1. Резюме
Плюсы
- Доходность акции за последний год (-30%) выше чем средняя по сектору (-99.97%).
Минусы
- Цена (0.42 $) выше справедливой оценки (0.2522 $)
- Дивиденды (2.43%) меньше среднего по сектору (70.85%).
- Текущий уровень задолженности 38.36% увеличился за 5 лет c 25.32%.
- Текущая эффективность компании (ROE=0.9161%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=13.07%)
Похожие компании
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
17 Августа 13:52 Wind turbine blades repurposed into bridges
![Wind turbine blades repurposed into bridges](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/mIUO_aiHJ1wM3kTMjsLnhA--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/the_independent_577/751db7571383fcd0229f0a947b93b28c.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://www.yahoo.com/news/wind-turbine-blades-rep...
источник:
17 Августа 13:39 World’s largest wind turbine breaks record for power generated in a single day
![World’s largest wind turbine breaks record for power generated in a single day](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/VcIc4z5pldPSxSaKcjSLzQ--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/the_independent_577/adc2bb0f261e61a47d1bf39b8defe65c.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://www.yahoo.com/news/world-largest-wind-turb...
источник:
Остальные новости
2.3. Рыночная эффективность
Xinjiang Goldwind Science & Technology Co., Ltd. | Industrials | Индекс | |
---|---|---|---|
7 дней | -17.6% | -100% | 1.4% |
90 дней | 0% | -100% | 5.9% |
1 год | -30% | -100% | 27.7% |
XJNGF vs Сектор: Xinjiang Goldwind Science & Technology Co., Ltd. превзошел сектор "Industrials" на 69.97% за последний год.
XJNGF vs Рынок: Xinjiang Goldwind Science & Technology Co., Ltd. значительно отстал от рынка на -57.75% за последний год.
Стабильная цена: XJNGF не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "OTC" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: XJNGF с недельной волатильностью в -0.5769% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
Выше справедливой цены: Текущая цена (0.42 $) выше справедливой (0.2522 $).
Цена выше справедливой: Текущая цена (0.42 $) выше справедливой на 40%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (9.75) ниже чем у сектора в целом (45.39).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (9.75) ниже чем у рынка в целом (59.01).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (0.0476) ниже чем у сектора в целом (3.99).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (0.0476) выше чем у рынка в целом (-7.5).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (0.2584) ниже чем у сектора в целом (3.22).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (0.2584) ниже чем у рынка в целом (5.17).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (72.62) ниже чем у сектора в целом (123.55).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (72.62) выше чем у рынка в целом (10.14).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Отрицательный и за последние 5 лет упал на -18.32%.
Ускорение доходности: Доходность за последний год (0%) превышает среднюю доходность за 5 лет (-18.32%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) превышает доходность по сектору (-1.7751%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (0.9161%) ниже чем у сектора в целом (13.07%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (0.9161%) ниже чем у рынка в целом (9.02%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (0.2304%) ниже чем у сектора в целом (4.67%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (0.2304%) ниже чем у рынка в целом (4.65%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (6.22%) ниже чем у сектора в целом (9.01%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (6.22%) ниже чем у рынка в целом (9.87%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 2.43% ниже средней по сектору '70.85%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 2.43% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.79.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 2.43% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (145.1%) находятся на не комфортном уровне.
Оплатите подписку
Больше функциональности и данных для анализа компаний и портфеля доступно по подписке