Telegram
Форум акций
1. Резюме
Плюсы
Дивиденды (9.89%) больше среднего по сектору (5.76%).- Доходность акции за последний год (15.33%) выше чем средняя по сектору (-63.63%).
- Текущий уровень задолженности 2.48% ниже 100% и уменьшился за 5 лет с 6.68%.
- Текущая эффективность компании (ROE=56.33%) выше чем в среднем по сектору (ROE=38.67%)
Минусы
Цена (5.04 $) выше справедливой оценки (4.5 $)
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
9 Июнь 03:01 Whitehaven Coal Limited's (ASX:WHC) Stock Is Going Strong: Is the Market Following Fundamentals?
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/whitehaven-coal-lim...
источник:
9 Июнь 02:51 Whitehaven Coal Limited Earnings Missed Analyst Estimates: Here's What Analysts Are Forecasting Now
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/whitehaven-coal-lim...
источник:
Остальные новости
2.3. Рыночная эффективность
| Whitehaven Coal Limited | Energy | Индекс | |
| 7 дней | 0.8% | -6.5% | 2% |
| 90 дней | 15.3% | -72.4% | -5.3% |
| 1 год | 15.3% | -63.6% | 15.1% |
WHITF vs Сектор: Whitehaven Coal Limited превзошел сектор "Energy" на 78.96% за последний год.
WHITF vs Рынок: Whitehaven Coal Limited превзошел рынок на 0.2813% за последний год.
Стабильная цена: WHITF не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "OTC" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: WHITF с недельной волатильностью в 0.2948% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
Выше справедливой цены: Текущая цена (5.04 $) выше справедливой (4.5 $).
Цена выше справедливой: Текущая цена (5.04 $) выше справедливой на 10.7%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (1.5027) ниже чем у сектора в целом (11.64).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (1.5027) ниже чем у рынка в целом (45.3).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (0.7622) ниже чем у сектора в целом (1.5447).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (0.7622) выше чем у рынка в целом (-8.37).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (0.6611) ниже чем у сектора в целом (1.0895).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (0.6611) ниже чем у рынка в целом (4.63).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (0.3559) ниже чем у сектора в целом (5.15).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (0.3559) ниже чем у рынка в целом (6.36).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Восходящий и за последние 5 лет вырос на 81.14%.
Замедление доходности: Доходность за последний год (0%) ниже средней доходности за 5 лет (81.14%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) превышает доходность по сектору (-6.17%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (56.33%) выже чем у сектора в целом (38.67%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (56.33%) выже чем у рынка в целом (8.96%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (38.86%) выже чем у сектора в целом (12.85%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (38.86%) выже чем у рынка в целом (4.63%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (-1.9%) ниже чем у сектора в целом (10.46%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (-1.9%) ниже чем у рынка в целом (9.87%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Высокая див доходность: Дивидендная доходность компании 9.89% выше средней по сектору '5.76%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 9.89% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.79.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 9.89% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (23.94%) находятся на не комфортном уровне.
