Financial Markets by TradingView

OTC: WFSTF - Western Forest Products Inc.

Доходность за полгода: -13.9%

Скачать отчет: word Word , pdf PDF

1. Резюме

Плюсы

  • Положительная оценка Дивиденды (9.78%) больше среднего по сектору (2.3%).

Минусы

  • Отрицательная оценка Цена (0.48 $) выше справедливой оценки (0.4288 $)
  • Отрицательная оценка Доходность акции за последний год (-40.61%) ниже чем средняя по сектору (8448.16%).
  • Отрицательная оценка Текущий уровень задолженности 11.42% увеличился за 5 лет c 0.6995%.
  • Отрицательная оценка Текущая эффективность компании (ROE=-9.82%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=15.08%)

2. Цена акции и эффективность

2.1. Цена акции

2.2. Новости

2.3. Рыночная эффективность

Western Forest Products Inc. Индекс
7 дней 9.8% -50% 1.5%
90 дней -9.2% 13.2% 8%
1 год -40.6% 8448.2% 33%

Отрицательная оценка WFSTF vs Сектор: Western Forest Products Inc. значительно отстал от сектора "" на -8488.77% за последний год.

Отрицательная оценка WFSTF vs Рынок: Western Forest Products Inc. значительно отстал от рынка на -73.62% за последний год.

Положительная оценка Стабильная цена: WFSTF не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "OTC" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.

Длительный промежуток: WFSTF с недельной волатильностью в -0.7809% за прошедший год.

3. Резюме по отчету

3.1. Общее

P/E: 5.82
P/S: 0.2322
Больше данных по WFSTF

3.2. Выручка

EPS -0.1572
ROE -9.82%
ROA -6.39%
ROIC 0%
Ebitda margin -2.55%
Больше данных по WFSTF

4. Фундаменальный анализ

4.1. Цена акции и прогноз цены

Справедливая цена расчитывается учитывая ставку рефинансирования ЦБ и прибыль на акцию (EPS)

Отрицательная оценка company.analysis.fundamental.minus11_title: Текущая цена (0.48 $) выше справедливой (0.4288 $).

Отрицательная оценка Цена выше справедливой: Текущая цена (0.48 $) выше справедливой на 10.7%.

4.2. P/E

Положительная оценка P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (5.82) ниже чем у сектора в целом (46.85).

Положительная оценка P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (5.82) ниже чем у рынка в целом (59.18).

4.2.1 P/E Похожие компании

4.3. P/BV

Положительная оценка P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (0.3141) ниже чем у сектора в целом (4.34).

Отрицательная оценка P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (0.3141) выше чем у рынка в целом (-7.7).

4.3.1 P/BV Похожие компании

4.4. P/S

Положительная оценка P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (0.2322) ниже чем у сектора в целом (7.79).

Положительная оценка P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (0.2322) ниже чем у рынка в целом (5.01).

4.4.1 P/S Похожие компании

4.5. EV/Ebitda

Положительная оценка EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (-14.36) ниже чем у сектора в целом (8.97).

Положительная оценка EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (-14.36) ниже чем у рынка в целом (29.57).

5. Доходность

5.1. Доходность и выручка

5.2. Доход на акцию - EPS

5.3. Прошлая доходность Ebitda

Положительная оценка Тренд доходности: Восходящий и за последние 5 лет вырос на 2.33%.

Отрицательная оценка Замедление доходности: Доходность за последний год (-1.581%) ниже средней доходности за 5 лет (2.33%).

Положительная оценка Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (-1.581%) превышает доходность по сектору (-26.9%).

5.4. ROE

Отрицательная оценка ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (-9.82%) ниже чем у сектора в целом (15.08%).

Отрицательная оценка ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (-9.82%) ниже чем у рынка в целом (8.48%).

5.5. ROA

Отрицательная оценка ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (-6.39%) ниже чем у сектора в целом (6.58%).

Отрицательная оценка ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (-6.39%) ниже чем у рынка в целом (4.38%).

5.6. ROIC

Отрицательная оценка ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у сектора в целом (0%).

Отрицательная оценка ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у рынка в целом (9.87%).

6. Финансы

6.1. Активы и долг

Положительная оценка Уровень задолженности: (11.42%) достаточно низкий по отношению к активам.

Отрицательная оценка Увеличение задолженности: за 5 лет задолженность увеличилась с 0.6995% до 11.42%.

Отрицательная оценка Превышение долга: Долг не покрывается за счет чистой прибыли, процент -202.21%.

6.2. Рост прибыли и цены акций

7. Дивиденды

7.1. Дивидендная доходность vs Рынок

Положительная оценка Высокая див доходность: Дивидендная доходность компании 9.78% выше средней по сектору '2.3%.

7.2. Стабильность и увеличение выплат

Положительная оценка Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 9.78% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.71.

Отрицательная оценка Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 9.78% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.

7.3. Процент выплат

Отрицательная оценка Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (24.8%) находятся на не комфортном уровне.

8. Инсайдерские сделки

8.1. Инсайдерская торговля

Положительная оценка Покупки инсайдеров Превышают продажи инсайдеров на 100% за последние 3 месяца.

8.2. Последние транзакции

Инсайдерских сделок пока не зафиксировано

9. Форум по акциям Western Forest Products Inc.

Перейти на форум акций "Western Forest Products Inc." ⇨

9.3. Сообщество

Добавить в портфель
Добавить в портфель
Написать в блог
Написать в блог
Написать на форуме
Написать на форуме