1. Резюме
Плюсы
Дивиденды (3.63%) больше среднего по сектору (2.42%).
Доходность акции за последний год (38.74%) выше чем средняя по сектору (-43.25%).
Текущая эффективность компании (ROE=30.32%) выше чем в среднем по сектору (ROE=-153.63%)
Минусы
Цена (22.42 $) выше справедливой оценки (13.56 $)
Текущий уровень задолженности 41.15% увеличился за 5 лет c 11.17%.
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
16 Июнь 08:05 Wesfarmers (ASX:WES) Might Become A Compounding Machine
![Wesfarmers (ASX:WES) Might Become A Compounding Machine](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/Ulmhz3tIFagNW_X6VTwSkg--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/simply_wall_st__316/8b28e30fcf7feb785deacf2ad9ed808f.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/wesfarmers-asx-wes-...
источник:
1 Июнь 23:28 Wesfarmers Ltd's Dividend Analysis
![Wesfarmers Ltd's Dividend Analysis](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/ymSawQ.QEB0tNYwj2zG.AA--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/us.finance.gurufocus/95c85e0984ba7633489587a89dbd774a.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/wesfarmers-ltds-div...
источник:
25 Май 21:12 If EPS Growth Is Important To You, Wesfarmers (ASX:WES) Presents An Opportunity
![If EPS Growth Is Important To You, Wesfarmers (ASX:WES) Presents An Opportunity](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/Ulmhz3tIFagNW_X6VTwSkg--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/simply_wall_st__316/8b28e30fcf7feb785deacf2ad9ed808f.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/eps-growth-importan...
источник:
Остальные новости
2.3. Рыночная эффективность
Wesfarmers Limited | Consumer Staples | Индекс | |
7 дней | -0% | -3.2% | 1.8% |
90 дней | 2.4% | -10.3% | -5.5% |
1 год | 38.7% | -43.2% | 14.8% |
WFAFY vs Сектор: Wesfarmers Limited превзошел сектор "Consumer Staples" на 81.99% за последний год.
WFAFY vs Рынок: Wesfarmers Limited превзошел рынок на 23.89% за последний год.
Стабильная цена: WFAFY не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "OTC" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: WFAFY с недельной волатильностью в 0.745% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
Выше справедливой цены: Текущая цена (22.42 $) выше справедливой (13.56 $).
Цена выше справедливой: Текущая цена (22.42 $) выше справедливой на 39.5%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (11.14) ниже чем у сектора в целом (41.31).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (11.14) ниже чем у рынка в целом (45.3).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (3.31) ниже чем у сектора в целом (13.04).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (3.31) выше чем у рынка в целом (-8.37).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (0.6322) ниже чем у сектора в целом (5.27).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (0.6322) ниже чем у рынка в целом (4.63).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (6.87) ниже чем у сектора в целом (26.59).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (6.87) выше чем у рынка в целом (6.36).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Отрицательный и за последние 5 лет упал на -14.05%.
Ускорение доходности: Доходность за последний год (0%) превышает среднюю доходность за 5 лет (-14.05%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) превышает доходность по сектору (-5.63%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (30.32%) выже чем у сектора в целом (-153.63%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (30.32%) выже чем у рынка в целом (8.96%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (8.93%) ниже чем у сектора в целом (10.95%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (8.93%) выже чем у рынка в целом (4.63%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (12.22%) ниже чем у сектора в целом (13.37%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (12.22%) выже чем у рынка в целом (9.87%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Высокая див доходность: Дивидендная доходность компании 3.63% выше средней по сектору '2.42%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 3.63% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.79.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 3.63% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (86.49%) находятся на комфортном уровне.