Yara International ASA Форум акций
1. Резюме
Плюсы
Дивиденды (15.22%) больше среднего по сектору (4.93%).- Доходность акции за последний год (-27.39%) выше чем средняя по сектору (-97.57%).
Минусы
Цена (14.45 $) выше справедливой оценки (0.5236 $)- Текущий уровень задолженности 26.39% увеличился за 5 лет c 7.33%.
- Текущая эффективность компании (ROE=0.5948%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=20.9%)
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
2.3. Рыночная эффективность
| Yara International ASA | Materials | Индекс | |
| 7 дней | -6.4% | -98% | 1.2% |
| 90 дней | -14.8% | -97.9% | 8% |
| 1 год | -27.4% | -97.6% | 31.7% |
YARIY vs Сектор: Yara International ASA превзошел сектор "Materials" на 70.18% за последний год.
YARIY vs Рынок: Yara International ASA значительно отстал от рынка на -59.07% за последний год.
Стабильная цена: YARIY не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "OTC" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: YARIY с недельной волатильностью в -0.5267% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
company.analysis.fundamental.minus11_title: Текущая цена (14.45 $) выше справедливой (0.5236 $).
Цена выше справедливой: Текущая цена (14.45 $) выше справедливой на 96.4%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (187.12) выше чем у сектора в целом (18.04).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (187.12) выше чем у рынка в целом (59.22).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (1.1865) ниже чем у сектора в целом (3.31).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (1.1865) выше чем у рынка в целом (-7.67).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (0.5821) ниже чем у сектора в целом (2.2).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (0.5821) ниже чем у рынка в целом (5.02).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (8.84) ниже чем у сектора в целом (10.32).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (8.84) ниже чем у рынка в целом (36.34).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Отрицательный и за последние 5 лет упал на -18.4%.
Замедление доходности: Доходность за последний год (-97.66%) ниже средней доходности за 5 лет (-18.4%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (-97.66%) ниже доходности по сектору (112.24%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (0.5948%) ниже чем у сектора в целом (20.9%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (0.5948%) ниже чем у рынка в целом (8.29%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (0.2823%) ниже чем у сектора в целом (8.71%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (0.2823%) ниже чем у рынка в целом (4.29%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (11.91%) ниже чем у сектора в целом (15.22%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (11.91%) выже чем у рынка в целом (9.87%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Высокая див доходность: Дивидендная доходность компании 15.22% выше средней по сектору '4.93%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 15.22% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.86.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 15.22% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 2 года.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (2747.92%) находятся на не комфортном уровне.
