1. Резюме
Плюсы
- Доходность акции за последний год (-18.63%) выше чем средняя по сектору (-94.69%).
- Текущая эффективность компании (ROE=-7.11%) выше чем в среднем по сектору (ROE=-138.1%)
Минусы
- Цена (0.8625 $) выше справедливой оценки (0.575 $)
- Дивиденды (0%) меньше среднего по сектору (2.37%).
- Текущий уровень задолженности 117.85% увеличился за 5 лет c 71.78%.
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
2 Марта 19:59 Wynn Resorts (WYNN) Q4 2023 Earnings Call Transcript
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/wynn-resorts-wynn-q...
источник:
24 Февраля 18:53 Decoding Wynn Resorts Ltd (WYNN): A Strategic SWOT Insight
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/decoding-wynn-resor...
источник:
Остальные новости
2.3. Рыночная эффективность
Wynn Macau, Limited | Consumer Discretionary | Индекс | |
7 дней | -8.2% | -95.6% | 0.2% |
90 дней | 6.5% | -95.3% | 9.7% |
1 год | -18.6% | -94.7% | 31.9% |
WYNMF vs Сектор: Wynn Macau, Limited превзошел сектор "Consumer Discretionary" на 76.06% за последний год.
WYNMF vs Рынок: Wynn Macau, Limited значительно отстал от рынка на -50.53% за последний год.
Стабильная цена: WYNMF не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "OTC" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: WYNMF с недельной волатильностью в -0.3583% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
company.analysis.fundamental.minus11_title: Текущая цена (0.8625 $) выше справедливой (0.575 $).
Цена выше справедливой: Текущая цена (0.8625 $) выше справедливой на 33.3%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (3.12) ниже чем у сектора в целом (45.59).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (3.12) ниже чем у рынка в целом (59.18).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (-0.2309) ниже чем у сектора в целом (5.75).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (-0.2309) выше чем у рынка в целом (-7.66).
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (0.2569) ниже чем у сектора в целом (4.42).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (0.2569) ниже чем у рынка в целом (4.98).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (7.38) ниже чем у сектора в целом (22.36).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (7.38) ниже чем у рынка в целом (36.37).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Отрицательный и за последние 5 лет упал на -15.37%.
Замедление доходности: Доходность за последний год (-229.73%) ниже средней доходности за 5 лет (-15.37%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (-229.73%) ниже доходности по сектору (-88.46%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (-7.11%) выже чем у сектора в целом (-138.1%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (-7.11%) ниже чем у рынка в целом (8.27%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (2.9%) ниже чем у сектора в целом (10.43%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (2.9%) ниже чем у рынка в целом (4.29%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у сектора в целом (16.08%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у рынка в целом (9.87%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 0% ниже средней по сектору '2.37%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 0% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.71.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 0% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 1 год.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (0%) находятся на не комфортном уровне.