OTC: XJNGF - Xinjiang Goldwind Science & Technology Co., Ltd.

Доходность за полгода: -20.15%
Сектор: Industrials

Отчетность Xinjiang Goldwind Science & Technology Co., Ltd.

Капитализация

Отчетность Годовая Квартальная

	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	LTM	Среднее за 5 лет	CAGR 5
Капитализация, млрд $							6.48	6.33	3.75	5.28	9.11	6.39		5.49
Выручка, млрд $	12.84	11.32	12.31	17.7	30.06	26.4	25.13	28.73	38.25	56.27	50.57	42.91	22.52	6.93
Чистая прибыль, млрд $	0.607	0.153	0.428	1.83	2.85	3	3.06	3.22	2.21	2.96	3.46	2.45	1.22	0.1838
EV, млрд $							16.67	21.86	13.42	17.19	13.28	11.23	5.16	41.79
EBIT, млрд $								2.89	2.03	2.36	3.4	0.5945	0.2832	0.1826
EBITDA, млрд $			0.734	2.54	3.79	5.16	5.43	6.1	5.28	6.11	7.82	4.65	2.21	0.5754
FCF, млрд $	-7.36	-0.192	-4.29	0.083	-2.69	-2.55	-1.882	-2.9	-5.36	-2.28	-5.8	-0.436	-5	-0.5983
Операционный денежный поток, млрд $								2.98	5.74	4.86	4.32	0.8156	0.3376	0.3372
Баланс стоимость, млрд $								23.81	29.72	30.9	31.41	5.28	5.45	34.86
Операционная прибыль, млрд $	0.415	0.159	0.548	2.14	3.41	3.62	3.36	3.24	2.22	3.07	5.12	0.2292	1.34	0.1826
Операционные расходы, млрд $			11.89	15.69	26.83	22.78	21.77	25.49	36.02	53.2	40.16	6.21	21.18	0.9303
CAPEX, млрд $	3.22	2.69	6.22	2.75	7.46	5.65	4.91	6.03	11.29	7.66	10.69	1.25	4.24	0.9356

	2018Q4	2019Q2	2019Q4	2020Q2	2020Q4	2021Q2	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
Выручка, млрд $	20.14	18.15	24.71	21.37	42.09	21.42	39.41	5.62	19.94	9.39	2.81	0.7717	21.39	1.4393	2.91
Чистая прибыль, млрд $	1.87	1.34	1.08	1.37	1.84	2.16	1.9	1.11	2.28	0.4395	0.0026	0.1712	1.46	0.0013	0.0097
EV, млрд $								23.01	25.65	30.6	6.39	6.03	7.13	5.96	7.31
EBIT, млрд $								0.4925	0.518	1.05	-0.0192	0.2642	0.0177	0.0206	0.0448
EBITDA, млрд $	1.9	1.73	1.98	1.3	3.7	3.52	3.86	1.65	3.14	0.845	0.039	0.3046	1.88	0.0436	0.1391
FCF, млрд $	2.6	-9.6	2.78	-1.04	-2.46	-8.79	1.89	-5.14	-9.62	-3.2	1.07	-1.22	-12.32	0.1903	0.6449
Операционный денежный поток, млрд $								-3.3	-0.0742	-1.18	1.5205	-1.0513	-0.0745	0.4671	0.918
Баланс стоимость, млрд $								32.78	34.57	37.55	5.28	5.45	5.42	5.28	4.91
Операционная прибыль, млрд $	6.31	-4.29	9.79	1.44	3.76	-4.86	9.91	0.5101	-5.43	0.5681	-0.0494	0.0288	-9.51	0.0206	0.0448
Операционные расходы, млрд $								5.11	8.76	8.82	2.86	0.7428	0.2182	0.2187	0.4147
CAPEX, млрд $	0.8321	0.9299	0.9033	0.9475	1.26	1.3	1.51	1.84	1.49	2.48	0.4419	0.175	1.65	0.2768	0.2731

Бухгалтерский баланс

Отчетность Годовая Квартальная

	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	LTM	Среднее за 5 лет	CAGR 5
Наличность, млрд	7.75	5.07	7.65	8.77	5.89	5.33	1.43	13.96
Short Term Investments		7.93	0.3827	0.4466	0.349	0.0685	0.6927	0.692
Total Receivables		17.73	19.79	23.36	25.71	3.33	31.7	31.67
Товарно материальные запасы		5	8.12	5.72	4.2	1.35	14.97	14.96
Амортизация, млрд			1.5723	1.7816	2.07	0.3826	0.1943	0.3928
Total Current Assets		31	46.34	39.33	41.83	8.54	62.63	62.57
Чистые активы, млрд		31.39	46.93	39.83	42.36	8.65	7.9	8.71
Активы, млрд	72.79	81.36	103.06	109.14	105.47	18.97	18	140.67
Short Term Debt		3.33	1.89	2.36	0.4115	0.1605	18.48	18.46
Long Term Debt			16.16	16.11	21.27	3.88	27.62	27.6
Задолженность, млрд	49.31	54.89	70.83	74.16	73.29	13.38	12.23	103.01
Чистый долг, млрд		14.81	9.75	11.22	14.38	1.93	2.37	40
Долг, млрд	17.94	20.6	17.31	20.68	32.41	38.55	54.01	53.96

	2018Q4	2019Q2	2019Q4	2020Q2	2020Q4	2021Q2	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
Наличность, млрд	5.72	5.87	7.61	8.34	9.81	6.7	9.96	7.67	8.72	5.07	2.17	1.43	11.76	1.9887	1.9687
Short Term Investments								0.3485	0.2752	0.1951	0.0685	0.0548	0.5226	0.5652	0.0976
Total Receivables								23.99	26.81	29.61	3.33	3.26	4.86	4.55	4.46
Товарно материальные запасы								5.38	7.22	11.08	1.35	1.59	2.06	2.44	2.11
Амортизация, млрд										0.3628	0.0651	0.0183	0.0879	0.023	0.0942
Total Current Assets								40.78	45.68	49.82	8.54	7.81	8.78	9.33	8.82
Чистые активы, млрд								41.3	46.25	50.45	8.65	7.9	5.56	5.91
Активы, млрд								107.1	115.27	125.24	18.97	18	19.22	20.31	19.83
Short Term Debt								1.18	1.14	1.44	0.1605	0.1502	0.8003	0.8524	2.6
Long Term Debt								23.5	24.83	28.01	3.88	3.61	3.97	4.2	3.89
Задолженность, млрд								73.48	79.77	86.66	13.38	12.23	13.44	14.67	14.52
Чистый долг, млрд								17.32	19.39	24.75	1.93	2.37	3.82	3.84	5.64
Долг, млрд	36.04	46.03	55.45	50.73	56.73	55.24	61.02		58.36	38.24	66.39	4.94	61.4	5.83	7.61

Акция

Отчетность Годовая Квартальная

	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Среднее за 5 лет	CAGR 5
EPS	0.16	0.04	0.11	0.48	0.74	0.76	0.76	0.82	0.51	0.67	0.79	0.08	0.2891		0.0435
Цена акции ао			0.5	1.05	1.54	1.82	1.62	1.74	0.87	1.2	2.05	0.9301	0.6842	0.3672	0.3753
Число акций ао, млн							4000	3637	4316	4402	4371	4580	583.92		583.37
FCF/акцию								-5.15	-8.86	-3.52	-8.75	-0.7442	-8.54		-1.0256

	2018Q4	2019Q2	2019Q4	2020Q2	2020Q4	2021Q2	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
EPS	0.51	0.34	0.26	0.32	0.44	0.5	0.45	0.2636	0.53	0.104	0.00061	0.0405	0.32	0.000311	0.0023
FCF/акцию								-8.77	-2.81	-5.47	1.8258	-2.08	-0.463	0.3229	1.1044

Эффективность

Отчетность Годовая Квартальная

	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Среднее по отрасли	Среднее за 5 лет	CAGR 5
ROE, %	4.64	1.19	3.26	13.01	18.08	16.35	14.32	13.5	7.94	9.14	9.92	6.98	22.75		0.9161	12.91
ROA, %	2.02	0.48	1.29	4.57	5.79	5.13	4.45	4.17	2.4	2.79	3.03	1.18	6.61		0.2304	4.92
ROIC, %	4.17	1.98	3.32	10.17	12.2	10.5	9.01	8.67	5.99	6.18	6.43				6.22	11.69
ROS, %			3.36	11.37	10.76	19.55	11.64	10.54	5.48	4.64	4.64	5.71	5.13	2.65	2.65	8.93
ROCE, %								6.09	3.92	4.26	5.54	5.49	0.2315		0.2315	12.50
Рентаб EBITDA, %			5.96	14.35	12.61	16.95	21.61	21.24	13.82	10.86	8.16	5.35	9.79		8.3	16.28
Чистая рентаб, %	3.2	1.4	4.4	12.1	11.3	13.7	13.4	11.3	5.8	5.5	10.1	6.01	5.42		2.65	9.39
Operation Margin, %			3.36	11.37	10.76	13.7	13.37	11.27	5.81	5.45	5.45		3.56	2.63	2.63	12.05
Чистая процентная маржа, %	4.72	1.35	3.47	10.33	9.48	11.38	12.16	11.2	5.78	5.27	6.84				7.25	8.85

	2020Q4	2021Q2	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
ROE, %				3.57	1.909	1.3228	0.0084	0.7096	0.0135	0.014	0.1838	12.91
ROA, %				1.0478	0.5469	0.3655	0.0036	0.9263	0.0124	0.0067	0.0486	4.92
ROCE, %				0.7992	0.8071	1.5426	-0.0347	0.632	0.0648	0.1854	0.4035	12.50
Рентаб EBITDA, %	8.79	16.45	9.78	29.36	15.74	9	1.39	39.47	8.8	3.03	4.78	16.28
Чистая рентаб, %				19.82	6.37	4.68	0.09	22.19	0.12	0.09	0.33	9.39

Коэффициенты

Отчетность Годовая Квартальная

	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Среднее по отрасли	Среднее за 5 лет	CAGR 5
P/S	0.21	2.3	1.8	1.5	1.7	0.9	0.9	1.2	1	0.67	0.1238		0.2584	1.71
P/BV	0.19	2.6	2.9	2.3	2	1	1.2	1.7	1.5	0.71	0.4831		0.0476	2.93
P/E	6.08	25.6	16.6	15.2	14.5	7.5	13.2	21.9	13.8	11.24	2.28		9.75	18.33
P/FCF	-0.61	46.5	-1.75	-1.72	-3.45	-1.12	-0.9	-3.7	-4.16		-12.78	-9.18	-9.18	3.96
E/P	16.44	47.41	60.72	68.38	48.53	99.38	45.74	35.06	31.17		0.0593	0.0335	0.0335	0.08
EV/EBITDA	18.4	1.21	2.41	2.77	3.07	3.58	2.54	2.81	2.35	2.47	2.34		72.62	13.59
EV/S											0.8362	6.03	6.03
Debt/EBITDA					3.3	3.38	3.28	3.38	3.24	5.35	37.84	93.78	93.78	2.77
Netdebt/Ebitda	14.86	-0.3	1.17	1.79	1.97	2.98	2.31	1.89	1.89		2.03	69.52	69.52	1.41
Debt/Ratio	0.6	0.67	0.67	0.68	0.68	0.67	0.69	0.68	0.68		1.8936	0.3836	0.3836	0.23
Debt/Equity	1.54	2.07	2.1	2.19	2.17	2.2	2.31	2.17	2.17		4.07	6.2	6.2	1.11
Debt/Net Income											108.72	293.58	293.58	5.23
Бета									1	0.96	-1.7953	-0.279	-0.279	0.43
Индекс Альтмана	0.85	0.89	1.11	1.06	0.79	0.73	0.64	0.81	0.8477	0.6343	10.87	1.0608	1.0608	644.82

	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
P/S	0.1277	0.1415	0.1478	0.1629	0.1623	0.2318	0.3259	0.2395	1.71
P/BV	0.1693	0.1762	0.1517	0.7966	0.6334	0.574	0.3747	0.314	2.93
P/E	1.7086	1.9826	2.29	2.06	2.99	5.5	12.11	9.06	18.33
EV/EBITDA	4.37	5.1	7	1.7986	2.73	5.26	12.47	12.89	13.59
Debt/EBITDA			41.45	113.84	17.48	50.59	133.69	54.71	2.77

Дивиденды

Отчетность Годовая Квартальная

	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	LTM	Среднее по отрасли	Среднее за 5 лет	CAGR 5
Див.выплата, млрд							1.8	2.17	1.57	2.17	0.3689	4.33		4.36
Дивиденд	0.34	0.05	0.06	0.08	0.4	0.48	0.2	0.2	0.25	0.16	0.25	0.04	0.0343	0.0343
Див доход, ао, %	9.75	20.38	5.24	5.19	21.98	29.63	13.14	28.17	20.83	8.54	14	4.01	3.73	3.73	4.08
Дивиденды / прибыль, %				21.5	56.2	65.1	25.3	26	39.3	26.2	28	43.99	354.57	38.09	70.52

	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
Див.выплата, млрд	0.2932	2.05	2.18	0.0573	0.0502	0.0523	0.1283	0.0701
Дивиденды / прибыль, %	26.33	336.59	495.18	2222.43	29.31	2257.62	9745.53	721.88	70.52

Остальное

Отчетность Годовая Квартальная

	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	CAGR 5
Чист. проц. доходы, млрд	0.2121	0.2207	0.2963	0.3628	0.066	0.2963		0.0479
Расходы на обслуживание долга	1.02	0.881	1.1491	1.3339	1.3339	0.7061		0.1897
Всего задолженность	31.6	49.57	47.84
Персонал, чел				8956	8956	10781	11200

	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	CAGR 5
Чист. проц. доходы, млрд	0.0781	0.0963	0.1135	0.1086	0.0221	0.065	0.1036	0.0247
Расходы на обслуживание долга	0.2401	0.3131	0.2908	0.0596	0.0426	0.0443	0.04	0.0638

Investing Port

OTC: XJNGF - Xinjiang Goldwind Science & Technology Co., Ltd.

Отчетность Xinjiang Goldwind Science & Technology Co., Ltd.

Капитализация

Бухгалтерский баланс

Акция

Эффективность

Коэффициенты

Дивиденды

Остальное