1. Резюме
Плюсы
- Доходность акции за последний год (44.98%) выше чем средняя по сектору (-100%).
Минусы
- Цена (10.25 $) выше справедливой оценки (0.8931 $)
- Дивиденды (0%) меньше среднего по сектору (2.34%).
- Текущий уровень задолженности 9.19% увеличился за 5 лет c 2.12%.
- Текущая эффективность компании (ROE=11.36%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=14.37%)
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
20 Июль 14:42 China's foldable smartphone market heats up with Samsung-ByteDance AI pact, Xiaomi launch
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/chinas-foldable-sma...
источник:
20 Июль 13:46 Global smartphone market recovers with Samsung, Apple ahead of Chinese brands Xiaomi, Vivo
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/global-smartphone-m...
источник:
20 Июль 13:02 Xiaomi makes a comeback in India's smartphone market, but shares top spot with Chinese rival Vivo
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/xiaomi-makes-comeba...
источник:
Остальные новости
2.3. Рыночная эффективность
Xiaomi Corporation | Technology | Индекс | |
---|---|---|---|
7 дней | -1.9% | -100% | 3.8% |
90 дней | 1.8% | -100% | -13.1% |
1 год | 45% | -100% | 3.7% |
XIACY vs Сектор: Xiaomi Corporation превзошел сектор "Technology" на 144.98% за последний год.
XIACY vs Рынок: Xiaomi Corporation превзошел рынок на 41.31% за последний год.
Стабильная цена: XIACY не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "OTC" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: XIACY с недельной волатильностью в 0.865% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
Выше справедливой цены: Текущая цена (10.25 $) выше справедливой (0.8931 $).
Цена выше справедливой: Текущая цена (10.25 $) выше справедливой на 91.3%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (104.76) выше чем у сектора в целом (84.83).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (104.76) выше чем у рынка в целом (59).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (11.15) ниже чем у сектора в целом (38.31).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (11.15) выше чем у рынка в целом (-7.56).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (6.76) ниже чем у сектора в целом (38.07).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (6.76) выше чем у рынка в целом (p_s_market}).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (95.35) выше чем у сектора в целом (58.86).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (95.35) выше чем у рынка в целом (10.44).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Отрицательный и за последние 5 лет упал на -15.2%.
Ускорение доходности: Доходность за последний год (0%) превышает среднюю доходность за 5 лет (-15.2%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) превышает доходность по сектору (-3.04%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (11.36%) ниже чем у сектора в целом (14.37%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (11.36%) выже чем у рынка в целом (8.54%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (5.85%) ниже чем у сектора в целом (7.89%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (5.85%) выже чем у рынка в целом (4.42%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (13.3%) ниже чем у сектора в целом (19.69%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (13.3%) выже чем у рынка в целом (9.87%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 0% ниже средней по сектору '2.34%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Не стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 0% не стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 0% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (0%) находятся на не комфортном уровне.
Оплатите подписку
Больше функциональности и данных для анализа компаний и портфеля доступно по подписке