1. Резюме
Плюсы
Дивиденды (7.85%) больше среднего по сектору (3.06%).
Доходность акции за последний год (-46.15%) выше чем средняя по сектору (-100%).
Минусы
Цена (0.049 $) выше справедливой оценки (0.0092 $)
Текущий уровень задолженности 15.77% увеличился за 5 лет c 7.26%.
Текущая эффективность компании (ROE=1.2202%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=10.07%)
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
7 Июнь 03:14 Why China Keeps Making More Cars Than It Needs
![Why China Keeps Making More Cars Than It Needs](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/SqzgfHUDxUfV_Lg3XaZ3UQ--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/wsj.com/895e591a1c30f269d477574ca32bd185.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/m/606b536b-6276-384e-9ee...
источник:
Остальные новости
2.3. Рыночная эффективность
Wuling Motors Holdings Limited | Consumer Cyclical | Индекс | |
7 дней | -10.9% | -2.8% | 1.6% |
90 дней | 2.3% | -100% | -5.7% |
1 год | -46.2% | -100% | 14.6% |
WLMTF vs Сектор: Wuling Motors Holdings Limited превзошел сектор "Consumer Cyclical" на 53.85% за последний год.
WLMTF vs Рынок: Wuling Motors Holdings Limited значительно отстал от рынка на -60.8% за последний год.
Стабильная цена: WLMTF не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "OTC" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: WLMTF с недельной волатильностью в -0.8876% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
Выше справедливой цены: Текущая цена (0.049 $) выше справедливой (0.0092 $).
Цена выше справедливой: Текущая цена (0.049 $) выше справедливой на 81.2%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (43.45) ниже чем у сектора в целом (67.38).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (43.45) ниже чем у рынка в целом (45.3).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (0.3457) выше чем у сектора в целом (-13.11).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (0.3457) выше чем у рынка в целом (-8.37).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (0.0973) ниже чем у сектора в целом (2.11).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (0.0973) ниже чем у рынка в целом (4.63).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (1.2348) ниже чем у сектора в целом (6.99).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (1.2348) ниже чем у рынка в целом (6.36).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Отрицательный и за последние 5 лет упал на -20.54%.
Ускорение доходности: Доходность за последний год (0%) превышает среднюю доходность за 5 лет (-20.54%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) превышает доходность по сектору (-7.16%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (1.2202%) ниже чем у сектора в целом (10.07%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (1.2202%) ниже чем у рынка в целом (8.96%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (0.1535%) ниже чем у сектора в целом (5.48%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (0.1535%) ниже чем у рынка в целом (4.63%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у сектора в целом (5.84%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у рынка в целом (9.87%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Высокая див доходность: Дивидендная доходность компании 7.85% выше средней по сектору '3.06%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 7.85% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.9.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 7.85% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (39.09%) находятся на комфортном уровне.