Financial Markets by TradingView

OTC: WTBDY - Whitbread PLC

Доходность за полгода: -5.94%
Сектор: Consumer Discretionary

Скачать отчет: word Word , pdf PDF

1. Резюме

Плюсы

  • Положительная оценка Дивиденды (2.64%) больше среднего по сектору (2.37%).
  • Положительная оценка Доходность акции за последний год (-7.26%) выше чем средняя по сектору (-93.31%).
  • Положительная оценка Текущая эффективность компании (ROE=6.77%) выше чем в среднем по сектору (ROE=-138.11%)

Минусы

  • Отрицательная оценка Цена (9.42 $) выше справедливой оценки (6.25 $)
  • Отрицательная оценка Текущий уровень задолженности 49.76% увеличился за 5 лет c 2.23%.

2. Цена акции и эффективность

2.1. Цена акции

2.2. Новости

2.3. Рыночная эффективность

Whitbread PLC Consumer Discretionary Индекс
7 дней -0.1% -94.2% 1.2%
90 дней -18.3% -94% 8%
1 год -7.3% -93.3% 31.7%

Положительная оценка WTBDY vs Сектор: Whitbread PLC превзошел сектор "Consumer Discretionary" на 86.05% за последний год.

Отрицательная оценка WTBDY vs Рынок: Whitbread PLC значительно отстал от рынка на -38.95% за последний год.

Положительная оценка Стабильная цена: WTBDY не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "OTC" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.

Длительный промежуток: WTBDY с недельной волатильностью в -0.1396% за прошедший год.

3. Резюме по отчету

3.1. Общее

P/E: 5.7
P/S: 0.6052
Больше данных по WTBDY

3.2. Выручка

EPS 1.7197
ROE 6.77%
ROA 2.86%
ROIC 1.91%
Ebitda margin 33.43%
Больше данных по WTBDY

4. Фундаменальный анализ

4.1. Цена акции и прогноз цены

Справедливая цена расчитывается учитывая ставку рефинансирования ЦБ и прибыль на акцию (EPS)

Отрицательная оценка company.analysis.fundamental.minus11_title: Текущая цена (9.42 $) выше справедливой (6.25 $).

Отрицательная оценка Цена выше справедливой: Текущая цена (9.42 $) выше справедливой на 33.7%.

4.2. P/E

Положительная оценка P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (5.7) ниже чем у сектора в целом (42.47).

Положительная оценка P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (5.7) ниже чем у рынка в целом (59.22).

4.2.1 P/E Похожие компании

4.3. P/BV

Положительная оценка P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (0.3865) ниже чем у сектора в целом (5.44).

Отрицательная оценка P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (0.3865) выше чем у рынка в целом (-7.67).

4.3.1 P/BV Похожие компании

4.4. P/S

Положительная оценка P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (0.6052) ниже чем у сектора в целом (4.18).

Положительная оценка P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (0.6052) ниже чем у рынка в целом (5.02).

4.4.1 P/S Похожие компании

4.5. EV/Ebitda

Положительная оценка EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (6.12) ниже чем у сектора в целом (21.06).

Положительная оценка EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (6.12) ниже чем у рынка в целом (36.34).

5. Доходность

5.1. Доходность и выручка

5.2. Доход на акцию - EPS

5.3. Прошлая доходность Ebitda

Отрицательная оценка Тренд доходности: Отрицательный и за последние 5 лет упал на -18.13%.

Положительная оценка Ускорение доходности: Доходность за последний год (-2.49%) превышает среднюю доходность за 5 лет (-18.13%).

Положительная оценка Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (-2.49%) превышает доходность по сектору (-88.59%).

5.4. ROE

Положительная оценка ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (6.77%) выже чем у сектора в целом (-138.11%).

Отрицательная оценка ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (6.77%) ниже чем у рынка в целом (8.29%).

5.5. ROA

Отрицательная оценка ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (2.86%) ниже чем у сектора в целом (10.44%).

Отрицательная оценка ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (2.86%) ниже чем у рынка в целом (4.29%).

5.6. ROIC

Отрицательная оценка ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (1.91%) ниже чем у сектора в целом (16.08%).

Отрицательная оценка ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (1.91%) ниже чем у рынка в целом (9.87%).

6. Финансы

6.1. Активы и долг

Положительная оценка Уровень задолженности: (49.76%) достаточно низкий по отношению к активам.

Отрицательная оценка Увеличение задолженности: за 5 лет задолженность увеличилась с 2.23% до 49.76%.

Отрицательная оценка Превышение долга: Долг не покрывается за счет чистой прибыли, процент 1775.16%.

6.2. Рост прибыли и цены акций

7. Дивиденды

7.1. Дивидендная доходность vs Рынок

Положительная оценка Высокая див доходность: Дивидендная доходность компании 2.64% выше средней по сектору '2.37%.

7.2. Стабильность и увеличение выплат

Положительная оценка Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 2.64% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.93.

Отрицательная оценка Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 2.64% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 1 год.

7.3. Процент выплат

Положительная оценка Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (42.72%) находятся на комфортном уровне.

8. Инсайдерские сделки

8.1. Инсайдерская торговля

Положительная оценка Покупки инсайдеров Превышают продажи инсайдеров на 100% за последние 3 месяца.

8.2. Последние транзакции

Инсайдерских сделок пока не зафиксировано

9. Форум по акциям Whitbread PLC

Перейти на форум акций "Whitbread PLC" ⇨

9.3. Сообщество

Добавить в портфель
Добавить в портфель
Написать в блог
Написать в блог
Написать на форуме
Написать на форуме