1. Резюме
Плюсы
- Доходность акции за последний год (-25.51%) выше чем средняя по сектору (-78.95%).
Минусы
- Цена (2.73 $) выше справедливой оценки (0.0024 $)
- Дивиденды (0%) меньше среднего по сектору (2.19%).
- Текущий уровень задолженности 30.25% увеличился за 5 лет c 0%.
- Текущая эффективность компании (ROE=0.0094%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=11.93%)
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
14 Июль 03:32 WELL Health Applauds Improvements in Reimbursement Recently Announced from Key Provinces and Speaks to Improvements in Organic Growth in its Primary Care Business
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/well-health-applaud...
источник:
14 Июль 02:57 WELL Health to Launch its Third ESG Report: 'Co-Pilots in Healthcare Transformation' at Inaugural Investor Day in Toronto
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/well-health-launch-...
источник:
14 Июль 02:29 HEALWELL AI Provides Corporate Update and Preliminary Financial Results for the Year Ended December 31, 2023
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/healwell-ai-provide...
источник:
Остальные новости
2.3. Рыночная эффективность
WELL Health Technologies Corp. | Healthcare | Индекс | |
---|---|---|---|
7 дней | -22.2% | -100% | 3.8% |
90 дней | 6.9% | -100% | -13.1% |
1 год | -25.5% | -79% | 3.7% |
WHTCF vs Сектор: WELL Health Technologies Corp. превзошел сектор "Healthcare" на 53.44% за последний год.
WHTCF vs Рынок: WELL Health Technologies Corp. значительно отстал от рынка на -29.18% за последний год.
Стабильная цена: WHTCF не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "OTC" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: WHTCF с недельной волатильностью в -0.4906% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
Выше справедливой цены: Текущая цена (2.73 $) выше справедливой (0.0024 $).
Цена выше справедливой: Текущая цена (2.73 $) выше справедливой на 99.9%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (10658.51) выше чем у сектора в целом (86.72).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (10658.51) выше чем у рынка в целом (59).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (0.7797) ниже чем у сектора в целом (49.71).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (0.7797) выше чем у рынка в целом (-7.56).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (1.1262) ниже чем у сектора в целом (49.73).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (1.1262) ниже чем у рынка в целом (5.16).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (13.56) ниже чем у сектора в целом (61.59).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (13.56) выше чем у рынка в целом (10.44).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Отрицательный и за последние 5 лет упал на -20.16%.
Ускорение доходности: Доходность за последний год (0%) превышает среднюю доходность за 5 лет (-20.16%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) превышает доходность по сектору (-9.42%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (0.0094%) ниже чем у сектора в целом (11.93%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (0.0094%) ниже чем у рынка в целом (8.54%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (0.0051%) ниже чем у сектора в целом (7.1%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (0.0051%) ниже чем у рынка в целом (4.42%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у сектора в целом (13.31%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у рынка в целом (9.87%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 0% ниже средней по сектору '2.19%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Не стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 0% не стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 0% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (3389.04%) находятся на не комфортном уровне.
Оплатите подписку
Больше функциональности и данных для анализа компаний и портфеля доступно по подписке