Whitbread PLC (WTBDY) 📈: анализ компании, ее дивидендная стратегия и оценка мультипликаторов, прогноз цены и инвестиционные идеи для Whitbread PLC

Скачать отчет:

Word

PDF

1. Резюме

Плюсы

Дивиденды (2.9%) больше среднего по сектору (2.48%).
Доходность акции за последний год (0.9737%) выше чем средняя по сектору (-19.69%).
Текущий уровень задолженности 12.08% ниже 100% и уменьшился за 5 лет с 18.87%.

Минусы

Цена (10.37 $) выше справедливой оценки (5.16 $)
Текущая эффективность компании (ROE=8.87%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=36.6%)

2. Цена акции и эффективность

2.1. Цена акции

2.2. Новости

19 июня 06:05 Европейские акции активно выросли во вторник

Остальные новости ⇨

2.3. Рыночная эффективность

	Whitbread PLC	Consumer Discretionary	Индекс
7 дней	0%	0.2%	0.7%
90 дней	7.3%	-20.6%	12%
1 год	1%	-19.7%	32.4%

WTBDY vs Сектор: Whitbread PLC превзошел сектор "Consumer Discretionary" на 20.66% за последний год.

WTBDY vs Рынок: Whitbread PLC значительно отстал от рынка на -31.45% за последний год.

Стабильная цена: WTBDY не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "OTC" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.

Длительный промежуток: WTBDY с недельной волатильностью в 0.0187% за прошедший год.

3. Резюме по отчету

3.1. Общее

P/E: 21.83

P/S: 2.3

Больше данных по WTBDY

3.2. Выручка

EPS	0.3997
ROE	8.87%
ROA	3.28%
ROIC	8.45%
Ebitda margin	37.98%

Больше данных по WTBDY

4. Фундаменальный анализ

4.1. Цена акции и прогноз цены

Справедливая цена расчитывается учитывая ставку рефинансирования ЦБ и прибыль на акцию (EPS)

Выше справедливой цены: Текущая цена (10.37 $) выше справедливой (5.16 $).

Цена выше справедливой: Текущая цена (10.37 $) выше справедливой на 50.2%.

4.2. P/E

P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (21.83) ниже чем у сектора в целом (48.07).

P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (21.83) ниже чем у рынка в целом (53.07).

4.2.1 P/E Похожие компании

4.3. P/BV

P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (1.94) ниже чем у сектора в целом (9.13).

P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (1.94) выше чем у рынка в целом (-9.1).

4.3.1 P/BV Похожие компании

4.4. P/S

P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (2.3) ниже чем у сектора в целом (4.06).

P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (2.3) ниже чем у рынка в целом (5.18).

4.4.1 P/S Похожие компании

4.5. EV/Ebitda

EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (9.97) ниже чем у сектора в целом (28.62).

EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (9.97) ниже чем у рынка в целом (23.95).

5. Доходность

5.1. Доходность и выручка

5.2. Доход на акцию - EPS

5.3. Прошлая доходность Net Income

Тренд доходности: Восходящий и за последние 5 лет вырос на 15.31%.

Замедление доходности: Доходность за последний год (11.94%) ниже средней доходности за 5 лет (15.31%).

Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (11.94%) превышает доходность по сектору (-3.19%).

5.4. ROE

ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (8.87%) ниже чем у сектора в целом (36.6%).

ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (8.87%) выже чем у рынка в целом (-2.01%).

5.5. ROA

ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (3.28%) ниже чем у сектора в целом (13.33%).

ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (3.28%) ниже чем у рынка в целом (8.98%).

5.6. ROIC

ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (8.45%) ниже чем у сектора в целом (15.26%).

ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (8.45%) ниже чем у рынка в целом (11.03%).

6. Финансы

6.1. Активы и долг

Уровень задолженности: (12.08%) достаточно низкий по отношению к активам.

Уменьшение задолженности: за 5 лет задолженность уменьшилась с 18.87% до 12.08%.

Превышение долга: Долг не покрывается за счет чистой прибыли, процент 368.63%.

6.2. Рост прибыли и цены акций

7. Дивиденды

7.1. Дивидендная доходность vs Рынок

Высокая див доходность: Дивидендная доходность компании 2.9% выше средней по сектору '2.48%.

7.2. Стабильность и увеличение выплат

Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 2.9% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.79.

Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 2.9% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.

7.3. Процент выплат

Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (52.77%) находятся на комфортном уровне.

8. Инсайдерские сделки

8.1. Инсайдерская торговля

Покупки инсайдеров Превышают продажи инсайдеров на 100% за последние 3 месяца.

Investing Port

OTC: WTBDY - Whitbread PLC

Анализ компании Whitbread PLC