Xinjiang Goldwind Science & Technology Co., Ltd. (XJNGF) - отчетность, дивиденды, мультипликаторы, анализ доходности и прибыли

Капитализация

МСФО

Отчетность Годовая Квартальная

	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	LTM	Среднее за 5 лет	CAGR 5
Капитализация, млрд $				6.48	6.33	3.75	5.28	9.11	6.39		5.49
Выручка, млрд $	17.7	30.06	26.4	25.13	28.73	38.25	56.27	50.57	6.53	7.06	7.06
Чистая прибыль, млрд $	1.83	2.85	3	3.06	3.22	2.21	2.96	3.46	0.3351	0.1871	0.1871
EV, млрд $				16.67	21.86	13.42	17.19	13.28	6.74	42.53	42.53
EBIT, млрд $					2.89	2.03	2.36	3.4	0.5934	0.1859	0.1859
EBITDA, млрд $	2.54	3.79	5.16	5.43	6.1	5.28	6.11	7.82	0.9847	0.5859	0.5859
FCF, млрд $	0.083	-2.69	-2.55	-1.882	-2.9	-5.36	-2.28	-5.8	-0.442	-0.6092	-0.6092
Операционный денежный поток, млрд $					2.98	5.74	4.86	4.32	0.8268	0.3434	0.3434
Баланс стоимость, млрд $					23.81	29.72	30.9	31.41	5.36	35.49	35.49
Операционная прибыль, млрд $	2.14	3.41	3.62	3.36	3.24	2.22	3.07	5.12	0.3902	0.1859	0.1859
Операционные расходы, млрд $	15.69	26.83	22.78	21.77	25.49	36.02	53.2	40.16	0.9203	0.9471	0.9471
CAPEX, млрд $	2.75	7.46	5.65	4.91	6.03	11.29	7.66	10.69	1.2688	0.9525	0.9525

	2021Q2	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	2024Q2	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
Выручка, млрд $		39.41	5.62	19.94	9.39	2.81	0.7689	1.8565	1.4257	2.9	0.9759	1.8589
Чистая прибыль, млрд $		1.9	1.11	2.28	0.4395	0.0026	0.1706	0.0023	0.0013	0.0097	0.0468	0.1482
EV, млрд $			23.01	25.65	30.6	6.39	6.88	6.86	5.9	7.28	8.42	5.33
EBIT, млрд $			0.4925	0.518	1.05	-0.0192	0.2617	0.0175	0.0204	0.0446	0.0422
EBITDA, млрд $	3.52	3.86	1.65	3.14	0.845	0.039	0.2798	0.1046	0.0432	0.1385	0.1309
FCF, млрд $		1.89	-5.14	-9.62	-3.2	1.07	-1.2158	-0.2884	0.1885	0.6424	-0.9485	-0.5286
Операционный денежный поток, млрд $			-3.3	-0.0742	-1.18	1.5205	-1.0414	-0.0738	0.4627	0.9145	-0.8475
Баланс стоимость, млрд $			32.78	34.57	37.55	5.28	5.43	5.37	5.23	4.9	5.04	5.34
Операционная прибыль, млрд $		9.91	0.5101	-5.43	0.5681	-0.0494	0.2617	0.0175	0.0204	0.0446	0.0773	0.1134
Операционные расходы, млрд $			5.11	8.76	8.82	2.86	0.1653	0.2162	0.2166	0.4131	0.1737	1.7455
CAPEX, млрд $		1.51	1.84	1.49	2.48	0.4419	0.1744	0.2145	0.2742	0.2721	0.101	0.2338

	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5

Денежный поток Денежный поток поквартально Активы

Бухгалтерский баланс

МСФО

Отчетность Годовая Квартальная

	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	LTM	Среднее за 5 лет	CAGR 5
Наличность, млрд $	7.75	5.07	7.65	8.77	5.89	2.2	14.22	14.22
Short Term Investments $		7.93	0.3827	0.4466	0.349	0.0703	0.7046	0.7046
Total Receivables $		17.73	19.79	23.36	25.71	4.84	32.24	32.24
Товарно материальные запасы $		5	8.12	5.72	4.2	1.3844	15.23	15.23
Амортизация, млрд $			1.5723	1.7816	2.07	0.3913	0.3999	0.3999
Total Current Assets $		31	46.34	39.33	41.83	8.77	63.71	63.71
Чистые активы, млрд $		31.39	46.93	39.83	42.36	8.65	7.9	8.71
Активы, млрд $	72.79	81.36	103.06	109.14	105.47	19.23	143.22	143.22
Short Term Debt $		3.33	1.89	2.36	0.4115	0.9114	18.79	18.79
Long Term Debt $			16.16	16.11	21.27	3.99	28.1	28.1
Задолженность, млрд $	49.31	54.89	70.83	74.16	73.29	13.56	104.88	104.88
Чистый долг, млрд $		14.81	9.75	11.22	14.38	3.07	40.72	40.72
Долг, млрд $	17.94	20.6	17.31	20.68	32.41	5.26	54.94	54.94

	2020Q4	2021Q2	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	2024Q2	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
Наличность, млрд $			9.96	7.67	8.72	5.07	2.17	1.4249	1.506	1.9699	1.9611	1.5263	1.1897
Short Term Investments $				0.3485	0.2752	0.1951	0.0685	0.0553	0.5177	0.5599	0.0972	0.0703
Total Receivables $				23.99	26.81	29.61	3.33	4.4	4.82	4.51	4.45	4.21	3.91
Товарно материальные запасы $				5.38	7.22	11.08	1.35	1.607	2.04	2.42	2.1	2.45	2.7
Амортизация, млрд $						0.3628	0.0651	0.0181	0.0871	0.0228	0.0939	0.0887
Total Current Assets $				40.78	45.68	49.82	8.54	7.88	8.69	9.24	8.79	8.88	9
Чистые активы, млрд $				41.3	46.25	50.45	8.65	5.3	5.51	5.86
Активы, млрд $				107.1	115.27	125.24	18.97	17.93	19.04	20.12	19.76	19.97	20.27
Short Term Debt $				1.18	1.14	1.44	0.1605	0.8633	0.7928	0.8444	2.59	2.71	0.1977
Long Term Debt $				23.5	24.83	28.01	3.88	3.64	3.93	4.16	3.88	4.36	4.42
Задолженность, млрд $				73.48	79.77	86.66	13.38	12.18	13.32	14.53	14.47	14.55	14.55
Чистый долг, млрд $				17.32	19.39	24.75	1.93	3.47	3.78	3.81	5.62	6.79	3.43
Долг, млрд $	56.73	55.24	61.02		58.36	38.24	66.39	4.89	5.29	5.78	7.58	8.32

	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5

Акция

МСФО

Отчетность Годовая Квартальная

	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Среднее за 5 лет	CAGR 5
EPS	0.48	0.74	0.76	0.76	0.82	0.51	0.67	0.79	0.0793	0.0443		0.0443
Цена акции ао		1.54	1.82	1.62	1.74	0.87	1.2	2.05	0.9301	0.4468	0.56	0.56
Число акций ао, млн				4000	3637	4316	4402	4371	593.95	593.95		593.95
FCF/акцию					-5.15	-8.86	-3.52	-8.75	-0.7442	-1.0256		-1.0256

	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	2024Q2	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
EPS	0.45	0.2636	0.53	0.104	0.00061	0.0404	0.000543	0.000309	0.0023	0.0111	0.0351
FCF/акцию		-8.77	-2.81	-5.47	1.8258	-2.08	-0.4939	0.3229	1.1044	-1.5969	-0.8899

	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5

Эффективность

МСФО

Отчетность Годовая Квартальная

	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Среднее по отрасли	Среднее за 5 лет	CAGR 5
ROE, %			13.01	18.08	16.35	14.32	13.5	7.94	9.14	9.92	1.8017	0.9161		0.9161	12.92
ROA, %			4.57	5.79	5.13	4.45	4.17	2.4	2.79	3.03	0.5312	0.2304		0.2304	4.92
ROIC, %	1.98	3.32	10.17	12.2	10.5	9.01	8.67	5.99	6.18	6.43				6.22	11.69
ROS, %				10.76	19.55	11.64	10.54	5.48	4.64	4.64	5.71	5.13	2.65	2.65	8.94
ROCE, %							6.09	3.92	4.26	5.54	5.43	0.2315		0.2315	13.44
Рентаб EBITDA, %			14.35	12.61	16.95	21.61	21.24	13.82	10.86	8.16	15.08	8.3		8.3	16.28
Чистая рентаб, %			12.1	11.3	13.7	13.4	11.3	5.8	5.5	10.1	5.13	2.65		2.65	9.40
Operation Margin, %			11.37	10.76	13.7	13.37	11.27	5.81	5.45	5.45		3.56	2.63	2.63	12.04
Чистая процентная маржа, %	1.35	3.47	10.33	9.48	11.38	12.16	11.2	5.78	5.27	6.84				7.25	8.85

	2021Q2	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	2024Q2	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
ROE, %			3.57	1.909	1.3228	0.0084	0.7099	0.0135	0.014	0.1838	0.888	2.86	12.92
ROA, %			1.0478	0.5469	0.3655	0.0036	0.9263	0.0124	0.0067	0.0486	0.233	0.7366	4.92
ROCE, %			0.7992	0.8071	1.5426	-0.0347	0.632	0.0648	0.1854	0.4035	0.3659		13.44
Рентаб EBITDA, %	16.45	9.78	29.36	15.74	9	1.39	36.4	5.63	3.03	4.78	13.41		16.28
Чистая рентаб, %			19.82	6.37	4.68	0.09	22.19	0.12	0.09	0.33	4.79	7.97	9.40

	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5

Коэффициенты

МСФО

Отчетность Годовая Квартальная

	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Среднее по отрасли	Среднее за 5 лет	CAGR 5
P/S	2.3	1.8	1.5	1.7	0.9	0.9	1.2	1	0.5625	0.2557		0.2557	1.53
P/BV	2.6	2.9	2.3	2	1	1.2	1.7	1.5	0.6474	0.0471		0.0471	2.56
P/E	25.6	16.6	15.2	14.5	7.5	13.2	21.9	13.8	10.96	9.65		9.65	16.12
P/FCF	46.5	-1.75	-1.72	-3.45	-1.12	-0.9	-3.7	-4.16		-12.78	-9.01	-9.01	4.49
E/P	47.41	60.72	68.38	48.53	99.38	45.74	35.06	31.17		0.0593	0.0341	0.0341	0.08
EV/EBITDA	1.21	2.41	2.77	3.07	3.58	2.54	2.81	2.35	6.84	72.59		72.59	11.37
EV/S										0.8362	6.02	6.02	1.81
EV/FCF											-69.81	-69.81	0.74
Debt/EBITDA				3.3	3.38	3.28	3.38	3.24	5.35	93.78	93.77	93.77	2.77
Netdebt/Ebitda	-0.3	1.17	1.79	1.97	2.98	2.31	1.89	1.89		2.03	69.5	69.5	1.41
Debt/Ratio	0.67	0.67	0.68	0.68	0.67	0.69	0.68	0.68		1.8936	0.3836	0.3836	0.23
Debt/Equity	2.07	2.1	2.19	2.17	2.2	2.31	2.17	2.17		4.07	6.31	6.31	1.15
Debt/Net Income										108.72	293.64	293.64	5.21
Бета								1	0.96	-1.7953	4.24	4.24	-1.24
Индекс Альтмана		1.11	1.06	0.79	0.73	0.64	0.81	0.8477	0.6343	10.87	1.0429	1.0429	22.21

	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	2024Q2	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
P/S	0.1277	0.1415	0.1478	0.1629	0.1596	0.2244	0.3052	0.2395	0.224	0.2621	1.53
P/BV	0.1693	0.1762	0.1517	0.7966	0.5932	0.538	0.3747	0.314	0.3009	0.3318	2.56
P/E	1.7086	1.9826	2.29	2.06	2.92	5.46	11.83	9.06	27.02	9.21	16.12
EV/EBITDA	4.37	5.1	7	1.7986	3.33	5.11	12.47	12.89	19.92		11.37
Debt/EBITDA			41.45	113.84	17.48	50.59	133.69	54.71	63.55		2.77

	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5

Дивиденды

МСФО

Отчетность Годовая Квартальная

	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Среднее по отрасли	Среднее за 5 лет	CAGR 5
Див.выплата, млрд				1.8	2.17	1.57	2.17	0.3689	0.0713			4.36
Дивиденд		0.4	0.48	0.2	0.2	0.25	0.16	0.25	0.2653	0.244	0.0996	0.244
Див доход, ао, %		21.98	29.63	13.14	28.17	20.83	8.54	14	2.57	2.43	2.59	2.43	11.73
Дивиденды / прибыль, %	21.5	56.2	65.1	25.3	26	39.3	26.2	28	111.61	38.09		38.09	68.41

	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	2024Q2	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
Див.выплата, млрд	0.2932	2.05	2.18	0.0573	0.05	0.0518	0.127	0.0379	0.0485	0.0469
Дивиденды / прибыль, %	26.33	336.59	495.18	2222.43	29.31	2257.62	9745.53	391.7	103.83	31.67	68.41

	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5

Остальное

МСФО

Отчетность Годовая Квартальная

	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	CAGR 5
Чист. проц. доходы, млрд	0.2121	0.2207	0.2963	0.3628	0.0668	0.0487		0.0487
Расходы на обслуживание долга	1.02	0.881	1.1491	1.3339	0.1875	0.1932		0.1932
Всего задолженность	31.6	49.57	47.84
Персонал, чел				8956	8956	10781	11200

	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	2024Q2	CAGR 5
Чист. проц. доходы, млрд	0.0781	0.0963	0.1135	0.1086	0.0221	0.0644	0.1026	0.0246	0.0169
Расходы на обслуживание долга	0.2401	0.3131	0.2908	0.0596	0.0425	0.0439	0.0396	0.0636	0.0423	0.0663

	CAGR 5

Investing Port

OTC: XJNGF - Xinjiang Goldwind Science & Technology Co., Ltd.

Отчетность Xinjiang Goldwind Science & Technology Co., Ltd.

Капитализация

Бухгалтерский баланс

Акция

Эффективность

Коэффициенты

Дивиденды

Оплатите подписку

Остальное