1. Резюме
Плюсы
- Доходность акции за последний год (-53.18%) выше чем средняя по сектору (-100%).
Минусы
- Цена (0.5712 $) выше справедливой оценки (0.5103 $)
- Дивиденды (0%) меньше среднего по сектору (2.85%).
- Текущая эффективность компании (ROE=-32.39%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=14.22%)
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
14 Июль 10:01 Winsome Resources (ASX:WR1) Shareholders Will Want The ROCE Trajectory To Continue
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/winsome-resources-a...
источник:
14 Июль 09:24 EXCLUSIVE OPTION TO ACQUIRE THE RENARD PROJECT
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/exclusive-option-ac...
источник:
15 Июнь 01:46 WINSOME AMONG QUEBEC'S TOP LITHIUM PROJECTS
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/winsome-among-quebe...
источник:
Остальные новости
2.3. Рыночная эффективность
Winsome Resources Limited | Индекс | ||
---|---|---|---|
7 дней | 14.3% | -100% | 3.8% |
90 дней | -30.1% | -100% | -13.1% |
1 год | -53.2% | -100% | 3.7% |
WRSLF vs Сектор: Winsome Resources Limited превзошел сектор "" на 46.82% за последний год.
WRSLF vs Рынок: Winsome Resources Limited значительно отстал от рынка на -56.85% за последний год.
Стабильная цена: WRSLF не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "OTC" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: WRSLF с недельной волатильностью в -1.0227% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
Выше справедливой цены: Текущая цена (0.5712 $) выше справедливой (0.5103 $).
Цена выше справедливой: Текущая цена (0.5712 $) выше справедливой на 10.7%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (0) ниже чем у сектора в целом (65.49).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (0) ниже чем у рынка в целом (59).
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (2.45) ниже чем у сектора в целом (27.38).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (2.45) выше чем у рынка в целом (-7.56).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (33.98) выше чем у сектора в целом (31.17).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (33.98) выше чем у рынка в целом (p_s_market}).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (0) ниже чем у сектора в целом (34.41).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (0) ниже чем у рынка в целом (10.44).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Отрицательный и за последние 5 лет упал на 0%.
Замедление доходности: Доходность за последний год (0%) ниже средней доходности за 5 лет (0%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) превышает доходность по сектору (-7.31%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (-32.39%) ниже чем у сектора в целом (14.22%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (-32.39%) ниже чем у рынка в целом (8.54%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (-28.07%) ниже чем у сектора в целом (6.46%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (-28.07%) ниже чем у рынка в целом (4.42%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у сектора в целом (0%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у рынка в целом (9.87%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 0% ниже средней по сектору '2.85%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Не стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 0% не стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 0% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (0%) находятся на не комфортном уровне.
Оплатите подписку
Больше функциональности и данных для анализа компаний и портфеля доступно по подписке