1. Резюме
Плюсы
- Доходность акции за последний год (-69.9%) выше чем средняя по сектору (-87.46%).
Минусы
- Цена (1.8 $) выше справедливой оценки (1.1997 $)
- Дивиденды (0%) меньше среднего по сектору (1.8799%).
- Текущий уровень задолженности 65.29% увеличился за 5 лет c 0%.
- Текущая эффективность компании (ROE=3.67%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=11.76%)
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
6 Апреля 09:27 WuXi Biologics Options See Frenzy Amid US Policy Uncertainty
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/wuxi-biologics-opti...
источник:
30 Марта 08:34 WuXi Biologics Reports Solid 2023 Annual Results
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/wuxi-biologics-repo...
источник:
23 Марта 09:13 WuXi Biologics Named to CDP 'A List' for Water Security
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/wuxi-biologics-name...
источник:
Остальные новости
2.3. Рыночная эффективность
WuXi Biologics (Cayman) Inc. | Healthcare | Индекс | |
7 дней | 7.8% | -100% | 0.4% |
90 дней | -51.5% | -88.8% | 9.6% |
1 год | -69.9% | -87.5% | 33.2% |
WXIBF vs Сектор: WuXi Biologics (Cayman) Inc. превзошел сектор "Healthcare" на 17.56% за последний год.
WXIBF vs Рынок: WuXi Biologics (Cayman) Inc. значительно отстал от рынка на -103.06% за последний год.
Стабильная цена: WXIBF не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "OTC" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: WXIBF с недельной волатильностью в -1.3442% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
company.analysis.fundamental.minus11_title: Текущая цена (1.8 $) выше справедливой (1.1997 $).
Цена выше справедливой: Текущая цена (1.8 $) выше справедливой на 33.4%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (47.57) выше чем у сектора в целом (43.68).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (47.57) ниже чем у рынка в целом (59.18).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (5.81) выше чем у сектора в целом (4.78).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (5.81) выше чем у рынка в целом (-7.66).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (13.77) выше чем у сектора в целом (4.87).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (13.77) выше чем у рынка в целом (p_s_market}).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (3.38) ниже чем у сектора в целом (16.72).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (3.38) ниже чем у рынка в целом (36.37).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Отрицательный и за последние 5 лет упал на -8.08%.
Ускорение доходности: Доходность за последний год (0%) превышает среднюю доходность за 5 лет (-8.08%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) превышает доходность по сектору (-227.31%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (3.67%) ниже чем у сектора в целом (11.76%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (3.67%) ниже чем у рынка в целом (8.27%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (2.68%) ниже чем у сектора в целом (6.99%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (2.68%) ниже чем у рынка в целом (4.29%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (11.15%) ниже чем у сектора в целом (13.31%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (11.15%) выже чем у рынка в целом (9.87%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 0% ниже средней по сектору '1.8799%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Не стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 0% не стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 0% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (0%) находятся на не комфортном уровне.