1. Резюме
Плюсы
Дивиденды (20.64%) больше среднего по сектору (6.21%).
Доходность акции за последний год (45.06%) выше чем средняя по сектору (-95.16%).
Минусы
Цена (2.35 $) выше справедливой оценки (1.0403 $)
Текущий уровень задолженности 41.99% увеличился за 5 лет c 13.83%.
Текущая эффективность компании (ROE=4.96%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=20.1%)
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
20 Июль 12:23 China's Zijin Mining to take 9.9% stake in Canada's Montage Gold
![China's Zijin Mining to take 9.9% stake in Canada's Montage Gold](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/Uuoaodvt_s55bh2150nhlQ--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/reuters.com/c0e544c36be39258595fbcb13f46e993.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/chinas-zijin-mining...
источник:
20 Июль 11:23 Montage Gold secures investment from Zijin Mining
![Montage Gold secures investment from Zijin Mining](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/66Qxo2bprG7eiSBAMHiJvA--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/mining_technology_700/1fa0b0ff1b53648d6a8468a315da4edb.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/montage-gold-secure...
источник:
6 Июль 10:06 Exploring Three Leading Stocks Estimated To Be Up To 47.7% Below Intrinsic Value Calculations
![Exploring Three Leading Stocks Estimated To Be Up To 47.7% Below Intrinsic Value Calculations](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/jnQyFVQHRe5tFRWoCe3VOQ--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/simply_wall_st__316/4d522452d0da08d8412701a84270533b.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/exploring-three-lea...
источник:
Остальные новости
2.3. Рыночная эффективность
Zijin Mining Group Company Limited | Materials | Индекс | |
---|---|---|---|
7 дней | 7.8% | -96.1% | 3.6% |
90 дней | 0.4% | -95.8% | -13.2% |
1 год | 45.1% | -95.2% | 3.5% |
ZIJMF vs Сектор: Zijin Mining Group Company Limited превзошел сектор "Materials" на 140.23% за последний год.
ZIJMF vs Рынок: Zijin Mining Group Company Limited превзошел рынок на 41.6% за последний год.
Стабильная цена: ZIJMF не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "OTC" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: ZIJMF с недельной волатильностью в 0.8666% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
Выше справедливой цены: Текущая цена (2.35 $) выше справедливой (1.0403 $).
Цена выше справедливой: Текущая цена (2.35 $) выше справедливой на 55.7%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (14.04) ниже чем у сектора в целом (17.24).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (14.04) ниже чем у рынка в целом (59).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (0.3004) ниже чем у сектора в целом (3.05).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (0.3004) выше чем у рынка в целом (-7.56).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (1.0273) ниже чем у сектора в целом (1.9226).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (1.0273) ниже чем у рынка в целом (5.16).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (28.4) выше чем у сектора в целом (9.71).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (28.4) выше чем у рынка в целом (10.44).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Отрицательный и за последние 5 лет упал на -6.41%.
Ускорение доходности: Доходность за последний год (0%) превышает среднюю доходность за 5 лет (-6.41%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) ниже доходности по сектору (11.63%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (4.96%) ниже чем у сектора в целом (20.1%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (4.96%) ниже чем у рынка в целом (8.54%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (1.5408%) ниже чем у сектора в целом (8.31%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (1.5408%) ниже чем у рынка в целом (4.42%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (13.36%) ниже чем у сектора в целом (15.22%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (13.36%) выже чем у рынка в целом (9.87%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Высокая див доходность: Дивидендная доходность компании 20.64% выше средней по сектору '6.21%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 20.64% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.86.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 20.64% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 3 года.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (57.26%) находятся на комфортном уровне.
Оплатите подписку
Больше функциональности и данных для анализа компаний и портфеля доступно по подписке