1. Резюме
Плюсы
- Доходность акции за последний год (-50.5%) выше чем средняя по сектору (-95.57%).
Минусы
- Цена (0.01 $) выше справедливой оценки (0.0089 $)
- Дивиденды (0%) меньше среднего по сектору (6.21%).
- Текущая эффективность компании (ROE=-278.43%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=20.1%)
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
7 Июль 19:52 Aston Minerals First Half 2024 Earnings: AU$0.003 loss per share (vs AU$0.011 loss in 1H 2023)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/aston-minerals-firs...
источник:
2 Июнь 08:04 Presenting on the Emerging Growth Metals Mining Resources & Energy Conference on May 29 Register Now
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/presenting-emerging...
источник:
26 Май 02:21 Aston Minerals Announces Participation in the Precious Metals Summit Zurich
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/aston-minerals-anno...
источник:
Остальные новости
2.3. Рыночная эффективность
Aston Minerals Limited | Materials | Индекс | |
---|---|---|---|
7 дней | -83.3% | -96.4% | 3.8% |
90 дней | -50% | -96.1% | -13.1% |
1 год | -50.5% | -95.6% | 3.7% |
WMNNF vs Сектор: Aston Minerals Limited превзошел сектор "Materials" на 45.07% за последний год.
WMNNF vs Рынок: Aston Minerals Limited значительно отстал от рынка на -54.16% за последний год.
Стабильная цена: WMNNF не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "OTC" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: WMNNF с недельной волатильностью в -0.9711% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
Выше справедливой цены: Текущая цена (0.01 $) выше справедливой (0.0089 $).
Цена выше справедливой: Текущая цена (0.01 $) выше справедливой на 11%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (0) ниже чем у сектора в целом (17.24).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (0) ниже чем у рынка в целом (59).
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (99.09) выше чем у сектора в целом (3.05).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (99.09) выше чем у рынка в целом (-7.56).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (785.9) выше чем у сектора в целом (1.9226).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (785.9) выше чем у рынка в целом (p_s_market}).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (-3.48) ниже чем у сектора в целом (9.71).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (-3.48) ниже чем у рынка в целом (10.44).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Восходящий и за последние 5 лет вырос на 51.05%.
Замедление доходности: Доходность за последний год (0%) ниже средней доходности за 5 лет (51.05%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) ниже доходности по сектору (11.63%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (-278.43%) ниже чем у сектора в целом (20.1%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (-278.43%) ниже чем у рынка в целом (8.54%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (-218.63%) ниже чем у сектора в целом (8.31%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (-218.63%) ниже чем у рынка в целом (4.42%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у сектора в целом (15.22%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у рынка в целом (9.87%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 0% ниже средней по сектору '6.21%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Не стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 0% не стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 0% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (0%) находятся на не комфортном уровне.
Оплатите подписку
Больше функциональности и данных для анализа компаний и портфеля доступно по подписке