Financial Markets by TradingView

OTC: YARIY - Yara International ASA

Доходность за полгода: -4.74%
Сектор: Materials

Скачать отчет: word Word , pdf PDF

1. Резюме

Плюсы

  • Положительная оценка Дивиденды (14.67%) больше среднего по сектору (6.21%).
  • Положительная оценка Доходность акции за последний год (-17.76%) выше чем средняя по сектору (-95.16%).

Минусы

  • Отрицательная оценка Цена (15.88 $) выше справедливой оценки (0.8837 $)
  • Отрицательная оценка Текущий уровень задолженности 26.39% увеличился за 5 лет c 7.33%.
  • Отрицательная оценка Текущая эффективность компании (ROE=0.5948%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=20.1%)

2. Цена акции и эффективность

2.1. Цена акции

2.2. Новости

2.3. Рыночная эффективность

Yara International ASA Materials Индекс
7 дней 13.3% -96.1% 3.8%
90 дней 3% -95.8% -13.1%
1 год -17.8% -95.2% 3.7%

Положительная оценка YARIY vs Сектор: Yara International ASA превзошел сектор "Materials" на 77.4% за последний год.

Отрицательная оценка YARIY vs Рынок: Yara International ASA значительно отстал от рынка на -21.43% за последний год.

Положительная оценка Стабильная цена: YARIY не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "OTC" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.

Длительный промежуток: YARIY с недельной волатильностью в -0.3416% за прошедший год.

3. Резюме по отчету

3.1. Общее

P/E: 187.12
P/S: 0.5821
Больше данных по YARIY

3.2. Выручка

EPS 0.0942
ROE 0.5948%
ROA 0.2823%
ROIC 11.91%
Ebitda margin 9.29%
Больше данных по YARIY

4. Фундаменальный анализ

4.1. Цена акции и прогноз цены

Справедливая цена расчитывается учитывая ставку рефинансирования ЦБ и прибыль на акцию (EPS)

Отрицательная оценка Выше справедливой цены: Текущая цена (15.88 $) выше справедливой (0.8837 $).

Отрицательная оценка Цена выше справедливой: Текущая цена (15.88 $) выше справедливой на 94.4%.

4.2. P/E

Отрицательная оценка P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (187.12) выше чем у сектора в целом (17.24).

Отрицательная оценка P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (187.12) выше чем у рынка в целом (59).

4.2.1 P/E Похожие компании

4.3. P/BV

Положительная оценка P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (1.1865) ниже чем у сектора в целом (3.05).

Отрицательная оценка P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (1.1865) выше чем у рынка в целом (-7.56).

4.3.1 P/BV Похожие компании

4.4. P/S

Положительная оценка P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (0.5821) ниже чем у сектора в целом (1.9226).

Положительная оценка P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (0.5821) ниже чем у рынка в целом (5.16).

4.4.1 P/S Похожие компании

4.5. EV/Ebitda

Положительная оценка EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (8.84) ниже чем у сектора в целом (9.71).

Положительная оценка EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (8.84) ниже чем у рынка в целом (10.44).

5. Доходность

5.1. Доходность и выручка

5.2. Доход на акцию - EPS

5.3. Прошлая доходность Ebitda

Отрицательная оценка Тренд доходности: Отрицательный и за последние 5 лет упал на -18.4%.

Положительная оценка Ускорение доходности: Доходность за последний год (0%) превышает среднюю доходность за 5 лет (-18.4%).

Отрицательная оценка Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) ниже доходности по сектору (11.63%).

5.4. ROE

Отрицательная оценка ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (0.5948%) ниже чем у сектора в целом (20.1%).

Отрицательная оценка ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (0.5948%) ниже чем у рынка в целом (8.54%).

5.5. ROA

Отрицательная оценка ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (0.2823%) ниже чем у сектора в целом (8.31%).

Отрицательная оценка ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (0.2823%) ниже чем у рынка в целом (4.42%).

5.6. ROIC

Отрицательная оценка ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (11.91%) ниже чем у сектора в целом (15.22%).

Положительная оценка ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (11.91%) выже чем у рынка в целом (9.87%).

6. Финансы

6.1. Активы и долг

Положительная оценка Уровень задолженности: (26.39%) достаточно низкий по отношению к активам.

Отрицательная оценка Увеличение задолженности: за 5 лет задолженность увеличилась с 7.33% до 26.39%.

Отрицательная оценка Превышение долга: Долг не покрывается за счет чистой прибыли, процент 8812.5%.

6.2. Рост прибыли и цены акций

7. Дивиденды

7.1. Дивидендная доходность vs Рынок

Положительная оценка Высокая див доходность: Дивидендная доходность компании 14.67% выше средней по сектору '6.21%.

7.2. Стабильность и увеличение выплат

Положительная оценка Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 14.67% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.86.

Отрицательная оценка Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 14.67% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 2 года.

7.3. Процент выплат

Отрицательная оценка Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (2747.92%) находятся на не комфортном уровне.

8. Инсайдерские сделки

8.1. Инсайдерская торговля

Положительная оценка Покупки инсайдеров Превышают продажи инсайдеров на 100% за последние 3 месяца.

8.2. Последние транзакции

Инсайдерских сделок пока не зафиксировано

Оплатите подписку

Больше функциональности и данных для анализа компаний и портфеля доступно по подписке

Тарифы

9. Форум по акциям Yara International ASA

Перейти на форум акций "Yara International ASA" ⇨