Текущий уровень задолженности 149.31% увеличился за 5 лет c 2.67%.
- Текущая эффективность компании (ROE=1.8685%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=12.83%)
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
2.3. Рыночная эффективность
| Weichai Power Co., Ltd. | Industrials | Индекс | |
| 7 дней | 0% | -50% | 2.1% |
| 90 дней | 0% | -97.1% | -5.2% |
| 1 год | 0.5% | -84.1% | 15.2% |
WEICY vs Сектор: Weichai Power Co., Ltd. превзошел сектор "Industrials" на 84.67% за последний год.
WEICY vs Рынок: Weichai Power Co., Ltd. значительно отстал от рынка на -14.68% за последний год.
Стабильная цена: WEICY не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "OTC" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: WEICY с недельной волатильностью в 0.0103% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
Выше справедливой цены: Текущая цена (11.26 $) выше справедливой (0.7205 $).
Цена выше справедливой: Текущая цена (11.26 $) выше справедливой на 93.6%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (130.68) выше чем у сектора в целом (49.83).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (130.68) выше чем у рынка в целом (45.3).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (6.16) ниже чем у сектора в целом (21).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (6.16) выше чем у рынка в целом (-8.37).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (3.66) ниже чем у сектора в целом (20.01).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (3.66) ниже чем у рынка в целом (4.63).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (1.23) ниже чем у сектора в целом (28.93).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (1.23) ниже чем у рынка в целом (6.36).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Отрицательный и за последние 5 лет упал на -18.53%.
Замедление доходности: Доходность за последний год (-74.42%) ниже средней доходности за 5 лет (-18.53%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (-74.42%) ниже доходности по сектору (-10.01%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (1.8685%) ниже чем у сектора в целом (12.83%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (1.8685%) ниже чем у рынка в целом (8.96%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (0.4764%) ниже чем у сектора в целом (6.31%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (0.4764%) ниже чем у рынка в целом (4.63%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (6.08%) ниже чем у сектора в целом (13.58%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (6.08%) ниже чем у рынка в целом (9.87%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 0% ниже средней по сектору '2.88%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Не стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 0% не стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.57.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 0% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (89.59%) находятся на комфортном уровне.
