Wynn Macau, Limited (WYNMF) 📈: анализ компании, ее дивидендная стратегия и оценка мультипликаторов, прогноз цены и инвестиционные идеи для Wynn Macau, Limited

Скачать отчет:

Word

PDF

1. Резюме

Плюсы

Цена (0.87 $) меньше справедливой цены (1.02 $)
Доходность акции за последний год (-4.4%) выше чем средняя по сектору (-17.84%).

Минусы

Дивиденды (1.28%) меньше среднего по сектору (2.47%).
Текущий уровень задолженности 117.59% увеличился за 5 лет c 71.78%.
Текущая эффективность компании (ROE=-7.41%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=36.6%)

2. Цена акции и эффективность

2.1. Цена акции

2.2. Новости

Еще нет новостей

2.3. Рыночная эффективность

	Wynn Macau, Limited	Consumer Discretionary	Индекс
7 дней	-8.4%	-23.7%	4.3%
90 дней	7.4%	-22.2%	12.2%
1 год	-4.4%	-17.8%	36.6%

WYNMF vs Сектор: Wynn Macau, Limited превзошел сектор "Consumer Discretionary" на 13.45% за последний год.

WYNMF vs Рынок: Wynn Macau, Limited значительно отстал от рынка на -41.03% за последний год.

Стабильная цена: WYNMF не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "OTC" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.

Длительный промежуток: WYNMF с недельной волатильностью в -0.0845% за прошедший год.

3. Резюме по отчету

3.1. Общее

P/E: 31.4

P/S: 2.59

Больше данных по WYNMF

3.2. Выручка

EPS	0.209
ROE	-7.41%
ROA	2.61%
ROIC	0%
Ebitda margin	43.49%

Больше данных по WYNMF

4. Фундаменальный анализ

4.1. Цена акции и прогноз цены

Справедливая цена расчитывается учитывая ставку рефинансирования ЦБ и прибыль на акцию (EPS)

Ниже справедливой цены: Текущая цена (0.87 $) ниже справедливой (1.02 $).

Цена не значительно ниже справедливой: Текущая цена (0.87 $) немного ниже справедливой на 17.2%.

4.2. P/E

P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (31.4) ниже чем у сектора в целом (48.07).

P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (31.4) ниже чем у рынка в целом (53.07).

4.2.1 P/E Похожие компании

4.3. P/BV

P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (-2.33) ниже чем у сектора в целом (9.13).

P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (-2.33) выше чем у рынка в целом (-9.1).

4.4. P/S

P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (2.59) ниже чем у сектора в целом (4.06).

P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (2.59) ниже чем у рынка в целом (5.18).

4.4.1 P/S Похожие компании

4.5. EV/Ebitda

EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (12.83) ниже чем у сектора в целом (28.62).

EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (12.83) ниже чем у рынка в целом (23.95).

5. Доходность

5.1. Доходность и выручка

5.2. Доход на акцию - EPS

5.3. Прошлая доходность Net Income

Тренд доходности: Отрицательный и за последние 5 лет упал на -15.37%.

Ускорение доходности: Доходность за последний год (0%) превышает среднюю доходность за 5 лет (-15.37%).

Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) превышает доходность по сектору (-3.19%).

5.4. ROE

ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (-7.41%) ниже чем у сектора в целом (36.6%).

ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (-7.41%) ниже чем у рынка в целом (-2.01%).

5.5. ROA

ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (2.61%) ниже чем у сектора в целом (13.33%).

ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (2.61%) ниже чем у рынка в целом (8.98%).

5.6. ROIC

ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у сектора в целом (15.26%).

ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у рынка в целом (11.03%).

6. Финансы

6.1. Активы и долг

Уровень задолженности: (117.59%) высокий по отношению к активам.

Увеличение задолженности: за 5 лет задолженность увеличилась с 71.78% до 117.59%.

Превышение долга: Долг не покрывается за счет чистой прибыли, процент 4499.07%.

6.2. Рост прибыли и цены акций

7. Дивиденды

7.1. Дивидендная доходность vs Рынок

Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 1.28% ниже средней по сектору '2.47%.

7.2. Стабильность и увеличение выплат

Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 1.28% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.71.

Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 1.28% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.

7.3. Процент выплат

Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (0.025%) находятся на не комфортном уровне.

8. Инсайдерские сделки

8.1. Инсайдерская торговля

Покупки инсайдеров Превышают продажи инсайдеров на 100% за последние 3 месяца.

8.2. Последние транзакции

Инсайдерских сделок пока не зафиксировано

9. Форум по акциям Wynn Macau, Limited

Перейти на форум акций "Wynn Macau, Limited" ⇨

Investing Port

OTC: WYNMF - Wynn Macau, Limited

Анализ компании Wynn Macau, Limited