1. Резюме
Плюсы
Доходность акции за последний год (-58.78%) выше чем средняя по сектору (-79.91%).
Минусы
Цена (2.02 $) выше справедливой оценки (1.0094 $)
Дивиденды (0%) меньше среднего по сектору (1.8505%).
Текущий уровень задолженности 8.06% увеличился за 5 лет c 0%.
Текущая эффективность компании (ROE=9.02%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=11.95%)
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
29 Июнь 16:25 WuXi Biologics Reports Solid 2023 Annual Results
![WuXi Biologics Reports Solid 2023 Annual Results](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/iQBiy.OGFdF2VSuXP46M5Q--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/prnewswire.com/7651c61b519b7df9640b1fc164f39451.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/wuxi-biologics-repo...
источник:
22 Июнь 14:32 WuXi Biologics Named to CDP 'A List' for Water Security
![WuXi Biologics Named to CDP 'A List' for Water Security](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/7irH8S0TQMTeqFfqlAhJRg--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/prnewswire.com/079beeca8f805026499f4a73afa07a81.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/wuxi-biologics-name...
источник:
8 Июнь 13:10 WuXi Biologics Achieves Leadership Level in 2023 CDP Climate Change Assessment
![WuXi Biologics Achieves Leadership Level in 2023 CDP Climate Change Assessment](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/PBv7Lf22WYMDq1vpc6XOCw--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/prnewswire.com/1adb4263d1e84f95fd11669f9184f42a.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/wuxi-biologics-achi...
источник:
Остальные новости
2.3. Рыночная эффективность
WuXi Biologics (Cayman) Inc. | Healthcare | Индекс | |
7 дней | 18.8% | -5% | 1.7% |
90 дней | 16.4% | -80.7% | -5.6% |
1 год | -58.8% | -79.9% | 14.7% |
WXIBF vs Сектор: WuXi Biologics (Cayman) Inc. превзошел сектор "Healthcare" на 21.14% за последний год.
WXIBF vs Рынок: WuXi Biologics (Cayman) Inc. значительно отстал от рынка на -73.46% за последний год.
Стабильная цена: WXIBF не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "OTC" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: WXIBF с недельной волатильностью в -1.1303% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
Выше справедливой цены: Текущая цена (2.02 $) выше справедливой (1.0094 $).
Цена выше справедливой: Текущая цена (2.02 $) выше справедливой на 50%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (35.18) ниже чем у сектора в целом (85.92).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (35.18) ниже чем у рынка в целом (45.3).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (2.72) ниже чем у сектора в целом (49.66).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (2.72) выше чем у рынка в целом (-8.37).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (7.02) ниже чем у сектора в целом (49.66).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (7.02) выше чем у рынка в целом (p_s_market}).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (20.07) ниже чем у сектора в целом (61.17).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (20.07) выше чем у рынка в целом (6.36).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Отрицательный и за последние 5 лет упал на -10.77%.
Ускорение доходности: Доходность за последний год (0%) превышает среднюю доходность за 5 лет (-10.77%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) превышает доходность по сектору (-11.27%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (9.02%) ниже чем у сектора в целом (11.95%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (9.02%) выже чем у рынка в целом (8.96%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (6.41%) ниже чем у сектора в целом (7.09%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (6.41%) выже чем у рынка в целом (4.63%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (11.15%) ниже чем у сектора в целом (13.31%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (11.15%) выже чем у рынка в целом (9.87%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 0% ниже средней по сектору '1.8505%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Не стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 0% не стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 0% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (0%) находятся на не комфортном уровне.